| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 357 923.00 | 335 569.00 | 22 354.00 | 357 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975 058.00 | 795 839.00 | 179 219.00 | 975 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 552.00 | 687 130.00 | 48 423.00 | 735 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 519 596.00 | | 519 596.00 | 519 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 588 129.00 | 1 818 537.00 | 769 591.00 | 2 588 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 737 552.00 | 732 854.00 | 2 004 698.00 | 2 737 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 038.00 | | 85 038.00 | 85 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 949 731.00 | 79 927.00 | 6 869 803.00 | 6 949 731.00 |
BZ Autres créances | 3 573 112.00 | | 3 573 112.00 | 3 573 112.00 |
CF Disponibilités | 9 298 038.00 | | 9 298 038.00 | 9 298 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 522.00 | | 40 522.00 | 40 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 683 992.00 | 812 781.00 | 21 871 211.00 | 22 683 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 272 121.00 | 2 631 319.00 | 22 640 802.00 | 25 272 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 578 880.00 | 6 578 880.00 | | 6 578 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
DH Report à nouveau | -867 058.00 | -1 360 268.00 | | -867 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 614 052.00 | 493 210.00 | | 1 614 052.00 |
DL TOTAL (I) | 7 381 982.00 | 5 767 929.00 | | 7 381 982.00 |
DP Provisions pour risques | 1 243 299.00 | 1 175 729.00 | | 1 243 299.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 680 648.00 | 1 039 194.00 | | 3 680 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 923 947.00 | 2 214 923.00 | | 4 923 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 567 712.00 | 8 578 106.00 | | 7 567 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 491 890.00 | 3 150 119.00 | | 2 491 890.00 |
EA Autres dettes | 275 271.00 | 159 512.00 | | 275 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 334 873.00 | 11 887 736.00 | | 10 334 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 640 802.00 | 19 870 589.00 | | 22 640 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 334 873.00 | 11 887 736.00 | | 10 334 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 656 847.00 | | 66 656 847.00 | 66 656 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 656 847.00 | | 66 656 847.00 | 66 656 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 178 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 302 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 152 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 494 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -329 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 685 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 718 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 308 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 968 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 305 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 959 825.00 | |
GE Autres charges | | | 16 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 296 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 856 559.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 856 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 898 599.00 | 703 408.00 | | 898 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 908 723.00 | 1 789 479.00 | | 908 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 052.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 908 723.00 | 1 791 531.00 | | 908 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 588.00 | 145 738.00 | | 50 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 229.00 | 2 822.00 | | 2 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 816.00 | 148 560.00 | | 52 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 855 907.00 | 1 642 971.00 | | 855 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 414.00 | | | 98 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 061 551.00 | 60 805 267.00 | | 69 061 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 447 499.00 | 60 312 057.00 | | 67 447 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 614 052.00 | 493 210.00 | | 1 614 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 715 554.00 | | 24 070.00 | 2 715 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 495.00 | 2 588 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | 357 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 895.00 | 1 710 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 523.00 | | | 359 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 846 519.00 | | 13 986.00 | 1 846 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 512.00 | | 10 084.00 | 509 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 799 076.00 | 170 955.00 | 151 494.00 | 1 799 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 879.00 | 18 290.00 | 1 600.00 | 318 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 480 197.00 | 152 665.00 | 149 894.00 | 1 480 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 214 923.00 | 2 959 825.00 | 250 801.00 | 2 214 923.00 |
6N Sur stocks et en cours | 454 618.00 | 278 236.00 | | 454 618.00 |
6T Sur comptes clients | 205 536.00 | 27 019.00 | 152 628.00 | 205 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 660 154.00 | 305 255.00 | 152 628.00 | 660 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 875 077.00 | 3 265 080.00 | 403 429.00 | 2 875 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 265 080.00 | 403 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 567 712.00 | 7 567 712.00 | | 7 567 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 888 707.00 | 888 707.00 | | 888 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 468 576.00 | 1 468 576.00 | | 1 468 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 271.00 | 275 271.00 | | 275 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 519 596.00 | | 519 596.00 | 519 596.00 |
UX Autres créances clients | 6 949 731.00 | 6 949 731.00 | | 6 949 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VB T. V. A. | 2 409 893.00 | 2 409 893.00 | | 2 409 893.00 |
VC Groupe et associés | 474 709.00 | 474 709.00 | | 474 709.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 416 975.00 | 416 975.00 | | 416 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 312.00 | 133 312.00 | | 133 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 831.00 | 262 831.00 | | 262 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 522.00 | 40 522.00 | | 40 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 082 960.00 | 10 563 364.00 | 519 596.00 | 11 082 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 334 873.00 | 10 334 873.00 | | 10 334 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 293 716.00 | 278 320.00 | | 293 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 155 987.00 | 124 772.00 | | 155 987.00 |
ST Autres comptes | 3 474 995.00 | 3 386 950.00 | | 3 474 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 114 695.00 | 10 946 297.00 | | 11 114 695.00 |
YT Sous‐traitance | 6 708 810.00 | 6 417 317.00 | | 6 708 810.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 231 090.00 | 19 418 171.00 | | 21 231 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 424 679.00 | 990 772.00 | | 424 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 718 395.00 | 1 269 092.00 | | 718 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 122.00 | 240 432.00 | | 255 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 034 294.00 | 8 089 447.00 | | 8 034 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 685 577.00 | 40 293 507.00 | | 42 685 577.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 170.00 | | | 170.00 |