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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 2 050 278.00 | 1 461 592.00 | 588 685.00 | 2 050 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 726.00 | 237 065.00 | 59 661.00 | 296 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 300.00 | 242 041.00 | 98 258.00 | 340 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 180 926.00 | 1 940 698.00 | 1 240 228.00 | 3 180 926.00 |
BP En cours de production de services | 48 081.00 | | 48 081.00 | 48 081.00 |
BT Marchandises | 6 847 413.00 | 109 906.00 | 6 737 507.00 | 6 847 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238 738.00 | 83 105.00 | 1 155 633.00 | 1 238 738.00 |
BZ Autres créances | 1 116 572.00 | | 1 116 572.00 | 1 116 572.00 |
CF Disponibilités | 416 284.00 | | 416 284.00 | 416 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 561.00 | | 27 561.00 | 27 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 694 648.00 | 193 011.00 | 9 501 637.00 | 9 694 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 875 574.00 | 2 133 709.00 | 10 741 865.00 | 12 875 574.00 |
CU Autres participations | 127 196.00 | | 127 196.00 | 127 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 945 862.00 | 2 715 921.00 | | 2 945 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -581 498.00 | 229 941.00 | | -581 498.00 |
DK Provisions réglementées | 137 450.00 | 145 194.00 | | 137 450.00 |
DL TOTAL (I) | 4 701 814.00 | 5 291 056.00 | | 4 701 814.00 |
DP Provisions pour risques | 52 209.00 | 23 858.00 | | 52 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 209.00 | 23 858.00 | | 52 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | 1 780 000.00 | | 1 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 000.00 | 300 000.00 | | 224 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 550.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 899 163.00 | 4 909 886.00 | | 3 899 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 696.00 | 329 736.00 | | 316 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
EA Autres dettes | 47 809.00 | 152 310.00 | | 47 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 987 842.00 | 7 474 654.00 | | 5 987 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 741 865.00 | 12 789 568.00 | | 10 741 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 570 801.00 | | 24 570 801.00 | 24 570 801.00 |
FD Production vendue biens | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
FG Production vendue services | 1 461 075.00 | | 1 461 075.00 | 1 461 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 036 517.00 | | 26 036 517.00 | 26 036 517.00 |
FM Production stockée | | | 24 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 274 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 613 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 471 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -25 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 644 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 971.00 | |
GE Autres charges | | | 21 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 873 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -598 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -608 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 227.00 | 15 058.00 | | 1 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 380.00 | 1 305.00 | | 1 380.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 744.00 | 12 303.00 | | 7 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 351.00 | 28 666.00 | | 10 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 405.00 | 46 622.00 | | 1 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 760.00 | 34 102.00 | | 1 760.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 351.00 | | | 28 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 516.00 | 80 723.00 | | 31 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 165.00 | -52 058.00 | | -21 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 241.00 | 91 903.00 | | -48 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 296 329.00 | 29 129 469.00 | | 26 296 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 877 827.00 | 28 899 527.00 | | 26 877 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -581 498.00 | 229 941.00 | | -581 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 882 105.00 | 80 506.00 | 21 912.00 | 1 882 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 882 105.00 | 80 506.00 | 21 912.00 | 1 882 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 000.00 | 56 000.00 | 168 000.00 | 224 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 899 163.00 | 3 899 163.00 | | 3 899 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 196.00 | 131 196.00 | | 131 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 483.00 | 156 483.00 | | 156 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 809.00 | 47 809.00 | | 47 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 167 872.00 | 1 167 872.00 | | 1 167 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 865.00 | | 70 865.00 | 70 865.00 |
VB T. V. A. | 240 943.00 | 240 943.00 | | 240 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 221.00 | 135 221.00 | | 135 221.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 174.00 | 28 174.00 | | 28 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731 363.00 | 731 363.00 | | 731 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 561.00 | 27 561.00 | | 27 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 383 421.00 | 2 312 005.00 | 71 415.00 | 2 383 421.00 |
VW T.V.A. | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 987 842.00 | 4 319 842.00 | 168 000.00 | 5 987 842.00 |