| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 118.00 | 28 117.00 | 1.00 | 28 118.00 |
AH Fonds commercial | 2 675 102.00 | 6 734.00 | 2 668 368.00 | 2 675 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 767.00 | 250 767.00 | | 250 767.00 |
AP Constructions | 726 848.00 | 726 848.00 | | 726 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 587 394.00 | 4 853 667.00 | 1 733 727.00 | 6 587 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 591 817.00 | 4 684 575.00 | 907 242.00 | 5 591 817.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 460 475.00 | | 460 475.00 | 460 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334 742.00 | | 334 742.00 | 334 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 657 685.00 | 10 550 707.00 | 6 106 978.00 | 16 657 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 866.00 | | 119 866.00 | 119 866.00 |
BT Marchandises | 1 203 286.00 | 218 748.00 | 984 538.00 | 1 203 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 327.00 | | 29 327.00 | 29 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 296 196.00 | 162 249.00 | 14 133 947.00 | 14 296 196.00 |
BZ Autres créances | 3 409 632.00 | | 3 409 632.00 | 3 409 632.00 |
CF Disponibilités | 546 177.00 | | 546 177.00 | 546 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285 555.00 | | 285 555.00 | 285 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 890 039.00 | 380 997.00 | 19 509 042.00 | 19 890 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 547 724.00 | 10 931 704.00 | 25 616 020.00 | 36 547 724.00 |
CU Autres participations | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 694 737.00 | 1 694 736.00 | | 1 694 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 965.00 | 1 323.00 | | 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 938.00 | 1 184 741.00 | | 12 938.00 |
DK Provisions réglementées | 24 618.00 | 36 307.00 | | 24 618.00 |
DL TOTAL (I) | 3 273 258.00 | 4 457 109.00 | | 3 273 258.00 |
DP Provisions pour risques | 245 051.00 | 506 827.00 | | 245 051.00 |
DQ Provisions pour charges | 253 227.00 | 127 648.00 | | 253 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 498 278.00 | 634 475.00 | | 498 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 065 811.00 | 1 788 876.00 | | 3 065 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 882 828.00 | 958 832.00 | | 2 882 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 870.00 | 147 533.00 | | 140 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 806 065.00 | 3 953 322.00 | | 5 806 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 813 597.00 | 6 951 115.00 | | 7 813 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 397.00 | 247 468.00 | | 82 397.00 |
EA Autres dettes | 979 566.00 | 204 770.00 | | 979 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 073 349.00 | 913 588.00 | | 1 073 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 844 484.00 | 15 165 509.00 | | 21 844 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 616 020.00 | 20 257 094.00 | | 25 616 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 39 046 620.00 | | 39 046 620.00 | 39 046 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 046 620.00 | | 39 046 620.00 | 39 046 620.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 722 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 169 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 966 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 471 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 459 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 497 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 963 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 407 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 304 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 785 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 305 028.00 | |
GE Autres charges | | | 106 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 076 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 109 652.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 188 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 672.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 362 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 300.00 | 35 732.00 | | 6 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 311 688.00 | 200 824.00 | | 1 311 688.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 234 379.00 | 162 584.00 | | 234 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 552 367.00 | 399 141.00 | | 1 552 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 275.00 | 206 138.00 | | 8 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 133.00 | 25 832.00 | | 202 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 633.00 | 1 361.00 | | 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 040.00 | 233 332.00 | | 211 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 341 327.00 | 165 809.00 | | 1 341 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 711.00 | -28 264.00 | | -33 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 523 246.00 | 39 772 483.00 | | 41 523 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 510 308.00 | 38 587 742.00 | | 41 510 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 938.00 | 1 184 741.00 | | 12 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 467 837.00 | | 1 883 354.00 | 15 467 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 481.00 | 797 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 693 502.00 | 16 657 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 142 229.00 | 2 953 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 534 792.00 | 12 906 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 616 215.00 | | 480 000.00 | 2 616 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 178 621.00 | | 1 262 235.00 | 12 178 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673 001.00 | | 141 119.00 | 673 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 209 582.00 | 785 234.00 | 450 843.00 | 10 209 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 766.00 | 3 117.00 | | 275 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 933 816.00 | 782 117.00 | 450 843.00 | 9 933 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 307.00 | 633.00 | 12 323.00 | 36 307.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 634 475.00 | 350 028.00 | 486 225.00 | 634 475.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 148 963.00 | | 142 229.00 | 148 963.00 |
6N Sur stocks et en cours | 194 672.00 | 24 075.00 | -1.00 | 194 672.00 |
6T Sur comptes clients | 180 357.00 | 60 211.00 | 78 319.00 | 180 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 523 993.00 | 84 286.00 | 220 547.00 | 523 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 194 776.00 | 434 946.00 | 719 094.00 | 1 194 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 389 014.00 | 484 718.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 633.00 | 234 379.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 882 828.00 | 2 882 828.00 | | 2 882 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 806 065.00 | 5 806 065.00 | | 5 806 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 867 014.00 | 2 867 014.00 | | 2 867 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 068 084.00 | 2 068 084.00 | | 2 068 084.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 397.00 | 82 397.00 | | 82 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979 566.00 | 979 566.00 | | 979 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 073 349.00 | 1 073 349.00 | | 1 073 349.00 |
UP Prêts | 460 475.00 | 460 475.00 | | 460 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334 742.00 | 334 742.00 | | 334 742.00 |
UX Autres créances clients | 14 090 902.00 | | | 14 090 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 294.00 | | | 205 294.00 |
VB T. V. A. | 694 866.00 | | | 694 866.00 |
VC Groupe et associés | 1 837 486.00 | | | 1 837 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 065 811.00 | 406 558.00 | 2 421 253.00 | 3 065 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 814 071.00 | | | 2 814 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 532 728.00 | | | 1 532 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 182.00 | | | 71 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 785.00 | 19 785.00 | | 19 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791 478.00 | | | 791 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285 555.00 | | | 285 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 786 599.00 | 18 786 599.00 | | 18 786 599.00 |
VW T.V.A. | 2 858 714.00 | 2 858 714.00 | | 2 858 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 703 614.00 | 19 044 361.00 | 2 421 253.00 | 21 703 614.00 |