| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 348.00 | 1 936.00 | 3 413.00 | 5 348.00 |
AN Terrains | 806 863.00 | | 806 863.00 | 806 863.00 |
AP Constructions | 1 967 168.00 | 532 882.00 | 1 434 285.00 | 1 967 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 085 404.00 | 1 578 717.00 | 506 688.00 | 2 085 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 745.00 | 439 229.00 | 235 515.00 | 674 745.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 547 785.00 | 2 552 764.00 | 2 995 021.00 | 5 547 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 984 217.00 | | 984 217.00 | 984 217.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 375 975.00 | | 375 975.00 | 375 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 470.00 | | 451 470.00 | 451 470.00 |
BZ Autres créances | 71 258.00 | | 71 258.00 | 71 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
CF Disponibilités | 1 267 334.00 | | 1 267 334.00 | 1 267 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 537.00 | | 20 537.00 | 20 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 631 855.00 | 162 056.00 | 3 469 799.00 | 3 631 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 179 639.00 | 2 714 820.00 | 6 464 820.00 | 9 179 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 962 451.00 | 2 767 543.00 | | 2 962 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 215 000.00 | 794 908.00 | | 1 215 000.00 |
DK Provisions réglementées | 76 317.00 | 95 558.00 | | 76 317.00 |
DL TOTAL (I) | 4 262 152.00 | 3 666 394.00 | | 4 262 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152 391.00 | 1 419 170.00 | | 1 152 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 298.00 | | | 163 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 482.00 | 341 161.00 | | 274 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 999.00 | 230 984.00 | | 367 999.00 |
EA Autres dettes | 244 498.00 | 291 604.00 | | 244 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 202 668.00 | 2 282 919.00 | | 2 202 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 464 820.00 | 5 949 314.00 | | 6 464 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 437 686.00 | 1 294 118.00 | | 1 437 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 458 851.00 | | 5 458 851.00 | 5 458 851.00 |
FM Production stockée | | | 161 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 748 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 854 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 184 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 592.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 145 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 603 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 564 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 448.00 | | | 147 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 916.00 | 16 000.00 | | 30 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 157.00 | 28 030.00 | | 66 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 521.00 | 44 030.00 | | 244 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 566.00 | 2 561.00 | | 146 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 744.00 | 5 880.00 | | 15 744.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 915.00 | 7 122.00 | | 46 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 225.00 | 15 563.00 | | 209 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 296.00 | 28 467.00 | | 35 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384 919.00 | 255 741.00 | | 384 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 004 717.00 | 4 712 577.00 | | 6 004 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 789 718.00 | 3 917 668.00 | | 4 789 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 215 000.00 | 794 908.00 | | 1 215 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 281 425.00 | | 611 039.00 | 5 281 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 261 093.00 | 83 587.00 | 5 547 784.00 | 261 093.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 569.00 | 5 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 261 093.00 | 78 018.00 | 5 534 179.00 | 261 093.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 154.00 | | 4 763.00 | 6 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 267 015.00 | | 606 276.00 | 5 267 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 261 093.00 | | | 261 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 180 848.00 | 439 760.00 | 67 844.00 | 2 180 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 154.00 | 1 351.00 | 5 569.00 | 6 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 174 694.00 | 438 409.00 | 62 275.00 | 2 174 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 558.00 | 46 915.00 | 66 157.00 | 95 558.00 |
6N Sur stocks et en cours | 137 464.00 | 24 592.00 | | 137 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 464.00 | 24 592.00 | | 137 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 022.00 | 71 507.00 | 66 157.00 | 233 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 592.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 915.00 | 66 157.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 482.00 | 274 482.00 | | 274 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 959.00 | 89 959.00 | | 89 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 999.00 | 206 999.00 | | 206 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 498.00 | 244 498.00 | | 244 498.00 |
UX Autres créances clients | 451 470.00 | | | 451 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 830.00 | | | 830.00 |
VB T. V. A. | 33 123.00 | | | 33 123.00 |
VC Groupe et associés | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 152 391.00 | 387 409.00 | 541 244.00 | 1 152 391.00 |
VI Groupe et associés | 163 298.00 | 163 298.00 | | 163 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 680.00 | | | 160 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426 582.00 | | | 426 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 390.00 | | | 33 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 537.00 | | | 20 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 265.00 | 543 265.00 | | 543 265.00 |
VW T.V.A. | 60 790.00 | 60 790.00 | | 60 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 202 668.00 | 1 437 686.00 | 541 244.00 | 2 202 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |