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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 558.00 | 8 098.00 | 460.00 | 8 558.00 |
AN Terrains | 818 193.00 | | 818 193.00 | 818 193.00 |
AP Constructions | 2 592 166.00 | 1 096 779.00 | 1 495 387.00 | 2 592 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 443 630.00 | 2 473 327.00 | 970 303.00 | 3 443 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 254 928.00 | 727 660.00 | 527 268.00 | 1 254 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 261.00 | | 13 261.00 | 13 261.00 |
AX Avances et acomptes | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 146 870.00 | 4 305 864.00 | 3 841 006.00 | 8 146 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 951 122.00 | | 951 122.00 | 951 122.00 |
BN En cours de production de biens | 10 759.00 | 295 306.00 | -284 547.00 | 10 759.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 420 626.00 | | 420 626.00 | 420 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184 121.00 | | 184 121.00 | 184 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 541.00 | 7 500.00 | 456 041.00 | 463 541.00 |
BZ Autres créances | 394 449.00 | 180 000.00 | 214 449.00 | 394 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 335.00 | | 1 001 335.00 | 1 001 335.00 |
CF Disponibilités | 2 786 086.00 | | 2 786 086.00 | 2 786 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 692.00 | | 18 692.00 | 18 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 230 731.00 | 482 806.00 | 5 747 925.00 | 6 230 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 377 601.00 | 4 788 670.00 | 9 588 931.00 | 14 377 601.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 772 445.00 | 5 745 394.00 | | 6 772 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 476 981.00 | 1 727 051.00 | | 1 476 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 040.00 | 81 378.00 | | 56 040.00 |
DK Provisions réglementées | 171 208.00 | 148 616.00 | | 171 208.00 |
DL TOTAL (I) | 8 485 060.00 | 7 710 824.00 | | 8 485 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | 3 008.00 | | 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 937.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 545.00 | | | 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 857.00 | 273 966.00 | | 366 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 140.00 | 383 025.00 | | 528 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 465.00 | 2 200.00 | | 2 465.00 |
EA Autres dettes | 200 603.00 | 224 862.00 | | 200 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 871.00 | 887 998.00 | | 1 103 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 588 931.00 | 8 598 822.00 | | 9 588 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 327.00 | 887 998.00 | | 1 103 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 576 852.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 576 852.00 | |
FM Production stockée | | | -750 644.00 | |
FN Production immobilisée | | | 393 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 813 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 033 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 642 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 782 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 263 133.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 357 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 676 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 677 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 428.00 | 11 075.00 | | 26 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 998.00 | 73 722.00 | | 52 998.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 411.00 | 18 111.00 | | 26 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 837.00 | 102 908.00 | | 105 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 335.00 | 70.00 | | 1 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 737.00 | 8 422.00 | | 1 737.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 003.00 | 261 951.00 | | 49 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 074.00 | 270 442.00 | | 52 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 762.00 | -167 534.00 | | 53 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 349.00 | 559 210.00 | | 254 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 140 811.00 | 8 557 579.00 | | 8 140 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 663 829.00 | 6 830 528.00 | | 6 663 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 476 981.00 | 1 727 051.00 | | 1 476 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 281 065.00 | | 910 935.00 | 7 281 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 130.00 | 8 146 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 130.00 | 8 129 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 263 750.00 | | 910 722.00 | 7 263 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 757.00 | | 213.00 | 8 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 769 186.00 | 552 567.00 | 15 889.00 | 3 769 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 113.00 | 985.00 | | 7 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 762 073.00 | 551 582.00 | 15 889.00 | 3 762 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 148 616.00 | 49 003.00 | 26 411.00 | 148 616.00 |
6N Sur stocks et en cours | 773 878.00 | 255 633.00 | 734 205.00 | 773 878.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 500.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 953 878.00 | 263 133.00 | 734 205.00 | 953 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 102 494.00 | 312 136.00 | 760 616.00 | 1 102 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 263 133.00 | 734 205.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 003.00 | 26 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 857.00 | 366 857.00 | | 366 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 378.00 | 154 378.00 | | 154 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 827.00 | 179 827.00 | | 179 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 603.00 | 200 603.00 | | 200 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 447 041.00 | 447 041.00 | | 447 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VB T. V. A. | 132 729.00 | 132 729.00 | | 132 729.00 |
VC Groupe et associés | 248 691.00 | 248 691.00 | | 248 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 692.00 | 18 692.00 | | 18 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 682.00 | 876 682.00 | | 876 682.00 |
VW T.V.A. | 186 008.00 | 186 008.00 | | 186 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 327.00 | 1 103 327.00 | | 1 103 327.00 |