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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 979 824.00 | 439 079.00 | 540 745.00 | 979 824.00 |
AN Terrains | 718 500.00 | | 718 500.00 | 718 500.00 |
AP Constructions | 15 834 154.00 | 13 864 233.00 | 1 969 921.00 | 15 834 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 777 356.00 | 12 413 300.00 | 3 364 056.00 | 15 777 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199 325.00 | 800 999.00 | 398 326.00 | 1 199 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 602 919.00 | | 1 602 919.00 | 1 602 919.00 |
AX Avances et acomptes | 81 742.00 | | 81 742.00 | 81 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 193 820.00 | 27 517 611.00 | 8 676 209.00 | 36 193 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 752 781.00 | 80 692.00 | 672 088.00 | 752 781.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 919 511.00 | 258 220.00 | 661 290.00 | 919 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 855.00 | | 920 855.00 | 920 855.00 |
BZ Autres créances | 990 704.00 | | 990 704.00 | 990 704.00 |
CF Disponibilités | 1 303 141.00 | | 1 303 141.00 | 1 303 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 102.00 | | 178 102.00 | 178 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 065 093.00 | 338 913.00 | 4 726 181.00 | 5 065 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 258 914.00 | 27 856 524.00 | 13 402 390.00 | 41 258 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 011.00 | 3 000 011.00 | | 3 000 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 443.00 | 53 714.00 | | 71 443.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 133 993.00 | 133 993.00 | | 133 993.00 |
DG Autres réserves | 1 052 490.00 | 715 658.00 | | 1 052 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 866.00 | 354 560.00 | | 678 866.00 |
DL TOTAL (I) | 4 936 803.00 | 4 257 937.00 | | 4 936 803.00 |
DP Provisions pour risques | 616 298.00 | 824 734.00 | | 616 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 616 298.00 | 824 734.00 | | 616 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 433.00 | 1 229 730.00 | | 1 195 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 437 040.00 | 1 414 289.00 | | 1 437 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 040.00 | 2 694 461.00 | | 185 040.00 |
EA Autres dettes | 4 697 674.00 | 1 952 109.00 | | 4 697 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 334 102.00 | 288 417.00 | | 334 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 849 289.00 | 7 579 006.00 | | 7 849 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 402 390.00 | 12 661 677.00 | | 13 402 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 11 597 375.00 | 11 597 375.00 | |
FG Production vendue services | 233 793.00 | 1 754 538.00 | 1 988 331.00 | 233 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 793.00 | 13 351 913.00 | 13 585 706.00 | 233 793.00 |
FM Production stockée | | | -33 983.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 593 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 753 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 933 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 145 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -153 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 097 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 976 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 908 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 047 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 905 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 596 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 957.00 | |
GE Autres charges | | | 2 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 560 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 894.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 741.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 996 465.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 117.00 | 3 500.00 | | 10 117.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 239 000.00 | 584 720.00 | | 239 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 117.00 | 1 584 685.00 | | 249 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263 022.00 | 1 202 133.00 | | 263 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 669 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 517.00 | 1 872 123.00 | | 279 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 400.00 | -287 438.00 | | -30 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -415 000.00 | | | -415 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 184 833.00 | 16 381 356.00 | | 16 184 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 505 967.00 | 16 026 795.00 | | 15 505 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678 866.00 | 354 560.00 | | 678 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 007 861.00 | | 5 538 525.00 | 34 007 861.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 155 102.00 | 197 463.00 | 36 193 820.00 | 3 155 102.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 700.00 | 979 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 155 102.00 | 177 763.00 | 35 213 996.00 | 3 155 102.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687 131.00 | | 312 394.00 | 687 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 320 731.00 | | 5 226 131.00 | 33 320 731.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 152 062.00 | | | 3 152 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 712 524.00 | 905 103.00 | 180 968.00 | 26 712 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394 131.00 | 49 564.00 | 4 617.00 | 394 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 318 394.00 | 855 538.00 | 176 352.00 | 26 318 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 826 000.00 | 69 000.00 | 278 000.00 | 826 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 433.00 | 1 195 433.00 | | 1 195 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 692 564.00 | 692 564.00 | | 692 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 624 879.00 | 624 879.00 | | 624 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 040.00 | 185 040.00 | | 185 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 334 102.00 | 334 102.00 | | 334 102.00 |
UX Autres créances clients | 920 855.00 | 920 855.00 | | 920 855.00 |
VB T. V. A. | 198 155.00 | 198 155.00 | | 198 155.00 |
VI Groupe et associés | 4 697 674.00 | 4 697 674.00 | | 4 697 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 723 263.00 | 723 263.00 | | 723 263.00 |
VP Divers | 66 394.00 | 66 394.00 | | 66 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 597.00 | 119 597.00 | | 119 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 102.00 | 178 102.00 | | 178 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 089 661.00 | 2 089 661.00 | | 2 089 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 849 289.00 | 7 849 289.00 | | 7 849 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | 98.00 | | 89.00 |