| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 791 364.00 | 519 530.00 | 271 834.00 | 791 364.00 |
AN Terrains | 718 500.00 | | 718 500.00 | 718 500.00 |
AP Constructions | 16 590 372.00 | 14 185 570.00 | 2 404 803.00 | 16 590 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 059 745.00 | 12 943 743.00 | 4 116 002.00 | 17 059 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 403 091.00 | 990 712.00 | 412 379.00 | 1 403 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 741 120.00 | | 1 741 120.00 | 1 741 120.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 38 631 550.00 | 28 683 501.00 | 9 948 049.00 | 38 631 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 002 903.00 | 30 595.00 | 972 308.00 | 1 002 903.00 |
BN En cours de production de biens | 14 811.00 | | 14 811.00 | 14 811.00 |
BP En cours de production de services | 1 191 331.00 | 253 399.00 | 937 933.00 | 1 191 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 188 739.00 | 15 100.00 | 2 173 639.00 | 2 188 739.00 |
BZ Autres créances | 2 284 744.00 | | 2 284 744.00 | 2 284 744.00 |
CF Disponibilités | 699 330.00 | | 699 330.00 | 699 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 369.00 | | 170 369.00 | 170 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 552 228.00 | 299 093.00 | 7 253 134.00 | 7 552 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 183 778.00 | 28 982 595.00 | 17 201 183.00 | 46 183 778.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 327 358.00 | 43 947.00 | 283 411.00 | 327 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 011.00 | 3 000 011.00 | | 3 000 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 386.00 | 71 443.00 | | 105 386.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 133 993.00 | 133 993.00 | | 133 993.00 |
DG Autres réserves | 1 697 413.00 | 1 052 490.00 | | 1 697 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 115 366.00 | 678 866.00 | | 1 115 366.00 |
DL TOTAL (I) | 6 052 169.00 | 4 936 803.00 | | 6 052 169.00 |
DP Provisions pour risques | 396 772.00 | 616 298.00 | | 396 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 396 772.00 | 616 298.00 | | 396 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 549.00 | 1 195 433.00 | | 1 352 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 268 699.00 | 1 437 040.00 | | 2 268 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 309.00 | 185 040.00 | | 102 309.00 |
EA Autres dettes | 6 876 214.00 | 4 697 674.00 | | 6 876 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 470.00 | 334 102.00 | | 152 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 752 242.00 | 7 849 289.00 | | 10 752 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 201 183.00 | 13 402 390.00 | | 17 201 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 9 598 138.00 | 9 598 138.00 | |
FG Production vendue services | 235 250.00 | 2 515 565.00 | 2 750 815.00 | 235 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 250.00 | 12 113 703.00 | 12 348 953.00 | 235 250.00 |
FM Production stockée | | | 265 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 231 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 556 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 448 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 354 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -270 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 868 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 989 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 550 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 655 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 347 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 416 079.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 613.00 | |
GE Autres charges | | | 21 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 075 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 912.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 817.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 117.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 313 110.00 | 239 000.00 | | 313 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 110.00 | 249 117.00 | | 313 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 263 022.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 887.00 | 16 495.00 | | 20 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 887.00 | 279 517.00 | | 20 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292 223.00 | -30 400.00 | | 292 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -527 000.00 | -415 000.00 | | -527 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 761 973.00 | 16 184 833.00 | | 19 761 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 646 608.00 | 15 505 967.00 | | 18 646 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 115 366.00 | 678 866.00 | | 1 115 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 193 820.00 | | 5 541 892.00 | 36 193 820.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 327 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 945 004.00 | 159 158.00 | 38 631 550.00 | 2 945 004.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 327 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 516.00 | | 791 364.00 | 376 516.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 568 488.00 | 159 158.00 | 37 512 828.00 | 2 568 488.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 979 824.00 | | 188 056.00 | 979 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 213 996.00 | | 5 026 479.00 | 35 213 996.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 460 505.00 | | | 2 460 505.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 107 983.00 | | | 107 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 436 660.00 | 1 347 467.00 | 138 271.00 | 27 436 660.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 43 947.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439 079.00 | 80 451.00 | | 439 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 997 581.00 | 1 223 069.00 | 138 271.00 | 26 997 581.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 549.00 | 1 352 549.00 | | 1 352 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 515 783.00 | 1 515 783.00 | | 1 515 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 667 732.00 | 667 732.00 | | 667 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 309.00 | 102 309.00 | | 102 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 470.00 | 152 470.00 | | 152 470.00 |
UX Autres créances clients | 2 188 739.00 | 2 188 739.00 | | 2 188 739.00 |
VB T. V. A. | 352 586.00 | 352 586.00 | | 352 586.00 |
VI Groupe et associés | 6 863 214.00 | 355 940.00 | 6 507 275.00 | 6 863 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 218 033.00 | 1 218 033.00 | | 1 218 033.00 |
VP Divers | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 184.00 | 85 184.00 | | 85 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697 881.00 | 697 881.00 | | 697 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 369.00 | 170 369.00 | | 170 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 643 852.00 | 4 643 852.00 | | 4 643 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 752 242.00 | 4 244 968.00 | 6 507 275.00 | 10 752 242.00 |