| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 906 947.00 | 733 296.00 | 173 651.00 | 906 947.00 |
AN Terrains | 718 500.00 | | 718 500.00 | 718 500.00 |
AP Constructions | 17 586 683.00 | 14 947 520.00 | 2 639 163.00 | 17 586 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 080 880.00 | 14 122 913.00 | 3 957 967.00 | 18 080 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 510 532.00 | 1 297 200.00 | 213 332.00 | 1 510 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 061 863.00 | 354 000.00 | 3 707 863.00 | 4 061 863.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 43 192 762.00 | 31 629 819.00 | 11 562 943.00 | 43 192 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 622 183.00 | 124 546.00 | 1 497 637.00 | 1 622 183.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 014 668.00 | 439 243.00 | 575 424.00 | 1 014 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 580 300.00 | 29 630.00 | 3 550 670.00 | 3 580 300.00 |
BZ Autres créances | 4 287 655.00 | | 4 287 655.00 | 4 287 655.00 |
CF Disponibilités | 11 240 404.00 | | 11 240 404.00 | 11 240 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 791.00 | | 174 791.00 | 174 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 920 000.00 | 593 419.00 | 21 326 582.00 | 21 920 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 112 762.00 | 32 223 238.00 | 32 889 525.00 | 65 112 762.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 327 358.00 | 174 890.00 | 152 468.00 | 327 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 537 011.00 | 3 000 011.00 | | 15 537 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 256 123.00 | 161 155.00 | | 256 123.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 133 993.00 | 133 993.00 | | 133 993.00 |
DG Autres réserves | 4 561 403.00 | 2 757 010.00 | | 4 561 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 079 484.00 | 1 899 361.00 | | 2 079 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | 267 236.00 | | | 267 236.00 |
DL TOTAL (I) | 22 835 250.00 | 7 951 530.00 | | 22 835 250.00 |
DP Provisions pour risques | 1 268 251.00 | 255 493.00 | | 1 268 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 268 251.00 | 255 493.00 | | 1 268 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 886 516.00 | 1 090 554.00 | | 1 886 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 632 315.00 | 2 797 933.00 | | 1 632 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 619 758.00 | 671 471.00 | | 1 619 758.00 |
EA Autres dettes | 202 419.00 | 6 931 912.00 | | 202 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 445 011.00 | 330 261.00 | | 2 445 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 786 023.00 | 11 822 130.00 | | 8 786 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 889 525.00 | 20 029 153.00 | | 32 889 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 790 834.00 | | 5 790 834.00 | 5 790 834.00 |
FG Production vendue services | 7 784 700.00 | 4 686 478.00 | 12 471 178.00 | 7 784 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 575 534.00 | 4 686 478.00 | 18 262 011.00 | 13 575 534.00 |
FM Production stockée | | | 30 024.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 416 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 075 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 066 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -433 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 596 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 806 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 602 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 824 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 757 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 312 250.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 232 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 842 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 702.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 784 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 079 954.00 | 22 006 576.00 | | 23 079 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 295 452.00 | 21 366 986.00 | | 22 295 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 784 501.00 | 639 590.00 | | 784 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 327 358.00 | | | 327 358.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620 431.00 | | | 1 620 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 898 350.00 | | | 39 898 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 316 990.00 | 1 824 507.00 | 865 678.00 | 30 316 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 738 014.00 | 170 172.00 | | 738 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 578 976.00 | 1 654 335.00 | 865 678.00 | 29 578 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 000 000.00 | 1 113 000 000.00 | 100 000 000.00 | 256 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 886 519.00 | 1 886 519.00 | | 1 886 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 826 355.00 | 826 355.00 | | 826 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 895 734.00 | 695 734.00 | | 895 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 619 759.00 | 1 610 750.00 | | 1 619 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 419.00 | 202 419.00 | | 202 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 445 011.00 | 2 445 011.00 | | 2 445 011.00 |
UX Autres créances clients | 3 580 300.00 | 3 580 300.00 | | 3 580 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VB T. V. A. | 1 131 475.00 | 1 131 475.00 | | 1 131 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 12 000.00 | 988 000.00 | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 143 469.00 | 530 397.00 | 2 613 072.00 | 3 143 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 826.00 | 101 826.00 | | 101 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 791.00 | 174 791.00 | | 174 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 042 746.00 | 5 429 674.00 | 2 613 072.00 | 8 042 746.00 |
VW T.V.A. | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 786 023.00 | 7 798 023.00 | 988 000.00 | 8 786 023.00 |