| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 118.00 | 28 117.00 | 1.00 | 28 118.00 |
AH Fonds commercial | 2 675 102.00 | 6 734.00 | 2 668 368.00 | 2 675 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 767.00 | 250 767.00 | | 250 767.00 |
AP Constructions | 726 848.00 | 726 848.00 | | 726 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 392 017.00 | 4 770 386.00 | 1 621 631.00 | 6 392 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 010 854.00 | 4 147 757.00 | 863 097.00 | 5 010 854.00 |
AX Avances et acomptes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BF Prêts | 513 487.00 | | 513 487.00 | 513 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326 237.00 | 900.00 | 325 337.00 | 326 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 937 853.00 | 9 932 508.00 | 6 005 344.00 | 15 937 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 865.00 | | 106 865.00 | 106 865.00 |
BT Marchandises | 1 202 410.00 | 213 184.00 | 989 226.00 | 1 202 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 049.00 | | 117 049.00 | 117 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 631 246.00 | 118 548.00 | 13 512 698.00 | 13 631 246.00 |
BZ Autres créances | 3 688 153.00 | 45 000.00 | 3 643 153.00 | 3 688 153.00 |
CF Disponibilités | 1 508 356.00 | | 1 508 356.00 | 1 508 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369 097.00 | | 369 097.00 | 369 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 623 177.00 | 376 732.00 | 20 246 445.00 | 20 623 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 561 030.00 | 10 309 240.00 | 26 251 789.00 | 36 561 030.00 |
CU Autres participations | 2 422.00 | 1 000.00 | 1 422.00 | 2 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 694 737.00 | 1 694 737.00 | | 1 694 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
DH Report à nouveau | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 684.00 | 12 938.00 | | 403 684.00 |
DK Provisions réglementées | 6 370.00 | 24 618.00 | | 6 370.00 |
DL TOTAL (I) | 3 658 694.00 | 3 273 258.00 | | 3 658 694.00 |
DP Provisions pour risques | 390 448.00 | 245 051.00 | | 390 448.00 |
DQ Provisions pour charges | 341 975.00 | 253 227.00 | | 341 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 732 423.00 | 498 278.00 | | 732 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 621 411.00 | 3 065 811.00 | | 3 621 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 654 421.00 | 2 882 828.00 | | 1 654 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 813.00 | 140 870.00 | | 147 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 235 023.00 | 5 806 065.00 | | 6 235 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 252 392.00 | 7 813 597.00 | | 8 252 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 894.00 | 82 397.00 | | 79 894.00 |
EA Autres dettes | 413 527.00 | 979 566.00 | | 413 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 456 192.00 | 1 073 349.00 | | 1 456 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 860 672.00 | 21 844 484.00 | | 21 860 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 251 789.00 | 25 616 020.00 | | 26 251 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
FG Production vendue services | 45 680 426.00 | | 45 680 426.00 | 45 680 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 682 380.00 | | 45 682 380.00 | 45 682 380.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 710 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 451 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 753 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 092 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 164 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 936 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 098 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 606 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 357 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 873 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 658.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 551 607.00 | |
GE Autres charges | | | 106 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 452 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -924.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 899.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 990.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 995.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 554.00 | 6 300.00 | | 12 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 647 088.00 | 1 311 688.00 | | 647 088.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 284.00 | 234 379.00 | | 18 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 677 927.00 | 1 552 367.00 | | 677 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 269.00 | 8 275.00 | | 18 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 668.00 | 202 133.00 | | 82 668.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36.00 | 633.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 973.00 | 211 040.00 | | 100 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 576 954.00 | 1 341 327.00 | | 576 954.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 458.00 | | | 99 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 110.00 | -33 711.00 | | -49 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 137 200.00 | 41 523 246.00 | | 47 137 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 733 516.00 | 41 510 308.00 | | 46 733 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 684.00 | 12 938.00 | | 403 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 657 685.00 | | 892 837.00 | 16 657 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 120.00 | 842 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 612 669.00 | 15 937 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 953 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 576 550.00 | 12 141 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 953 986.00 | | | 2 953 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 906 059.00 | | 812 210.00 | 12 906 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797 639.00 | | 80 627.00 | 797 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 543 973.00 | 873 747.00 | 1 493 846.00 | 10 543 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 883.00 | | | 278 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 265 090.00 | 873 747.00 | 1 493 846.00 | 10 265 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 9 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 618.00 | 36.00 | 18 284.00 | 24 618.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 498 278.00 | 551 607.00 | 317 462.00 | 498 278.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
6N Sur stocks et en cours | 218 748.00 | 648.00 | 6 212.00 | 218 748.00 |
6T Sur comptes clients | 162 249.00 | 61 010.00 | 104 711.00 | 162 249.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 45 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 731.00 | 108 558.00 | 110 923.00 | 387 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 910 627.00 | 660 201.00 | 446 669.00 | 910 627.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 613 265.00 | 428 385.00 | |
UG ‐ Financières | | 46 900.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36.00 | 18 284.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 654 421.00 | 1 552 503.00 | 101 919.00 | 1 654 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 235 023.00 | 6 235 023.00 | | 6 235 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 223 316.00 | 3 223 316.00 | | 3 223 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 915 771.00 | 1 915 771.00 | | 1 915 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 894.00 | 79 894.00 | | 79 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 527.00 | 413 527.00 | | 413 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 456 192.00 | 1 456 192.00 | | 1 456 192.00 |
UP Prêts | 513 487.00 | | | 513 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326 237.00 | | | 326 237.00 |
UX Autres créances clients | 13 482 517.00 | | | 13 482 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 787.00 | | | 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 729.00 | | | 148 729.00 |
VB T. V. A. | 794 398.00 | | | 794 398.00 |
VC Groupe et associés | 2 703 874.00 | | | 2 703 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702 497.00 | 702 497.00 | | 702 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 918 914.00 | 527 598.00 | 2 391 316.00 | 2 918 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 941.00 | | | 354 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 505 105.00 | | | 505 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 672.00 | | | 52 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 642.00 | 75 642.00 | | 75 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 824.00 | | | 129 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369 097.00 | | | 369 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 528 221.00 | 17 539 767.00 | 988 454.00 | 18 528 221.00 |
VW T.V.A. | 3 037 663.00 | 3 037 663.00 | | 3 037 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 712 859.00 | 19 219 624.00 | 2 493 235.00 | 21 712 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 644 564.00 | 556 784.00 | | 644 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 148.00 | 170 016.00 | | 135 148.00 |
ST Autres comptes | 5 265 724.00 | 5 024 709.00 | | 5 265 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 934 354.00 | 3 346 006.00 | | 3 934 354.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 487.00 | | | 487.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 330 761.00 | | | 330 761.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 49 963.00 | | | 49 963.00 |
YT Sous‐traitance | 5 396 819.00 | 4 166 073.00 | | 5 396 819.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 152 638.00 | 1 790 532.00 | | 2 152 638.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 454 215.00 | 406 815.00 | | 454 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 098 779.00 | 963 600.00 | | 1 098 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 976 142.00 | | | 8 976 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 404 546.00 | | | 4 404 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 936 184.00 | 14 497 337.00 | | 16 936 184.00 |