| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 687 131.00 | 394 131.00 | 293 000.00 | 687 131.00 |
AN Terrains | 718 500.00 | | 718 500.00 | 718 500.00 |
AP Constructions | 14 982 676.00 | 13 635 825.00 | 1 346 851.00 | 14 982 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 854 110.00 | 12 131 748.00 | 1 722 362.00 | 13 854 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 668.00 | 675 077.00 | 354 591.00 | 1 029 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 735 777.00 | | 2 735 777.00 | 2 735 777.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 34 007 861.00 | 26 836 782.00 | 7 171 079.00 | 34 007 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 599 373.00 | 102 754.00 | 496 620.00 | 599 373.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 953 494.00 | 146 519.00 | 806 976.00 | 953 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 679.00 | 13 577.00 | 888 102.00 | 901 679.00 |
BZ Autres créances | 941 052.00 | | 941 052.00 | 941 052.00 |
CF Disponibilités | 2 288 979.00 | | 2 288 979.00 | 2 288 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 870.00 | | 68 870.00 | 68 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 753 447.00 | 262 849.00 | 5 490 598.00 | 5 753 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 761 309.00 | 27 099 632.00 | 12 661 677.00 | 39 761 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 011.00 | 2 000 000.00 | | 3 000 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 714.00 | 53 714.00 | | 53 714.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 133 993.00 | 133 993.00 | | 133 993.00 |
DG Autres réserves | 715 658.00 | 1 020 559.00 | | 715 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 560.00 | -304 901.00 | | 354 560.00 |
DL TOTAL (I) | 4 257 937.00 | 2 903 365.00 | | 4 257 937.00 |
DP Provisions pour risques | 824 734.00 | 633 387.00 | | 824 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 824 734.00 | 633 387.00 | | 824 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 111.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 730.00 | 1 584 234.00 | | 1 229 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 414 289.00 | 1 189 664.00 | | 1 414 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 694 461.00 | 237 905.00 | | 2 694 461.00 |
EA Autres dettes | 1 952 109.00 | 704 411.00 | | 1 952 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288 417.00 | 304 103.00 | | 288 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 579 006.00 | 4 021 431.00 | | 7 579 006.00 |
ED (V) | | 82.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 661 677.00 | 7 558 265.00 | | 12 661 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 9 746 404.00 | 9 746 404.00 | |
FG Production vendue services | 5 000.00 | 1 420 856.00 | 1 425 856.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | 11 167 260.00 | 11 172 260.00 | 5 000.00 |
FM Production stockée | | | 4 544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 508 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 789 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 900 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 336 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 968 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 445 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 747 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612 411.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 173.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 128 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 660 974.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 256.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 496.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 996 465.00 | 185 045.00 | | 996 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 584 720.00 | 672 342.00 | | 584 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 584 685.00 | 857 387.00 | | 1 584 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 202 133.00 | 327 111.00 | | 1 202 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 669 990.00 | 661 840.00 | | 669 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 872 123.00 | 988 951.00 | | 1 872 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287 438.00 | -131 564.00 | | -287 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 381 356.00 | 9 501 643.00 | | 16 381 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 026 795.00 | 9 806 544.00 | | 16 026 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 560.00 | -304 901.00 | | 354 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 546 730.00 | | 4 505 270.00 | 29 546 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 799.00 | 7 340.00 | 34 007 861.00 | 36 799.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 799.00 | 7 340.00 | 33 320 731.00 | 36 799.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 766.00 | | 268 365.00 | 418 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 127 964.00 | | 4 236 905.00 | 29 127 964.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 36 799.00 | | | 36 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 107 455.00 | 612 411.00 | 7 340.00 | 26 107 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368 740.00 | 25 391.00 | | 368 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 738 715.00 | 587 019.00 | 7 340.00 | 25 738 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 634 000.00 | 793 000.00 | 601 000.00 | 634 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 634 000.00 | 793 000.00 | 601 000.00 | 634 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 730.00 | 1 229 730.00 | | 1 229 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 717 722.00 | 717 722.00 | | 717 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 595 027.00 | 595 027.00 | | 595 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 694 461.00 | 2 694 461.00 | | 2 694 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8L Produits constatés d’avance | 288 417.00 | 288 417.00 | | 288 417.00 |
UX Autres créances clients | 901 679.00 | | | 901 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
VB T. V. A. | 739 126.00 | | | 739 126.00 |
VI Groupe et associés | 1 952 069.00 | 1 952 069.00 | | 1 952 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 247.00 | | | 189 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 673.00 | 88 673.00 | | 88 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366.00 | | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 870.00 | | | 68 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 911 600.00 | 1 911 600.00 | | 1 911 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 579 006.00 | 7 579 006.00 | | 7 579 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | 88.00 | | 89.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 80.00 | | | 80.00 |