| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 334 282.00 | 265 537.00 | 68 745.00 | 334 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 473.00 | 490 693.00 | 267 780.00 | 758 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 629.00 | 700 787.00 | 125 842.00 | 826 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 934.00 | | 12 934.00 | 12 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600 610.00 | | 600 610.00 | 600 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 532 928.00 | 1 457 017.00 | 1 075 911.00 | 2 532 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 771 228.00 | 358 621.00 | 1 412 607.00 | 1 771 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176 560.00 | | 176 560.00 | 176 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 903 818.00 | 711 316.00 | 6 192 502.00 | 6 903 818.00 |
BZ Autres créances | 4 712 601.00 | | 4 712 601.00 | 4 712 601.00 |
CF Disponibilités | 7 979 533.00 | | 7 979 533.00 | 7 979 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 999.00 | | 22 999.00 | 22 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 566 739.00 | 1 069 937.00 | 20 496 802.00 | 21 566 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 099 667.00 | 2 526 953.00 | 21 572 714.00 | 24 099 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 578 880.00 | 6 578 880.00 | | 6 578 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
DH Report à nouveau | -4 154 012.00 | -5 364 489.00 | | -4 154 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 411.00 | 1 210 476.00 | | 372 411.00 |
DL TOTAL (I) | 2 853 386.00 | 2 480 975.00 | | 2 853 386.00 |
DP Provisions pour risques | 903 986.00 | 898 980.00 | | 903 986.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 080.00 | 84 887.00 | | 90 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 994 066.00 | 983 867.00 | | 994 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 537 574.00 | 12 964 733.00 | | 14 537 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 086 042.00 | 3 399 619.00 | | 3 086 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 649.00 | 30 390.00 | | 23 649.00 |
EA Autres dettes | 74 372.00 | 21 649.00 | | 74 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 725 262.00 | 16 416 391.00 | | 17 725 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 572 714.00 | 19 881 233.00 | | 21 572 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 725 262.00 | 16 416 391.00 | | 17 725 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 276 331.00 | | 58 276 331.00 | 58 276 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 276 331.00 | | 58 276 331.00 | 58 276 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 643 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 052 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 433 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 532 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 238 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 477 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 988 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 069 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 295 410.00 | |
GE Autres charges | | | 363 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 635 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -583 167.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -583 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 873 783.00 | 1 736 376.00 | | 873 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 202 431.00 | 1 289 447.00 | | 1 202 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 203 588.00 | 1 289 447.00 | | 1 203 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243 516.00 | 94 432.00 | | 243 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 132.00 | 2 590.00 | | 1 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 346.00 | 192.00 | | 3 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 995.00 | 97 215.00 | | 247 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 955 594.00 | 1 192 232.00 | | 955 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 324.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 255 904.00 | 61 443 697.00 | | 61 255 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 883 494.00 | 60 233 221.00 | | 60 883 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 411.00 | 1 210 476.00 | | 372 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 340 202.00 | | 349 903.00 | 2 340 202.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 856.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 856.00 | 600 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 083.00 | 153 094.00 | 2 532 928.00 | 4 083.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 843.00 | 334 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 083.00 | 121 396.00 | 1 598 036.00 | 4 083.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 992.00 | | 36 133.00 | 310 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 543 824.00 | | 179 691.00 | 1 543 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 386.00 | | 134 079.00 | 485 386.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 372 623.00 | 217 500.00 | 133 106.00 | 1 372 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 652.00 | 22 727.00 | 12 843.00 | 255 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 971.00 | 194 773.00 | 120 264.00 | 1 116 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 983 867.00 | 295 410.00 | 285 211.00 | 983 867.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 358 621.00 | | |
6T Sur comptes clients | 484 342.00 | 711 316.00 | 484 342.00 | 484 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 484 342.00 | 1 069 937.00 | 484 342.00 | 484 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 468 208.00 | 1 365 347.00 | 769 552.00 | 1 468 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 365 347.00 | 769 552.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 537 574.00 | 14 537 574.00 | | 14 537 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 701 114.00 | 701 114.00 | | 701 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 200 533.00 | 1 200 533.00 | | 1 200 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 649.00 | 23 649.00 | | 23 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 372.00 | 74 372.00 | | 74 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600 610.00 | | | 600 610.00 |
UX Autres créances clients | 6 428 412.00 | | | 6 428 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 475 406.00 | | | 475 406.00 |
VB T. V. A. | 3 602 614.00 | | | 3 602 614.00 |
VC Groupe et associés | 539 151.00 | | | 539 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 786.00 | | | 22 786.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 399 134.00 | | | 399 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184 394.00 | 1 184 394.00 | | 1 184 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 281.00 | | | 138 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 999.00 | | | 22 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 240 027.00 | 11 639 417.00 | 600 610.00 | 12 240 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 725 262.00 | 17 725 262.00 | | 17 725 262.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 294 744.00 | 306 281.00 | | 294 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 189 225.00 | 190 868.00 | | 189 225.00 |
ST Autres comptes | 2 415 206.00 | 2 395 995.00 | | 2 415 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 246 723.00 | 12 100 184.00 | | 12 246 723.00 |
YT Sous‐traitance | 5 813 008.00 | 5 919 406.00 | | 5 813 008.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 868 266.00 | 19 226 088.00 | | 18 868 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 943 789.00 | 948 190.00 | | 943 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 238 533.00 | 1 254 471.00 | | 1 238 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 539.00 | 293 380.00 | | 279 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 752 362.00 | 7 893 433.00 | | 7 752 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 532 429.00 | 39 832 541.00 | | 39 532 429.00 |