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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 2 020 684.00 | 1 196 725.00 | 823 959.00 | 2 020 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 226.00 | 249 521.00 | 39 705.00 | 289 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 374.00 | 256 132.00 | 90 241.00 | 346 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 149 919.00 | 1 702 379.00 | 1 447 540.00 | 3 149 919.00 |
BP En cours de production de services | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
BT Marchandises | 12 510 492.00 | 283 002.00 | 12 227 490.00 | 12 510 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 604 474.00 | 202 293.00 | 1 402 181.00 | 1 604 474.00 |
BZ Autres créances | 3 807 671.00 | 8 635.00 | 3 799 036.00 | 3 807 671.00 |
CF Disponibilités | 415 566.00 | | 415 566.00 | 415 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 134.00 | | 42 134.00 | 42 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 391 657.00 | 493 930.00 | 17 897 727.00 | 18 391 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 541 576.00 | 2 196 309.00 | 19 345 267.00 | 21 541 576.00 |
CU Autres participations | 127 077.00 | | 127 077.00 | 127 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 080 040.00 | | | 2 080 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 079.00 | | | 493 079.00 |
DK Provisions réglementées | 136 497.00 | | | 136 497.00 |
DL TOTAL (I) | 4 909 616.00 | | | 4 909 616.00 |
DP Provisions pour risques | 19 766.00 | | | 19 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 766.00 | | | 19 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 455 146.00 | | | 2 455 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 070 623.00 | | | 11 070 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 534.00 | | | 575 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
EA Autres dettes | 279 374.00 | | | 279 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 749.00 | | | 31 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 415 884.00 | | | 14 415 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 345 266.00 | | | 19 345 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 644 934.00 | | | 12 644 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481 504.00 | | | 481 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 258 960.00 | | 56 258 960.00 | 56 258 960.00 |
FD Production vendue biens | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
FG Production vendue services | 2 650 423.00 | | 2 650 423.00 | 2 650 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 917 553.00 | | 58 917 553.00 | 58 917 553.00 |
FM Production stockée | | | -18 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 545 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 466 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 502 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 627 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 338 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 027 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 195 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 499.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 422 406.00 | |
GE Autres charges | | | 20 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 599 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 866 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 809.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 055.00 | | | 16 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 597 962.00 | | | 597 962.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 941.00 | | | 89 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 703 958.00 | | | 703 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 077.00 | | | 108 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 596 466.00 | | | 596 466.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715 043.00 | | | 715 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 085.00 | | | -11 085.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 063.00 | | | 133 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 182 617.00 | | | 60 182 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 689 538.00 | | | 59 689 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 079.00 | | | 493 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |