| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 418 766.00 | 368 739.00 | 50 026.00 | 418 766.00 |
AN Terrains | 718 499.00 | | 718 499.00 | 718 499.00 |
AP Constructions | 14 725 944.00 | 13 447 161.00 | 1 278 782.00 | 14 725 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 863 911.00 | 11 845 624.00 | 1 018 287.00 | 12 863 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 809.00 | 613 491.00 | 169 318.00 | 782 809.00 |
AX Avances et acomptes | 36 798.00 | | 36 798.00 | 36 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 546 730.00 | 26 275 017.00 | 3 271 713.00 | 29 546 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 526 205.00 | 57 273.00 | 468 932.00 | 526 205.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 927 773.00 | 163 306.00 | 764 466.00 | 927 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 751.00 | | 731 751.00 | 731 751.00 |
BZ Autres créances | 628 407.00 | | 628 407.00 | 628 407.00 |
CF Disponibilités | 1 659 625.00 | | 1 659 625.00 | 1 659 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 370.00 | | 33 370.00 | 33 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 507 133.00 | 220 580.00 | 4 286 552.00 | 4 507 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 053 863.00 | 26 495 597.00 | 7 558 265.00 | 34 053 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 714.00 | | | 53 714.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 133 993.00 | 133 993.00 | | 133 993.00 |
DG Autres réserves | 1 020 559.00 | | | 1 020 559.00 |
DH Report à nouveau | | -225 340.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 901.00 | 1 299 614.00 | | -304 901.00 |
DL TOTAL (I) | 2 903 365.00 | 3 208 266.00 | | 2 903 365.00 |
DP Provisions pour risques | 633 387.00 | 1 021 855.00 | | 633 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 633 387.00 | 1 021 855.00 | | 633 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111.00 | 12 054.00 | | 1 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 674 259.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584 234.00 | 145 078.00 | | 1 584 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 189 664.00 | 94 449.00 | | 1 189 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 905.00 | | | 237 905.00 |
EA Autres dettes | 704 411.00 | | | 704 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 304 103.00 | | | 304 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 021 431.00 | 925 842.00 | | 4 021 431.00 |
ED (V) | 82.00 | 1 157.00 | | 82.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 558 265.00 | 5 157 121.00 | | 7 558 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 021 431.00 | 925 842.00 | | 4 021 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 725.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 3 288 279.00 | 3 288 279.00 | |
FG Production vendue services | 1 034 595.00 | 382 919.00 | 1 417 514.00 | 1 034 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 595.00 | 3 671 198.00 | 4 705 793.00 | 1 034 595.00 |
FM Production stockée | | | 927 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 560 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 643 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 972 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -526 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 116 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 854 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 161 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404 258.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 167 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 285 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 804 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 862.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 723.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 045.00 | 282 698.00 | | 185 045.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 672 342.00 | 866 967.00 | | 672 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 857 387.00 | 1 149 665.00 | | 857 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327 111.00 | 728 123.00 | | 327 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 661 840.00 | 54 000.00 | | 661 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 988 951.00 | 782 123.00 | | 988 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 564.00 | 367 542.00 | | -131 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 59 083.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 501 643.00 | 3 617 866.00 | | 9 501 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 806 544.00 | 2 318 252.00 | | 9 806 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304 901.00 | 1 299 614.00 | | -304 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 442 154.00 | | 2 673 598.00 | 28 442 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 539 862.00 | 29 160.00 | 29 546 730.00 | 1 539 862.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 539 862.00 | 29 160.00 | 29 127 964.00 | 1 539 862.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 447.00 | | 51 319.00 | 367 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 074 707.00 | | 2 622 279.00 | 28 074 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 732 356.00 | 404 259.00 | 29 160.00 | 25 732 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367 447.00 | 1 293.00 | | 367 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 364 909.00 | 402 966.00 | 29 160.00 | 25 364 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 076.00 | 727.00 | | 1 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 076.00 | 727.00 | | 1 076.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584 235.00 | 1 584 235.00 | | 1 584 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 542 902.00 | 542 902.00 | | 542 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 853.00 | 519 853.00 | | 519 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 906.00 | 237 906.00 | | 237 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 304 103.00 | 304 103.00 | | 304 103.00 |
UX Autres créances clients | 731 752.00 | | | 731 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 063.00 | | | 25 063.00 |
VB T. V. A. | 421 367.00 | | | 421 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VI Groupe et associés | 704 412.00 | 704 412.00 | | 704 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 617.00 | | | 155 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 751.00 | 124 751.00 | | 124 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 361.00 | | | 26 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 370.00 | | | 33 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 529.00 | 1 393 529.00 | | 1 393 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 021 431.00 | 4 021 431.00 | | 4 021 431.00 |