| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 118.00 | 28 117.00 | 1.00 | 28 118.00 |
AH Fonds commercial | 2 775 102.00 | 6 734.00 | 2 768 368.00 | 2 775 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 353 457.00 | 250 767.00 | 102 690.00 | 353 457.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 653 066.00 | 653 066.00 | | 653 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 954 218.00 | 5 584 996.00 | 2 369 222.00 | 7 954 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 687 042.00 | 2 830 106.00 | 856 936.00 | 3 687 042.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 693 575.00 | | 693 575.00 | 693 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318 499.00 | 2 120.00 | 316 380.00 | 318 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 475 501.00 | 9 355 905.00 | 7 119 596.00 | 16 475 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 637.00 | | 26 637.00 | 26 637.00 |
BT Marchandises | 793 031.00 | 194 210.00 | 598 821.00 | 793 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 430.00 | | 47 430.00 | 47 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 914 355.00 | 90 670.00 | 14 823 686.00 | 14 914 355.00 |
BZ Autres créances | 5 226 274.00 | | 5 226 274.00 | 5 226 274.00 |
CF Disponibilités | 1 810 710.00 | | 1 810 710.00 | 1 810 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304 698.00 | | 304 698.00 | 304 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 123 135.00 | 284 880.00 | 22 838 255.00 | 23 123 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 598 636.00 | 9 640 785.00 | 29 957 850.00 | 39 598 636.00 |
CU Autres participations | 12 422.00 | | 12 422.00 | 12 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 694 737.00 | 1 694 737.00 | | 1 694 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 620.00 | 140 000.00 | | 164 620.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
DH Report à nouveau | | -322 370.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 073 547.00 | 814 780.00 | | 1 073 547.00 |
DK Provisions réglementées | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
DL TOTAL (I) | 5 536 377.00 | 4 928 111.00 | | 5 536 377.00 |
DP Provisions pour risques | 693 369.00 | 511 246.00 | | 693 369.00 |
DQ Provisions pour charges | 201 050.00 | 189 645.00 | | 201 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 894 419.00 | 700 891.00 | | 894 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 059 738.00 | 3 952 752.00 | | 3 059 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336 688.00 | 401 125.00 | | 336 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 877 150.00 | 8 678 690.00 | | 7 877 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 928 133.00 | 8 975 480.00 | | 9 928 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 602.00 | 143 744.00 | | 37 602.00 |
EA Autres dettes | 367 313.00 | 295 049.00 | | 367 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 920 430.00 | 2 045 004.00 | | 1 920 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 527 055.00 | 24 491 845.00 | | 23 527 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 957 850.00 | 30 120 847.00 | | 29 957 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 248 343.00 | | 55 248 343.00 | 55 248 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 248 343.00 | | 55 248 343.00 | 55 248 343.00 |
FN Production immobilisée | | | 93 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 807 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 178 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 307 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 146 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 096 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 836 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 264 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 191 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 200 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 049 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 678 392.00 | |
GE Autres charges | | | 67 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 962 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 215 605.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 22.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 386.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 170 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 737.00 | | | 22 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 620 918.00 | 434 739.00 | | 620 918.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 272.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 643 655.00 | 435 011.00 | | 643 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 274.00 | 30 241.00 | | 40 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 879.00 | 260 722.00 | | 36 879.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 508.00 | 156 378.00 | | 2 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 661.00 | 447 341.00 | | 79 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 563 995.00 | -12 330.00 | | 563 995.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 249 410.00 | 364 759.00 | | 249 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 411 317.00 | -26 846.00 | | 411 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 827 180.00 | 57 116 667.00 | | 56 827 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 753 633.00 | 56 301 887.00 | | 55 753 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 073 547.00 | 814 780.00 | | 1 073 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 721 302.00 | | 1 231 642.00 | 16 721 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 694.00 | 1 024 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 477 443.00 | 16 475 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 156 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 454 749.00 | 12 294 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 053 986.00 | | 102 690.00 | 3 053 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 725 585.00 | | 1 023 492.00 | 12 725 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941 730.00 | | 105 461.00 | 941 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 715 545.00 | 1 049 376.00 | 1 417 869.00 | 9 715 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 883.00 | | | 278 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 436 662.00 | 1 049 376.00 | 1 417 869.00 | 9 436 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 508.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 700 891.00 | 678 392.00 | 484 864.00 | 700 891.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
6N Sur stocks et en cours | 152 902.00 | 52 890.00 | 11 582.00 | 152 902.00 |
6T Sur comptes clients | 108 508.00 | 55 152.00 | 72 989.00 | 108 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 264.00 | 108 042.00 | 84 571.00 | 270 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 971 155.00 | 788 941.00 | 569 435.00 | 971 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 786 433.00 | 569 435.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 508.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 877 150.00 | 7 877 150.00 | | 7 877 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 081 210.00 | 3 081 210.00 | | 3 081 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 961 178.00 | 2 961 178.00 | | 2 961 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 602.00 | 37 602.00 | | 37 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 313.00 | 367 313.00 | | 367 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 920 430.00 | 1 920 430.00 | | 1 920 430.00 |
UP Prêts | 693 575.00 | 14 957.00 | 678 618.00 | 693 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318 499.00 | | 318 499.00 | 318 499.00 |
UX Autres créances clients | 14 788 194.00 | 14 788 194.00 | | 14 788 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 161.00 | 126 161.00 | | 126 161.00 |
VB T. V. A. | 1 191 531.00 | 1 191 531.00 | | 1 191 531.00 |
VC Groupe et associés | 3 726 091.00 | 3 726 091.00 | | 3 726 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 057 750.00 | 965 737.00 | 2 092 013.00 | 3 057 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 881 144.00 | | | 881 144.00 |
VP Divers | 71 048.00 | 71 048.00 | | 71 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 335.00 | 88 335.00 | | 88 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 195.00 | 232 195.00 | | 232 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 698.00 | 304 698.00 | | 304 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 457 402.00 | 20 460 285.00 | 997 117.00 | 21 457 402.00 |
VW T.V.A. | 3 797 409.00 | 3 797 409.00 | | 3 797 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 190 367.00 | 21 098 353.00 | 2 092 013.00 | 23 190 367.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 716 715.00 | 693 248.00 | | 716 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 158 598.00 | 195 479.00 | | 158 598.00 |
ST Autres comptes | 6 317 648.00 | 6 496 990.00 | | 6 317 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 976 503.00 | 5 638 824.00 | | 5 976 503.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 904 884.00 | | | 904 884.00 |
YT Sous‐traitance | 4 424 582.00 | 4 347 369.00 | | 4 424 582.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 913 552.00 | 2 679 983.00 | | 1 913 552.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 45 788.00 | 29 819.00 | | 45 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 547 930.00 | 537 613.00 | | 547 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 264 645.00 | 1 230 861.00 | | 1 264 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 942 700.00 | 11 058 657.00 | | 10 942 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 823 255.00 | 5 390 465.00 | | 4 823 255.00 |
ZE Dividendes | 467 789.00 | 1 065 616.00 | | 467 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 836 674.00 | 19 388 466.00 | | 18 836 674.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 611.00 | | | 611.00 |