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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 868.00 | 6 231.00 | 1 637.00 | 7 868.00 |
AN Terrains | 806 863.00 | | 806 863.00 | 806 863.00 |
AP Constructions | 2 233 553.00 | 766 805.00 | 1 466 748.00 | 2 233 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 812 688.00 | 1 947 009.00 | 865 679.00 | 2 812 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 189.00 | 588 943.00 | 210 246.00 | 799 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 677 121.00 | 3 308 988.00 | 3 368 133.00 | 6 677 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 432 915.00 | | 1 432 915.00 | 1 432 915.00 |
BN En cours de production de biens | | 499 680.00 | -499 680.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 322 046.00 | | 322 046.00 | 322 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 409.00 | | 765 409.00 | 765 409.00 |
BZ Autres créances | 555 429.00 | | 555 429.00 | 555 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 162 738.00 | | 2 162 738.00 | 2 162 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 385.00 | | 14 385.00 | 14 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 273 923.00 | 499 680.00 | 4 774 243.00 | 5 273 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 951 043.00 | 3 808 668.00 | 8 142 375.00 | 11 951 043.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 075 488.00 | 3 977 451.00 | | 5 075 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 669 906.00 | 2 098 038.00 | | 1 669 906.00 |
DK Provisions réglementées | 84 776.00 | 70 418.00 | | 84 776.00 |
DL TOTAL (I) | 6 838 555.00 | 6 154 291.00 | | 6 838 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 260.00 | 799 758.00 | | 516 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 261 846.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 433.00 | 252 137.00 | | 212 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 420.00 | 349 821.00 | | 390 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 57 695.00 | | |
EA Autres dettes | 184 708.00 | 182 728.00 | | 184 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 820.00 | 1 903 985.00 | | 1 303 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 142 375.00 | 8 058 276.00 | | 8 142 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 828.00 | 1 389 114.00 | | 1 010 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 101 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 101 437.00 | |
FM Production stockée | | | 314 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 762 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 565 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 486 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239 153.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 574 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 187 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 182 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 315.00 | 2 456.00 | | 18 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 040.00 | 3 000.00 | | 25 040.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 475.00 | 19 207.00 | | 14 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 830.00 | 24 663.00 | | 57 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | 1 769.00 | | 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 833.00 | 13 309.00 | | 28 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 888.00 | 15 078.00 | | 32 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 942.00 | 9 585.00 | | 24 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 537 050.00 | 809 090.00 | | 537 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 838 174.00 | 7 755 755.00 | | 7 838 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 168 268.00 | 5 657 717.00 | | 6 168 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 669 906.00 | 2 098 038.00 | | 1 669 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 875 026.00 | | 844 927.00 | 5 875 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 690.00 | 36 143.00 | 6 677 120.00 | 6 690.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 690.00 | 36 143.00 | 6 660 495.00 | 6 690.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 858 901.00 | | 844 427.00 | 5 858 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 257.00 | | 500.00 | 8 257.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 930 914.00 | 410 569.00 | 32 495.00 | 2 930 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 803.00 | 2 428.00 | | 3 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 927 111.00 | 408 141.00 | 32 495.00 | 2 927 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 418.00 | 28 833.00 | 14 475.00 | 70 418.00 |
6N Sur stocks et en cours | 260 527.00 | 239 153.00 | | 260 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 527.00 | 239 153.00 | | 260 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 946.00 | 267 986.00 | 14 475.00 | 330 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 153.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 833.00 | 14 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 433.00 | 212 433.00 | | 212 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 040.00 | 99 040.00 | | 99 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 527.00 | 202 527.00 | | 202 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 708.00 | 184 708.00 | | 184 708.00 |
UX Autres créances clients | 765 409.00 | 765 409.00 | | 765 409.00 |
VB T. V. A. | 24 396.00 | 24 396.00 | | 24 396.00 |
VC Groupe et associés | 336 464.00 | 336 464.00 | | 336 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 260.00 | 223 268.00 | 141 946.00 | 516 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 738.00 | | | 282 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 219.00 | 193 219.00 | | 193 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 223.00 | 1 335 223.00 | | 1 335 223.00 |
VW T.V.A. | 88 073.00 | 88 073.00 | | 88 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 820.00 | 1 010 828.00 | 141 946.00 | 1 303 820.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 40.00 | | 42.00 |