| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 118.00 | 28 117.00 | 1.00 | 28 118.00 |
AH Fonds commercial | 2 775 102.00 | 6 734.00 | 2 768 368.00 | 2 775 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 484 003.00 | 250 767.00 | 233 236.00 | 484 003.00 |
AN Terrains | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 653 066.00 | 653 066.00 | | 653 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 696 598.00 | 6 074 939.00 | 1 621 659.00 | 7 696 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 640 397.00 | 2 821 060.00 | 819 337.00 | 3 640 397.00 |
BF Prêts | 750 843.00 | | 750 843.00 | 750 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343 333.00 | 2 120.00 | 341 214.00 | 343 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 385 882.00 | 9 836 802.00 | 6 549 080.00 | 16 385 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 374.00 | | 15 374.00 | 15 374.00 |
BT Marchandises | 762 438.00 | 188 593.00 | 573 845.00 | 762 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 717.00 | | 132 717.00 | 132 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 166 964.00 | 116 418.00 | 16 050 546.00 | 16 166 964.00 |
BZ Autres créances | 5 100 080.00 | | 5 100 080.00 | 5 100 080.00 |
CF Disponibilités | 1 406 018.00 | | 1 406 018.00 | 1 406 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 123.00 | | 31 123.00 | 31 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 614 715.00 | 305 011.00 | 23 309 704.00 | 23 614 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 000 597.00 | 10 141 813.00 | 29 858 784.00 | 40 000 597.00 |
CU Autres participations | 14 421.00 | | 14 421.00 | 14 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 694 737.00 | 1 694 737.00 | | 1 694 737.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 221 299.00 | 164 620.00 | | 221 299.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 965.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 744 843.00 | 1 073 547.00 | | -1 744 843.00 |
DK Provisions réglementées | 11 308.00 | 2 508.00 | | 11 308.00 |
DL TOTAL (I) | 2 782 501.00 | 5 536 377.00 | | 2 782 501.00 |
DP Provisions pour risques | 758 779.00 | 693 369.00 | | 758 779.00 |
DQ Provisions pour charges | 231 125.00 | 201 050.00 | | 231 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 989 904.00 | 894 419.00 | | 989 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 095 549.00 | 3 059 738.00 | | 2 095 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 933 682.00 | | | 2 933 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284 650.00 | 336 688.00 | | 284 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 911 973.00 | 7 877 150.00 | | 9 911 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 690 881.00 | 9 928 133.00 | | 8 690 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 602.00 | | |
EA Autres dettes | 597 072.00 | 367 313.00 | | 597 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 572 572.00 | 1 920 430.00 | | 1 572 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 086 378.00 | 23 527 055.00 | | 26 086 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 858 784.00 | 29 957 850.00 | | 29 858 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 191.00 | | 33 191.00 | 33 191.00 |
FG Production vendue services | 59 819 404.00 | | 59 819 404.00 | 59 819 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 852 594.00 | | 59 852 594.00 | 59 852 594.00 |
FN Production immobilisée | | | 152 866.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 027 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 043 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 043 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 956 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 471 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 135 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 038 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 333 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 957 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 305 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 507 089.00 | |
GE Autres charges | | | 104 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 896 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 852 830.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 892 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 737.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 486 914.00 | 620 918.00 | | 486 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486 914.00 | 643 655.00 | | 486 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 211.00 | 40 274.00 | | 18 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 160.00 | 36 879.00 | | 21 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 801.00 | 2 508.00 | | 8 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 172.00 | 79 661.00 | | 48 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 438 741.00 | 563 995.00 | | 438 741.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 313 952.00 | 249 410.00 | | 313 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 099.00 | 411 317.00 | | -23 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 532 767.00 | 56 827 180.00 | | 61 532 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 277 610.00 | 55 753 633.00 | | 63 277 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 744 843.00 | 1 073 547.00 | | -1 744 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 475 501.00 | | 471 723.00 | 16 475 501.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 769.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 769.00 | 1 108 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 320.00 | 539 022.00 | 16 385 882.00 | 22 320.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 320.00 | | 3 287 222.00 | 22 320.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 498 253.00 | 11 990 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 156 676.00 | | 152 866.00 | 3 156 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 294 328.00 | | 193 987.00 | 12 294 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024 497.00 | | 124 869.00 | 1 024 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 347 052.00 | 957 989.00 | 477 093.00 | 9 347 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 883.00 | | | 278 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 068 168.00 | 957 989.00 | 477 093.00 | 9 068 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 2 508.00 | 8 801.00 | | 2 508.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 894 419.00 | 507 089.00 | 411 604.00 | 894 419.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
6N Sur stocks et en cours | 194 210.00 | 188 593.00 | 194 210.00 | 194 210.00 |
6T Sur comptes clients | 90 670.00 | 117 111.00 | 91 362.00 | 90 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 734.00 | 305 704.00 | 285 573.00 | 293 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 190 660.00 | 821 593.00 | 697 177.00 | 1 190 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 812 793.00 | 697 177.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 801.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 933 682.00 | 2 933 682.00 | | 2 933 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 911 973.00 | 9 911 973.00 | | 9 911 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 690 994.00 | 2 690 994.00 | | 2 690 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 176 610.00 | 2 176 610.00 | | 2 176 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597 072.00 | 597 072.00 | | 597 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 572 572.00 | 1 572 572.00 | | 1 572 572.00 |
UP Prêts | 750 843.00 | 18 639.00 | 732 204.00 | 750 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343 333.00 | | 343 333.00 | 343 333.00 |
UX Autres créances clients | 16 025 129.00 | 16 025 129.00 | | 16 025 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 769.00 | 17 769.00 | | 17 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 836.00 | 141 836.00 | | 141 836.00 |
VB T. V. A. | 1 400 031.00 | 1 400 031.00 | | 1 400 031.00 |
VC Groupe et associés | 3 293 130.00 | 3 293 130.00 | | 3 293 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 093 608.00 | 853 104.00 | 1 240 504.00 | 2 093 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 964 142.00 | | | 964 142.00 |
VP Divers | 152 085.00 | 152 085.00 | | 152 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 836.00 | 72 836.00 | | 72 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 555.00 | 236 555.00 | | 236 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 123.00 | 31 123.00 | | 31 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 392 344.00 | 21 316 807.00 | 1 075 537.00 | 22 392 344.00 |
VW T.V.A. | 3 750 442.00 | 3 750 442.00 | | 3 750 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 801 728.00 | 24 561 224.00 | 1 240 504.00 | 25 801 728.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 639.00 | | | 639.00 |