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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 2 033 205.00 | 1 288 656.00 | 744 549.00 | 2 033 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 533.00 | 248 967.00 | 34 566.00 | 283 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 636.00 | 251 517.00 | 79 119.00 | 330 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 140 998.00 | 1 789 140.00 | 1 351 858.00 | 3 140 998.00 |
BP En cours de production de services | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
BT Marchandises | 12 207 580.00 | 332 550.00 | 11 875 030.00 | 12 207 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 790 395.00 | 142 541.00 | 1 647 854.00 | 1 790 395.00 |
BZ Autres créances | 1 751 807.00 | 9 000.00 | 1 742 807.00 | 1 751 807.00 |
CF Disponibilités | 227 763.00 | | 227 763.00 | 227 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 656.00 | | 55 656.00 | 55 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 042 886.00 | 484 091.00 | 15 558 795.00 | 16 042 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 183 885.00 | 2 273 232.00 | 16 910 653.00 | 19 183 885.00 |
CU Autres participations | 127 196.00 | | 127 196.00 | 127 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 573 119.00 | 2 080 040.00 | | 2 573 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 933.00 | 493 079.00 | | 121 933.00 |
DK Provisions réglementées | 146 997.00 | 136 497.00 | | 146 997.00 |
DL TOTAL (I) | 5 042 049.00 | 4 909 616.00 | | 5 042 049.00 |
DP Provisions pour risques | 9 615.00 | 19 766.00 | | 9 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 615.00 | 19 766.00 | | 9 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 059 713.00 | 2 455 146.00 | | 2 059 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 837.00 | 1 202.00 | | 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 121 101.00 | 11 070 623.00 | | 9 121 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 820.00 | 575 534.00 | | 412 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 286.00 | 2 256.00 | | 1 286.00 |
EA Autres dettes | 189 676.00 | 279 374.00 | | 189 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 555.00 | 31 749.00 | | 73 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 858 988.00 | 14 415 884.00 | | 11 858 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 910 653.00 | 19 345 265.00 | | 16 910 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 523 548.00 | | 35 523 548.00 | 35 523 548.00 |
FD Production vendue biens | 26 650.00 | | 26 650.00 | 26 650.00 |
FG Production vendue services | 1 637 574.00 | | 1 637 574.00 | 1 637 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 187 772.00 | | 37 187 772.00 | 37 187 772.00 |
FM Production stockée | | | -1 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 646 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 236 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 302 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 411 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 802 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 374 420.00 | |
GE Autres charges | | | 69 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 243 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 206.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 822.00 | 16 055.00 | | 17 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 595.00 | 597 962.00 | | 595.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 151.00 | 89 941.00 | | 14 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 568.00 | 703 958.00 | | 32 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 742.00 | 108 077.00 | | 81 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 596 466.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 500.00 | 10 500.00 | | 14 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 242.00 | 715 043.00 | | 96 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 674.00 | -11 085.00 | | -63 674.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 17 989.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 631.00 | 133 063.00 | | 4 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 693 058.00 | 60 182 617.00 | | 37 693 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 571 125.00 | 59 689 538.00 | | 37 571 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 933.00 | 493 079.00 | | 121 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 149 918.00 | | 27 881.00 | 3 149 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 127 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 801.00 | 3 140 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 671.00 | 2 937 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 945 937.00 | | 27 762.00 | 2 945 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 757.00 | | 119.00 | 127 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 702 379.00 | 123 433.00 | 36 671.00 | 1 702 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 702 379.00 | 123 433.00 | 36 671.00 | 1 702 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 136 497.00 | 10 500.00 | | 136 497.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 766.00 | 4 000.00 | 14 151.00 | 19 766.00 |
6N Sur stocks et en cours | 283 002.00 | 332 550.00 | 283 002.00 | 283 002.00 |
6T Sur comptes clients | 202 293.00 | 41 505.00 | 101 257.00 | 202 293.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 635.00 | 365.00 | | 8 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 493 930.00 | 374 420.00 | 384 258.00 | 493 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650 193.00 | 388 920.00 | 398 409.00 | 650 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 374 420.00 | 384 258.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 500.00 | 14 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 121 101.00 | 9 121 101.00 | | 9 121 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 544.00 | 154 544.00 | | 154 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 427.00 | 169 427.00 | | 169 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 676.00 | 189 676.00 | | 189 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 555.00 | 73 555.00 | | 73 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 653 475.00 | | | 1 653 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 909.00 | | | 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 920.00 | | | 136 920.00 |
VB T. V. A. | 348 457.00 | | | 348 457.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 447.00 | 288 447.00 | | 288 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 771 266.00 | 171 266.00 | 100 000.00 | 1 771 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 548.00 | | | 203 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 458.00 | | | 167 458.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 457.00 | 88 457.00 | | 88 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 145 465.00 | | | 1 145 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 656.00 | | | 55 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 598 409.00 | 3 460 938.00 | 137 470.00 | 3 598 409.00 |
VW T.V.A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 858 152.00 | 10 258 152.00 | 100 000.00 | 11 858 152.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |