| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 558.00 | 8 523.00 | 35.00 | 8 558.00 |
AN Terrains | 853 124.00 | | 853 124.00 | 853 124.00 |
AP Constructions | 2 688 263.00 | 1 257 201.00 | 1 431 061.00 | 2 688 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 887 597.00 | 2 761 541.00 | 1 126 057.00 | 3 887 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 269 247.00 | 833 999.00 | 435 249.00 | 1 269 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 096 303.00 | | 1 096 303.00 | 1 096 303.00 |
AX Avances et acomptes | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 814 809.00 | 4 861 264.00 | 4 953 546.00 | 9 814 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 188 730.00 | | 1 188 730.00 | 1 188 730.00 |
BN En cours de production de biens | 1 848.00 | 59 104.00 | -57 257.00 | 1 848.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 521 549.00 | | 521 549.00 | 521 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181 613.00 | | 181 613.00 | 181 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 358.00 | | 635 358.00 | 635 358.00 |
BZ Autres créances | 279 733.00 | 180 000.00 | 99 733.00 | 279 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 534 312.00 | | 2 534 312.00 | 2 534 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 358 653.00 | 239 104.00 | 5 119 548.00 | 5 358 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 173 462.00 | 5 100 368.00 | 10 073 094.00 | 15 173 462.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 7 622.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 257 049.00 | 6 772 445.00 | | 6 257 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 737 319.00 | 1 476 981.00 | | 1 737 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 797.00 | 56 040.00 | | 36 797.00 |
DK Provisions réglementées | 182 674.00 | 171 208.00 | | 182 674.00 |
DL TOTAL (I) | 9 214 602.00 | 8 485 060.00 | | 9 214 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 543.00 | 261.00 | | 6 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 545.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 931.00 | 366 857.00 | | 371 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 419.00 | 528 140.00 | | 443 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 465.00 | | |
EA Autres dettes | 36 599.00 | 200 603.00 | | 36 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 858 493.00 | 1 103 871.00 | | 858 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 073 094.00 | 9 588 931.00 | | 10 073 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 493.00 | 1 103 327.00 | | 858 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 478 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 478 818.00 | |
FM Production stockée | | | 295 282.00 | |
FN Production immobilisée | | | 55 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 259 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 449 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 933 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 756 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 104.00 | |
GE Autres charges | | | 11 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 284 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 975 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 976 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 428.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 276.00 | 52 998.00 | | 115 276.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 777.00 | 26 411.00 | | 27 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 053.00 | 105 837.00 | | 143 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 732.00 | 1 335.00 | | 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 487.00 | 1 737.00 | | 29 487.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 242.00 | 49 003.00 | | 39 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 461.00 | 52 074.00 | | 69 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 592.00 | 53 762.00 | | 73 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 899.00 | 254 349.00 | | 312 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 403 901.00 | 8 140 811.00 | | 9 403 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 666 582.00 | 6 663 829.00 | | 7 666 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 737 319.00 | 1 476 981.00 | | 1 737 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 146 870.00 | | 1 854 481.00 | 8 146 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 229.00 | 106 313.00 | 9 814 809.00 | 80 229.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 229.00 | 106 313.00 | 9 796 632.00 | 80 229.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 129 343.00 | | 1 853 831.00 | 8 129 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 970.00 | | 650.00 | 8 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 305 864.00 | 625 062.00 | 69 663.00 | 4 305 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 098.00 | 425.00 | | 8 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 297 766.00 | 624 637.00 | 69 663.00 | 4 297 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 171 208.00 | 39 242.00 | 27 777.00 | 171 208.00 |
6N Sur stocks et en cours | 295 306.00 | 59 104.00 | 295 306.00 | 295 306.00 |
6T Sur comptes clients | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 482 806.00 | 59 104.00 | 302 806.00 | 482 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 654 014.00 | 98 347.00 | 330 583.00 | 654 014.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 104.00 | 302 806.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 242.00 | 27 777.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 931.00 | 371 931.00 | | 371 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 461.00 | 179 461.00 | | 179 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 937.00 | 194 937.00 | | 194 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 599.00 | 36 599.00 | | 36 599.00 |
UX Autres créances clients | 635 358.00 | 635 358.00 | | 635 358.00 |
VC Groupe et associés | 105 986.00 | 105 986.00 | | 105 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 161 186.00 | 161 186.00 | | 161 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 601.00 | 930 601.00 | | 930 601.00 |
VW T.V.A. | 61 181.00 | 61 181.00 | | 61 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 493.00 | 858 493.00 | | 858 493.00 |