| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 357 273.00 | 300 455.00 | 56 818.00 | 357 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 937 080.00 | 613 101.00 | 323 979.00 | 937 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 651.00 | 747 319.00 | 53 333.00 | 800 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 466.00 | | 27 466.00 | 27 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509 429.00 | | 509 429.00 | 509 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 631 899.00 | 1 660 875.00 | 971 025.00 | 2 631 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 128 633.00 | 334 035.00 | 1 794 598.00 | 2 128 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349 147.00 | | 349 147.00 | 349 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 144 947.00 | 656 311.00 | 6 488 636.00 | 7 144 947.00 |
BZ Autres créances | 5 328 099.00 | | 5 328 099.00 | 5 328 099.00 |
CF Disponibilités | 2 329 267.00 | | 2 329 267.00 | 2 329 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 418.00 | | 23 418.00 | 23 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 303 512.00 | 990 346.00 | 16 313 166.00 | 17 303 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 935 412.00 | 2 651 221.00 | 17 284 191.00 | 19 935 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 578 880.00 | 6 578 880.00 | | 6 578 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
DH Report à nouveau | -2 341 493.00 | -3 781 602.00 | | -2 341 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 981 225.00 | 1 440 109.00 | | 981 225.00 |
DL TOTAL (I) | 5 274 720.00 | 4 293 495.00 | | 5 274 720.00 |
DP Provisions pour risques | 1 216 033.00 | 1 001 574.00 | | 1 216 033.00 |
DQ Provisions pour charges | 974 405.00 | 896 339.00 | | 974 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 190 438.00 | 1 897 913.00 | | 2 190 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 767 697.00 | 13 396 517.00 | | 6 767 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 981 035.00 | 3 296 076.00 | | 2 981 035.00 |
EA Autres dettes | 70 301.00 | 72 941.00 | | 70 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 819 033.00 | 16 765 534.00 | | 9 819 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 284 191.00 | 22 956 941.00 | | 17 284 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 819 033.00 | 16 765 534.00 | | 9 819 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 562 126.00 | | 63 562 126.00 | 63 562 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 562 126.00 | | 63 562 126.00 | 63 562 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 135 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 151 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 850 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 459 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -157 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 893 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 161 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 806 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 444 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 811 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 244.00 | |
GE Autres charges | | | 855 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 738 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 071.00 | |
GN Différences positives de change | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 804 728.00 | 1 024 660.00 | | 804 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 151 786.00 | 1 187 066.00 | | 1 151 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 151 786.00 | 1 187 066.00 | | 1 151 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280 204.00 | 38 585.00 | | 280 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 537.00 | 11 359.00 | | 2 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 741.00 | 49 944.00 | | 282 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 869 044.00 | 1 137 122.00 | | 869 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 53 347.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 001 974.00 | 64 236 294.00 | | 67 001 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 020 750.00 | 62 796 185.00 | | 66 020 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 981 225.00 | 1 440 109.00 | | 981 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 585 691.00 | | 221 211.00 | 2 585 691.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 89 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 500.00 | 509 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 622.00 | 130 381.00 | 2 631 899.00 | 44 622.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 622.00 | 40 881.00 | 1 765 197.00 | 44 622.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 477.00 | | 7 796.00 | 349 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 637 366.00 | | 213 334.00 | 1 637 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598 848.00 | | 81.00 | 598 848.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 44 622.00 | | | 44 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 535 370.00 | 166 385.00 | 40 881.00 | 1 535 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283 128.00 | 17 327.00 | | 283 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 242.00 | 149 058.00 | 40 881.00 | 1 252 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 897 913.00 | 300 244.00 | 7 719.00 | 1 897 913.00 |
6N Sur stocks et en cours | 475 900.00 | | 141 865.00 | 475 900.00 |
6T Sur comptes clients | 1 026 334.00 | 811 059.00 | 1 181 082.00 | 1 026 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 502 234.00 | 811 059.00 | 1 322 947.00 | 1 502 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 400 147.00 | 1 111 303.00 | 1 330 665.00 | 3 400 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 111 303.00 | 1 330 666.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 767 697.00 | 6 767 697.00 | | 6 767 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 872 449.00 | 872 449.00 | | 872 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 778 060.00 | 1 778 060.00 | | 1 778 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 301.00 | 70 301.00 | | 70 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509 429.00 | | 509 429.00 | 509 429.00 |
UX Autres créances clients | 7 144 947.00 | 7 144 947.00 | | 7 144 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VB T. V. A. | 2 927 699.00 | 2 927 699.00 | | 2 927 699.00 |
VC Groupe et associés | 573 123.00 | 573 123.00 | | 573 123.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 476 999.00 | 476 999.00 | | 476 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 313.00 | 138 313.00 | | 138 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 347 796.00 | 1 347 796.00 | | 1 347 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 418.00 | 23 418.00 | | 23 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 005 894.00 | 12 496 465.00 | 509 429.00 | 13 005 894.00 |
VW T.V.A. | 190 918.00 | 190 918.00 | | 190 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 819 033.00 | 9 819 033.00 | | 9 819 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 278 894.00 | 312 849.00 | | 278 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 266.00 | 136 412.00 | | 139 266.00 |
ST Autres comptes | 3 081 620.00 | 2 797 867.00 | | 3 081 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 913 088.00 | 11 339 752.00 | | 11 913 088.00 |
YT Sous‐traitance | 6 539 943.00 | 8 247 092.00 | | 6 539 943.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 219 277.00 | 17 530 249.00 | | 21 219 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 882 498.00 | 1 084 982.00 | | 882 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 161 392.00 | 1 397 831.00 | | 1 161 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 122.00 | 357 041.00 | | 191 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 547 633.00 | 7 899 695.00 | | 8 547 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 893 193.00 | 40 051 371.00 | | 42 893 193.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 169.00 | | | 169.00 |