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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 558.00 | 7 113.00 | 1 445.00 | 8 558.00 |
AN Terrains | 818 193.00 | | 818 193.00 | 818 193.00 |
AP Constructions | 2 516 446.00 | 932 779.00 | 1 583 667.00 | 2 516 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 075 041.00 | 2 160 924.00 | 914 117.00 | 3 075 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 767.00 | 668 371.00 | 153 397.00 | 821 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
AX Avances et acomptes | 22 056.00 | | 22 056.00 | 22 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 281 065.00 | 3 769 186.00 | 3 511 878.00 | 7 281 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 738 665.00 | | 1 738 665.00 | 1 738 665.00 |
BN En cours de production de biens | | 773 878.00 | -773 878.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 365 935.00 | | 365 935.00 | 365 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189 632.00 | | 189 632.00 | 189 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 061.00 | | 543 061.00 | 543 061.00 |
BZ Autres créances | 197 662.00 | 180 000.00 | 17 662.00 | 197 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 164.00 | | 1 000 164.00 | 1 000 164.00 |
CF Disponibilités | 1 995 472.00 | | 1 995 472.00 | 1 995 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 040 822.00 | 953 878.00 | 5 086 944.00 | 6 040 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 321 886.00 | 4 723 064.00 | 8 598 822.00 | 13 321 886.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 745 394.00 | 5 075 488.00 | | 5 745 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 727 051.00 | 1 669 906.00 | | 1 727 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 378.00 | | | 81 378.00 |
DK Provisions réglementées | 148 616.00 | 84 776.00 | | 148 616.00 |
DL TOTAL (I) | 7 710 824.00 | 6 838 555.00 | | 7 710 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 008.00 | 516 260.00 | | 3 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937.00 | | | 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 966.00 | 188 337.00 | | 273 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 025.00 | 390 420.00 | | 383 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 200.00 | 24 095.00 | | 2 200.00 |
EA Autres dettes | 224 862.00 | 184 708.00 | | 224 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 998.00 | 1 303 820.00 | | 887 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 598 822.00 | 8 142 375.00 | | 8 598 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 937.00 | | | 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 944 888.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 944 888.00 | |
FM Production stockée | | | 332 740.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 449 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 602 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 553 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 308 332.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 984 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 464 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 715.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 116.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 453 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 075.00 | 18 315.00 | | 11 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 722.00 | 25 040.00 | | 73 722.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 111.00 | 14 475.00 | | 18 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 908.00 | 57 830.00 | | 102 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 407.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 422.00 | 3 648.00 | | 8 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 261 951.00 | 28 833.00 | | 261 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 442.00 | 32 888.00 | | 270 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 534.00 | 24 942.00 | | -167 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 559 210.00 | 537 050.00 | | 559 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 557 579.00 | 7 838 174.00 | | 8 557 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 830 528.00 | 6 168 268.00 | | 6 830 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 727 051.00 | 1 669 906.00 | | 1 727 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 677 121.00 | | 841 928.00 | 6 677 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 181 465.00 | 56 518.00 | 7 281 065.00 | 181 465.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 585.00 | 8 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 181 465.00 | 55 933.00 | 7 263 750.00 | 181 465.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 868.00 | | 1 275.00 | 7 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 660 496.00 | | 840 653.00 | 6 660 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 308 988.00 | 516 837.00 | 56 638.00 | 3 308 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 231.00 | 1 467.00 | 585.00 | 6 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 302 757.00 | 515 370.00 | 56 053.00 | 3 302 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 776.00 | 81 951.00 | 18 111.00 | 84 776.00 |
6N Sur stocks et en cours | 499 680.00 | 308 332.00 | 34 134.00 | 499 680.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 180 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499 680.00 | 488 332.00 | 34 134.00 | 499 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584 456.00 | 570 283.00 | 52 245.00 | 584 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 308 332.00 | 34 134.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 261 951.00 | 18 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 966.00 | 273 966.00 | | 273 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 048.00 | 129 048.00 | | 129 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 393.00 | 176 393.00 | | 176 393.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 862.00 | 224 862.00 | | 224 862.00 |
UX Autres créances clients | 543 061.00 | 543 061.00 | | 543 061.00 |
VB T. V. A. | 36 069.00 | 36 069.00 | | 36 069.00 |
VC Groupe et associés | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VI Groupe et associés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 512 197.00 | | | 512 197.00 |
VP Divers | 135 600.00 | 135 600.00 | | 135 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 954.00 | 750 954.00 | | 750 954.00 |
VW T.V.A. | 68 898.00 | 68 898.00 | | 68 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 998.00 | 887 998.00 | | 887 998.00 |