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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 901 931.00 | 628 596.00 | 273 335.00 | 901 931.00 |
AN Terrains | 718 500.00 | | 718 500.00 | 718 500.00 |
AP Constructions | 17 206 593.00 | 14 564 659.00 | 2 641 934.00 | 17 206 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 348 812.00 | 13 795 508.00 | 4 553 304.00 | 18 348 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 483 056.00 | 1 218 809.00 | 264 247.00 | 1 483 056.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 057 268.00 | | 2 057 268.00 | 2 057 268.00 |
AX Avances et acomptes | 84 121.00 | | 84 121.00 | 84 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 127 638.00 | 30 316 990.00 | 10 810 648.00 | 41 127 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 188 903.00 | 49 858.00 | 1 139 044.00 | 1 188 903.00 |
BN En cours de production de biens | 26 831.00 | | 26 831.00 | 26 831.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 957 813.00 | 50 447.00 | 907 365.00 | 957 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 822 752.00 | | 2 822 752.00 | 2 822 752.00 |
BZ Autres créances | 3 783 088.00 | | 3 783 088.00 | 3 783 088.00 |
CF Disponibilités | 355 033.00 | | 355 033.00 | 355 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 391.00 | | 184 391.00 | 184 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 318 811.00 | 100 306.00 | 9 218 505.00 | 9 318 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 446 449.00 | 30 417 296.00 | 20 029 153.00 | 50 446 449.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 327 358.00 | 109 418.00 | 217 939.00 | 327 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 011.00 | 3 000 011.00 | | 3 000 011.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 161 155.00 | 105 386.00 | | 161 155.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 133 993.00 | 133 993.00 | | 133 993.00 |
DG Autres réserves | 2 757 010.00 | 1 697 413.00 | | 2 757 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 899 361.00 | 1 115 366.00 | | 1 899 361.00 |
DL TOTAL (I) | 7 951 530.00 | 6 052 169.00 | | 7 951 530.00 |
DP Provisions pour risques | 255 493.00 | 396 772.00 | | 255 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 493.00 | 396 772.00 | | 255 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 554.00 | 1 352 549.00 | | 1 090 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 797 933.00 | 2 268 699.00 | | 2 797 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 671 471.00 | 102 309.00 | | 671 471.00 |
EA Autres dettes | 6 931 912.00 | 6 876 214.00 | | 6 931 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330 261.00 | 152 470.00 | | 330 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 822 130.00 | 10 752 242.00 | | 11 822 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 029 153.00 | 17 201 183.00 | | 20 029 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 9 697 774.00 | 9 697 774.00 | |
FG Production vendue services | 445 724.00 | 5 020 314.00 | 5 466 038.00 | 445 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 724.00 | 14 718 089.00 | 15 163 812.00 | 445 724.00 |
FM Production stockée | | | -200 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 375 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 604 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 998 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 922 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 482 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 110 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 792 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 085 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 763 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 325.00 | |
GE Autres charges | | | 21 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 271 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 727 395.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 251.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 639 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 313 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 313 110.00 | | 22 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 887.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 887.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 000.00 | 292 223.00 | | 22 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 237 771.00 | -527 000.00 | | -1 237 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 028 576.00 | 19 761 973.00 | | 22 028 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 129 215.00 | 18 646 608.00 | | 20 129 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 899 361.00 | 1 115 366.00 | | 1 899 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 631 550.00 | | 4 308 638.00 | 38 631 550.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 327 358.00 | | | 327 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 720 175.00 | 92 375.00 | 41 127 638.00 | 1 720 175.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 327 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 901 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 720 175.00 | 92 375.00 | 39 898 350.00 | 1 720 175.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791 364.00 | | 110 566.00 | 791 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 512 828.00 | | 4 198 072.00 | 37 512 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 645 855.00 | 1 763 510.00 | 92 375.00 | 28 645 855.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 947.00 | 65 472.00 | | 43 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519 530.00 | 109 066.00 | | 519 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 082 379.00 | 1 588 972.00 | 92 375.00 | 28 082 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 397 000.00 | 106 000.00 | 85 000.00 | 397 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 000.00 | 106 000.00 | 85 000.00 | 397 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 554.00 | 1 090 554.00 | | 1 090 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 837 676.00 | 1 837 676.00 | | 1 837 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 811 489.00 | 811 489.00 | | 811 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 671 471.00 | 671 471.00 | | 671 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 619.00 | 99 619.00 | | 99 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330 261.00 | 330 261.00 | | 330 261.00 |
UX Autres créances clients | 2 822 752.00 | 2 822 752.00 | | 2 822 752.00 |
VB T. V. A. | 437 019.00 | 437 019.00 | | 437 019.00 |
VI Groupe et associés | 6 832 292.00 | 332 292.00 | 6 500 000.00 | 6 832 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 455 804.00 | 2 455 804.00 | | 2 455 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 768.00 | 148 768.00 | | 148 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890 266.00 | 890 266.00 | | 890 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 391.00 | 184 391.00 | | 184 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 790 231.00 | 6 790 231.00 | | 6 790 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 822 130.00 | 5 322 130.00 | 6 500 000.00 | 11 822 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | 119.00 | | 139.00 |