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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 118.00 | 28 117.00 | 1.00 | 28 118.00 |
AH Fonds commercial | 2 775 102.00 | 6 734.00 | 2 768 368.00 | 2 775 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 767.00 | 250 767.00 | | 250 767.00 |
AP Constructions | 653 066.00 | 653 066.00 | | 653 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 702 400.00 | 5 394 620.00 | 2 307 779.00 | 7 702 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 370 119.00 | 3 388 975.00 | 981 144.00 | 4 370 119.00 |
BF Prêts | 625 587.00 | | 625 587.00 | 625 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303 721.00 | 2 120.00 | 301 601.00 | 303 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 721 302.00 | 9 724 399.00 | 6 996 903.00 | 16 721 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 353.00 | | 68 353.00 | 68 353.00 |
BT Marchandises | 912 174.00 | 152 902.00 | 759 272.00 | 912 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 625.00 | | 30 625.00 | 30 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 980 789.00 | 108 508.00 | 15 872 281.00 | 15 980 789.00 |
BZ Autres créances | 4 855 438.00 | | 4 855 438.00 | 4 855 438.00 |
CF Disponibilités | 1 252 477.00 | | 1 252 477.00 | 1 252 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285 499.00 | | 285 499.00 | 285 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 385 354.00 | 261 410.00 | 23 123 944.00 | 23 385 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 106 656.00 | 9 985 809.00 | 30 120 847.00 | 40 106 656.00 |
CU Autres participations | 12 422.00 | | 12 422.00 | 12 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 694 737.00 | 1 694 737.00 | | 1 694 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
DH Report à nouveau | -322 370.00 | 123.00 | | -322 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 780.00 | -322 493.00 | | 814 780.00 |
DK Provisions réglementées | | 272.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 928 111.00 | 4 113 603.00 | | 4 928 111.00 |
DP Provisions pour risques | 511 246.00 | 426 282.00 | | 511 246.00 |
DQ Provisions pour charges | 189 645.00 | 356 618.00 | | 189 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 700 891.00 | 782 900.00 | | 700 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 952 752.00 | 2 814 336.00 | | 3 952 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 706 174.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 401 125.00 | 198 106.00 | | 401 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 678 690.00 | 6 984 091.00 | | 8 678 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 975 480.00 | 7 900 120.00 | | 8 975 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 744.00 | 46 487.00 | | 143 744.00 |
EA Autres dettes | 295 049.00 | 274 943.00 | | 295 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 045 004.00 | 1 143 786.00 | | 2 045 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 491 845.00 | 22 068 043.00 | | 24 491 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 120 847.00 | 26 964 546.00 | | 30 120 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 538 931.00 | | 55 538 931.00 | 55 538 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 538 931.00 | | 55 538 931.00 | 55 538 931.00 |
FN Production immobilisée | | | 254 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 846 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 680 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 282 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 253 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 388 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 230 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 459 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 107 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 062 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 422 938.00 | |
GE Autres charges | | | 181 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 470 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 210 375.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 363.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 645.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 693.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 165 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 434 739.00 | 174 196.00 | | 434 739.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 272.00 | 6 098.00 | | 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435 011.00 | 180 294.00 | | 435 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 241.00 | 34 259.00 | | 30 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260 722.00 | 60 142.00 | | 260 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 378.00 | 37 350.00 | | 156 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447 341.00 | 131 751.00 | | 447 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 330.00 | 48 543.00 | | -12 330.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 364 759.00 | 173 082.00 | | 364 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 846.00 | -88 375.00 | | -26 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 116 667.00 | 51 001 760.00 | | 57 116 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 301 887.00 | 51 324 253.00 | | 56 301 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 814 780.00 | -322 493.00 | | 814 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 206 708.00 | | 2 666 110.00 | 16 206 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 295.00 | 941 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 151 516.00 | 16 721 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 053 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 026 221.00 | 12 725 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 053 986.00 | | | 3 053 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 250 427.00 | | 2 501 379.00 | 12 250 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902 295.00 | | 164 730.00 | 902 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 406 745.00 | 1 218 383.00 | 1 909 583.00 | 10 406 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 883.00 | | | 278 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 127 862.00 | 1 218 383.00 | 1 909 583.00 | 10 127 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 900.00 | 1 220.00 | | 900.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 782 900.00 | 422 938.00 | 504 946.00 | 782 900.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
6N Sur stocks et en cours | 220 070.00 | | 67 168.00 | 220 070.00 |
6T Sur comptes clients | 101 189.00 | 40 417.00 | 33 098.00 | 101 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 893.00 | 41 636.00 | 100 266.00 | 328 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 112 065.00 | 464 574.00 | 605 484.00 | 1 112 065.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 463 354.00 | 605 212.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 220.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 678 690.00 | 8 678 690.00 | | 8 678 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 012 712.00 | 3 012 712.00 | | 3 012 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 115 083.00 | 2 115 083.00 | | 2 115 083.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 744.00 | 143 744.00 | | 143 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 049.00 | 295 049.00 | | 295 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 045 004.00 | 2 045 004.00 | | 2 045 004.00 |
UP Prêts | 625 587.00 | 5 770.00 | 619 817.00 | 625 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303 721.00 | 12 001.00 | 291 720.00 | 303 721.00 |
UX Autres créances clients | 15 839 028.00 | 15 839 028.00 | | 15 839 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 761.00 | 141 761.00 | | 141 761.00 |
VB T. V. A. | 997 999.00 | 997 999.00 | | 997 999.00 |
VC Groupe et associés | 3 594 979.00 | 3 594 979.00 | | 3 594 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 937 300.00 | 1 142 050.00 | 2 795 250.00 | 3 937 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 092 050.00 | | | 2 092 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 063 858.00 | | | 1 063 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 792.00 | 117 792.00 | | 117 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 519.00 | 249 519.00 | | 249 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285 499.00 | 285 499.00 | | 285 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 051 033.00 | 21 139 496.00 | 911 537.00 | 22 051 033.00 |
VW T.V.A. | 3 729 893.00 | 3 729 893.00 | | 3 729 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 090 719.00 | 21 295 469.00 | 2 795 250.00 | 24 090 719.00 |