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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 2 049 253.00 | 1 418 019.00 | 631 234.00 | 2 049 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 740.00 | 226 491.00 | 53 248.00 | 279 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 503.00 | 237 594.00 | 34 910.00 | 272 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 095 119.00 | 1 882 105.00 | 1 213 015.00 | 3 095 119.00 |
BP En cours de production de services | 23 458.00 | | 23 458.00 | 23 458.00 |
BT Marchandises | 8 318 552.00 | 108 757.00 | 8 209 795.00 | 8 318 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 324.00 | 85 699.00 | 911 625.00 | 997 324.00 |
BZ Autres créances | 1 465 099.00 | | 1 465 099.00 | 1 465 099.00 |
CF Disponibilités | 928 159.00 | | 928 159.00 | 928 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 417.00 | | 38 417.00 | 38 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 771 009.00 | 194 456.00 | 11 576 553.00 | 11 771 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 866 129.00 | 2 076 561.00 | 12 789 568.00 | 14 866 129.00 |
CU Autres participations | 127 196.00 | | 127 196.00 | 127 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 715 921.00 | 2 695 052.00 | | 2 715 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 941.00 | 20 869.00 | | 229 941.00 |
DK Provisions réglementées | 145 194.00 | 157 496.00 | | 145 194.00 |
DL TOTAL (I) | 5 291 056.00 | 5 073 417.00 | | 5 291 056.00 |
DP Provisions pour risques | 23 858.00 | 23 858.00 | | 23 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 858.00 | 23 858.00 | | 23 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 780 000.00 | 1 600 429.00 | | 1 780 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 450 000.00 | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 550.00 | 3 387.00 | | 2 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 909 886.00 | 6 342 288.00 | | 4 909 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 736.00 | 326 374.00 | | 329 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
EA Autres dettes | 152 310.00 | 124 285.00 | | 152 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 474 654.00 | 8 846 936.00 | | 7 474 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 789 568.00 | 13 944 211.00 | | 12 789 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 302 469.00 | | 27 302 469.00 | 27 302 469.00 |
FD Production vendue biens | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
FG Production vendue services | 1 359 018.00 | | 1 359 018.00 | 1 359 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 667 903.00 | | 28 667 903.00 | 28 667 903.00 |
FM Production stockée | | | -12 829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 096 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 694 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 220 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 653 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 932.00 | |
GE Autres charges | | | 7 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 689 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 058.00 | 12 842.00 | | 15 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 303.00 | 9 615.00 | | 12 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 666.00 | 22 457.00 | | 28 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 622.00 | 51 365.00 | | 46 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 102.00 | 943.00 | | 34 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34 358.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 723.00 | 86 666.00 | | 80 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 058.00 | -64 209.00 | | -52 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 903.00 | 7 288.00 | | 91 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 129 469.00 | 34 093 111.00 | | 29 129 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 899 527.00 | 34 072 242.00 | | 28 899 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 941.00 | 20 869.00 | | 229 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 147 628.00 | | 50 520.00 | 3 147 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 028.00 | 3 095 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 028.00 | 2 891 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 943 657.00 | | 50 520.00 | 2 943 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 746.00 | | | 127 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 870 174.00 | 80 857.00 | 68 926.00 | 1 870 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 870 174.00 | 80 857.00 | 68 926.00 | 1 870 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 909 886.00 | 4 909 886.00 | | 4 909 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 849.00 | 111 849.00 | | 111 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 925.00 | 140 925.00 | | 140 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 953.00 | 40 953.00 | | 40 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 310.00 | 152 310.00 | | 152 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 924 394.00 | 924 394.00 | | 924 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 930.00 | | 72 930.00 | 72 930.00 |
VB T. V. A. | 485 309.00 | 485 309.00 | | 485 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 780 000.00 | 56 000.00 | 224 000.00 | 1 780 000.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 979 580.00 | 979 580.00 | | 979 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 501 390.00 | 2 427 910.00 | 73 480.00 | 2 501 390.00 |
VW T.V.A. | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VX Obligations cautionnées | 34 758.00 | 34 758.00 | | 34 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 472 105.00 | 5 748 105.00 | 224 000.00 | 7 472 105.00 |