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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 868.00 | 3 803.00 | 4 065.00 | 7 868.00 |
AN Terrains | 806 863.00 | | 806 863.00 | 806 863.00 |
AP Constructions | 2 003 379.00 | 646 217.00 | 1 357 162.00 | 2 003 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 248 850.00 | 1 772 345.00 | 476 505.00 | 2 248 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 944.00 | 508 548.00 | 277 396.00 | 785 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 875 026.00 | 2 930 914.00 | 2 944 112.00 | 5 875 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 121 300.00 | | 1 121 300.00 | 1 121 300.00 |
BN En cours de production de biens | | 260 527.00 | -260 527.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 349 142.00 | | 349 142.00 | 349 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 673.00 | | 525 673.00 | 525 673.00 |
BZ Autres créances | 73 884.00 | | 73 884.00 | 73 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
CF Disponibilités | 2 837 136.00 | | 2 837 136.00 | 2 837 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 374 691.00 | 260 527.00 | 5 114 163.00 | 5 374 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 249 717.00 | 3 191 441.00 | 8 058 276.00 | 11 249 717.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 977 451.00 | 2 962 451.00 | | 3 977 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 098 038.00 | 1 215 000.00 | | 2 098 038.00 |
DK Provisions réglementées | 70 418.00 | 76 317.00 | | 70 418.00 |
DL TOTAL (I) | 6 154 291.00 | 4 262 152.00 | | 6 154 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 758.00 | 1 152 391.00 | | 799 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 846.00 | 163 298.00 | | 261 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 137.00 | 274 482.00 | | 252 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 821.00 | 367 999.00 | | 349 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 695.00 | | | 57 695.00 |
EA Autres dettes | 182 728.00 | 244 498.00 | | 182 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 903 985.00 | 2 202 668.00 | | 1 903 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 058 276.00 | 6 464 820.00 | | 8 058 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 114.00 | 1 437 686.00 | | 1 389 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 887 834.00 | 570 200.00 | 7 458 034.00 | 6 887 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 887 834.00 | 570 200.00 | 7 458 034.00 | 6 887 834.00 |
FM Production stockée | | | 157 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 714 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 140 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 393 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 471.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 797 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 916 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 897 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 456.00 | 147 448.00 | | 2 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 30 916.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 207.00 | 66 157.00 | | 19 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 663.00 | 244 521.00 | | 24 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 769.00 | 146 566.00 | | 1 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 744.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 309.00 | 46 915.00 | | 13 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 078.00 | 209 225.00 | | 15 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 585.00 | 35 296.00 | | 9 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 809 090.00 | 384 919.00 | | 809 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 755 755.00 | 6 004 717.00 | | 7 755 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 657 717.00 | 4 789 718.00 | | 5 657 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 098 038.00 | 1 215 000.00 | | 2 098 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 547 784.00 | | 343 468.00 | 5 547 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 226.00 | 5 875 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 226.00 | 5 858 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 348.00 | | 2 520.00 | 5 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 534 179.00 | | 340 948.00 | 5 534 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 552 764.00 | 394 376.00 | 16 226.00 | 2 552 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 936.00 | 1 868.00 | | 1 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 550 828.00 | 392 508.00 | 16 226.00 | 2 550 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 317.00 | 13 309.00 | 19 207.00 | 76 317.00 |
6N Sur stocks et en cours | 162 056.00 | 98 471.00 | | 162 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 056.00 | 98 471.00 | | 162 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 373.00 | 111 780.00 | 19 207.00 | 238 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 471.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 309.00 | 19 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 137.00 | 252 137.00 | | 252 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 634.00 | 108 634.00 | | 108 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 417.00 | 187 417.00 | | 187 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 695.00 | 57 695.00 | | 57 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 728.00 | 182 728.00 | | 182 728.00 |
UX Autres créances clients | 525 673.00 | | | 525 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 47 308.00 | | | 47 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 758.00 | 284 887.00 | 326 680.00 | 799 758.00 |
VI Groupe et associés | 261 846.00 | 261 846.00 | | 261 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 874.00 | | | 397 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 473.00 | 605 473.00 | | 605 473.00 |
VW T.V.A. | 50 170.00 | 50 170.00 | | 50 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 985.00 | 1 389 114.00 | 326 680.00 | 1 903 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 32.00 | | 42.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |