| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 118.00 | 28 117.00 | 1.00 | 28 118.00 |
AH Fonds commercial | 2 775 102.00 | 6 734.00 | 2 768 368.00 | 2 775 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 767.00 | 250 767.00 | | 250 767.00 |
AP Constructions | 726 848.00 | 726 848.00 | | 726 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 614 380.00 | 5 131 057.00 | 1 483 323.00 | 6 614 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 909 198.00 | 4 269 956.00 | 639 242.00 | 4 909 198.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 569 222.00 | | 569 222.00 | 569 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 331 651.00 | 900.00 | 330 751.00 | 331 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 206 708.00 | 10 414 379.00 | 5 792 329.00 | 16 206 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 193.00 | | 69 193.00 | 69 193.00 |
BT Marchandises | 1 097 312.00 | 220 070.00 | 877 242.00 | 1 097 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 071.00 | | 51 071.00 | 51 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 947 164.00 | 101 189.00 | 13 845 974.00 | 13 947 164.00 |
BZ Autres créances | 4 459 078.00 | | 4 459 078.00 | 4 459 078.00 |
CF Disponibilités | 1 569 756.00 | | 1 569 756.00 | 1 569 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299 903.00 | | 299 903.00 | 299 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 493 476.00 | 321 259.00 | 21 172 217.00 | 21 493 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 700 184.00 | 10 735 639.00 | 26 964 546.00 | 37 700 184.00 |
CU Autres participations | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 1 400 000.00 | | 2 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 694 737.00 | 1 694 737.00 | | 1 694 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
DH Report à nouveau | 123.00 | 12 938.00 | | 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 493.00 | 403 684.00 | | -322 493.00 |
DK Provisions réglementées | 272.00 | 6 370.00 | | 272.00 |
DL TOTAL (I) | 4 113 603.00 | 3 658 694.00 | | 4 113 603.00 |
DP Provisions pour risques | 426 282.00 | 390 448.00 | | 426 282.00 |
DQ Provisions pour charges | 356 618.00 | 341 975.00 | | 356 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 782 900.00 | 732 423.00 | | 782 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 814 336.00 | 3 621 411.00 | | 2 814 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 706 174.00 | 1 654 421.00 | | 2 706 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 106.00 | 147 813.00 | | 198 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 984 091.00 | 6 235 023.00 | | 6 984 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 900 120.00 | 8 252 392.00 | | 7 900 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 487.00 | 79 894.00 | | 46 487.00 |
EA Autres dettes | 274 943.00 | 413 527.00 | | 274 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 143 786.00 | 1 456 192.00 | | 1 143 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 068 043.00 | 21 860 672.00 | | 22 068 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 964 546.00 | 26 251 789.00 | | 26 964 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 49 986 292.00 | | 49 986 292.00 | 49 986 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 986 292.00 | | 49 986 292.00 | 49 986 292.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 748 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 762 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 517 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 142 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 099 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 590 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 175 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 950 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 988 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 905 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 567 261.00 | |
GE Autres charges | | | 39 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 033 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 166.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 150.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -286 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 554.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 196.00 | 647 088.00 | | 174 196.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 098.00 | 18 284.00 | | 6 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 294.00 | 677 927.00 | | 180 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 259.00 | 18 269.00 | | 34 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 142.00 | 82 668.00 | | 60 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 350.00 | 36.00 | | 37 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 751.00 | 100 973.00 | | 131 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 543.00 | 576 954.00 | | 48 543.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 082.00 | 99 458.00 | | 173 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 375.00 | -49 110.00 | | -88 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 001 760.00 | 47 137 200.00 | | 51 001 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 324 253.00 | 46 733 516.00 | | 51 324 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322 493.00 | 403 684.00 | | -322 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 937 853.00 | | 835 096.00 | 15 937 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 394.00 | 902 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 000.00 | 554 241.00 | 16 206 708.00 | 12 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 3 053 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 490 847.00 | 12 250 427.00 | 12 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 953 986.00 | | 150 000.00 | 2 953 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 141 719.00 | | 611 554.00 | 12 141 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842 147.00 | | 73 542.00 | 842 147.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 923 874.00 | 942 884.00 | 460 013.00 | 9 923 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 883.00 | | | 278 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 644 991.00 | 942 884.00 | 460 013.00 | 9 644 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 900.00 | | | 900.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 370.00 | | 6 098.00 | 6 370.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 732 423.00 | 567 261.00 | 516 784.00 | 732 423.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
6N Sur stocks et en cours | 213 184.00 | 12 334.00 | 5 448.00 | 213 184.00 |
6T Sur comptes clients | 118 548.00 | 45 154.00 | 62 512.00 | 118 548.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385 366.00 | 57 488.00 | 113 961.00 | 385 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 124 159.00 | 624 749.00 | 636 842.00 | 1 124 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 624 749.00 | 584 744.00 | |
UG ‐ Financières | | | 45 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 098.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 706 174.00 | 2 706 174.00 | | 2 706 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 984 091.00 | 6 984 091.00 | | 6 984 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 698 711.00 | 2 698 711.00 | | 2 698 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 119 851.00 | 2 119 851.00 | | 2 119 851.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 487.00 | 46 487.00 | | 46 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 943.00 | 274 943.00 | | 274 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 143 786.00 | 1 143 786.00 | | 1 143 786.00 |
UP Prêts | 569 222.00 | 10 794.00 | 558 428.00 | 569 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 331 651.00 | 1 221.00 | 330 430.00 | 331 651.00 |
UX Autres créances clients | 13 802 269.00 | 13 802 269.00 | | 13 802 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 895.00 | 1.00 | 144 894.00 | 144 895.00 |
VB T. V. A. | 774 671.00 | 774 671.00 | | 774 671.00 |
VC Groupe et associés | 3 426 543.00 | 3 426 543.00 | | 3 426 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 812 189.00 | 853 328.00 | 1 958 861.00 | 2 812 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 611 725.00 | | | 611 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 233.00 | 41 233.00 | | 41 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 620.00 | 61 620.00 | | 61 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 201.00 | 210 201.00 | | 210 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299 903.00 | 299 903.00 | | 299 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 607 017.00 | 18 573 265.00 | 1 033 752.00 | 19 607 017.00 |
VW T.V.A. | 3 019 938.00 | 3 019 938.00 | | 3 019 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 869 936.00 | 19 911 075.00 | 1 958 861.00 | 21 869 936.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 690 067.00 | 644 564.00 | | 690 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 183 476.00 | 135 148.00 | | 183 476.00 |
ST Autres comptes | 6 038 887.00 | 5 265 724.00 | | 6 038 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 221 580.00 | 3 934 354.00 | | 4 221 580.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 692 390.00 | 330 761.00 | | 692 390.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 12 491.00 | 49 963.00 | | 12 491.00 |
YT Sous‐traitance | 5 464 273.00 | 5 396 819.00 | | 5 464 273.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 671 745.00 | 2 152 638.00 | | 2 671 745.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 331.00 | 51 500.00 | | 10 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 485 083.00 | 454 215.00 | | 485 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 175 150.00 | 1 098 779.00 | | 1 175 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 667 163.00 | 8 976 142.00 | | 9 667 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 038 794.00 | 4 404 546.00 | | 5 038 794.00 |
ZE Dividendes | 416 500.00 | | | 416 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 590 294.00 | 16 936 184.00 | | 18 590 294.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 508.00 | | | 508.00 |