| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 310 992.00 | 255 652.00 | 55 340.00 | 310 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 489.00 | 463 620.00 | 236 869.00 | 700 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 253.00 | 653 351.00 | 185 902.00 | 839 253.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 485 386.00 | | 485 386.00 | 485 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 340 202.00 | 1 372 623.00 | 967 579.00 | 2 340 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 792 714.00 | | 1 792 714.00 | 1 792 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 856 508.00 | 484 342.00 | 7 372 167.00 | 7 856 508.00 |
BZ Autres créances | 3 408 752.00 | | 3 408 752.00 | 3 408 752.00 |
CF Disponibilités | 6 300 130.00 | | 6 300 130.00 | 6 300 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 151.00 | | 32 151.00 | 32 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 397 995.00 | 484 342.00 | 18 913 654.00 | 19 397 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 738 197.00 | 1 856 965.00 | 19 881 233.00 | 21 738 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 578 880.00 | 6 578 880.00 | | 6 578 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
DH Report à nouveau | -5 364 489.00 | -5 924 379.00 | | -5 364 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 210 476.00 | 559 890.00 | | 1 210 476.00 |
DL TOTAL (I) | 2 480 975.00 | 1 270 499.00 | | 2 480 975.00 |
DP Provisions pour risques | 898 980.00 | 844 980.00 | | 898 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 887.00 | 81 980.00 | | 84 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 983 867.00 | 926 960.00 | | 983 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 243.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 964 733.00 | 10 354 599.00 | | 12 964 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 399 619.00 | 3 614 911.00 | | 3 399 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 390.00 | | | 30 390.00 |
EA Autres dettes | 21 649.00 | 16 396.00 | | 21 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 416 391.00 | 13 986 150.00 | | 16 416 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 881 233.00 | 16 183 609.00 | | 19 881 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 416 391.00 | 13 986 150.00 | | 16 416 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 985 869.00 | | 57 985 869.00 | 57 985 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 985 869.00 | | 57 985 869.00 | 57 985 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 076 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 154 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 599 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 832 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 254 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 474 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 002 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 484 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 285 211.00 | |
GE Autres charges | | | 22 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 114 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 246.00 | |
GN Différences positives de change | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 736 376.00 | 3 493 313.00 | | 1 736 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 289 447.00 | 969 314.00 | | 1 289 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 866.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 289 447.00 | 970 179.00 | | 1 289 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 432.00 | 793 604.00 | | 94 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 590.00 | 890.00 | | 2 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 215.00 | 794 494.00 | | 97 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 192 232.00 | 175 686.00 | | 1 192 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 324.00 | | | 20 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 443 697.00 | 60 538 069.00 | | 61 443 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 233 221.00 | 59 978 179.00 | | 60 233 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 210 476.00 | 559 890.00 | | 1 210 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 103 917.00 | | 302 238.00 | 2 103 917.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 485 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 937.00 | 7 016.00 | 2 340 202.00 | 58 937.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 320.00 | | 310 992.00 | 17 320.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 617.00 | 4 016.00 | 1 543 824.00 | 41 617.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 899.00 | | 32 413.00 | 295 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 362 710.00 | | 226 747.00 | 1 362 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 308.00 | | 43 078.00 | 445 308.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 41 617.00 | | | 41 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158 169.00 | 215 879.00 | 1 425.00 | 1 158 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 949.00 | 23 704.00 | | 231 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 220.00 | 192 176.00 | 1 425.00 | 926 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 926 960.00 | 285 211.00 | 228 304.00 | 926 960.00 |
6T Sur comptes clients | 112 023.00 | 484 341.00 | 112 023.00 | 112 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 023.00 | 484 341.00 | 112 023.00 | 112 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 038 983.00 | 769 552.00 | 340 327.00 | 1 038 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 769 552.00 | 340 327.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 964 733.00 | 12 964 733.00 | | 12 964 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 696 754.00 | 696 754.00 | | 696 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 211 533.00 | 1 211 533.00 | | 1 211 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 390.00 | 30 390.00 | | 30 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 649.00 | 21 649.00 | | 21 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485 386.00 | 15 855.00 | | 485 386.00 |
UX Autres créances clients | 7 856 508.00 | | | 7 856 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
VB T. V. A. | 2 694 254.00 | | | 2 694 254.00 |
VC Groupe et associés | 396 606.00 | | | 396 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 786.00 | | | 22 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483 357.00 | 1 483 357.00 | | 1 483 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 471.00 | | | 290 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 151.00 | | | 32 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 782 797.00 | 11 313 266.00 | 469 531.00 | 11 782 797.00 |
VW T.V.A. | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 416 391.00 | 16 416 391.00 | | 16 416 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 306 281.00 | 266 553.00 | | 306 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 190 868.00 | 128 217.00 | | 190 868.00 |
ST Autres comptes | 2 395 995.00 | 2 713 402.00 | | 2 395 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 100 184.00 | 11 986 451.00 | | 12 100 184.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
YT Sous‐traitance | 5 919 406.00 | 3 995 122.00 | | 5 919 406.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 226 088.00 | 19 543 756.00 | | 19 226 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 948 190.00 | 936 169.00 | | 948 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 254 471.00 | 1 202 722.00 | | 1 254 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 380.00 | 324 404.00 | | 293 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 893 433.00 | 7 275 121.00 | | 7 893 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 832 541.00 | 38 366 947.00 | | 39 832 541.00 |