| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 359 523.00 | 318 879.00 | 40 644.00 | 359 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 030 371.00 | 729 484.00 | 300 886.00 | 1 030 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 149.00 | 750 713.00 | 65 436.00 | 816 149.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 509 512.00 | | 509 512.00 | 509 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 715 554.00 | 1 799 076.00 | 916 478.00 | 2 715 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 408 304.00 | 454 618.00 | 1 953 686.00 | 2 408 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 787.00 | | 107 787.00 | 107 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 938 056.00 | 205 536.00 | 5 732 520.00 | 5 938 056.00 |
BZ Autres créances | 6 745 334.00 | | 6 745 334.00 | 6 745 334.00 |
CF Disponibilités | 4 384 148.00 | | 4 384 148.00 | 4 384 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 636.00 | | 30 636.00 | 30 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 614 265.00 | 660 154.00 | 18 954 111.00 | 19 614 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 329 819.00 | 2 459 231.00 | 19 870 589.00 | 22 329 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 578 880.00 | 6 578 880.00 | | 6 578 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
DH Report à nouveau | -1 360 268.00 | -2 341 493.00 | | -1 360 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 210.00 | 981 225.00 | | 493 210.00 |
DL TOTAL (I) | 5 767 929.00 | 5 274 720.00 | | 5 767 929.00 |
DP Provisions pour risques | 1 175 729.00 | 1 216 033.00 | | 1 175 729.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 039 194.00 | 974 405.00 | | 1 039 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 214 923.00 | 2 190 438.00 | | 2 214 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 578 106.00 | 6 767 697.00 | | 8 578 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 150 119.00 | 2 981 035.00 | | 3 150 119.00 |
EA Autres dettes | 159 512.00 | 70 301.00 | | 159 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 887 736.00 | 9 819 033.00 | | 11 887 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 870 589.00 | 17 284 191.00 | | 19 870 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 887 736.00 | 9 819 033.00 | | 11 887 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 667 233.00 | | 57 667 233.00 | 57 667 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 667 233.00 | | 57 667 233.00 | 57 667 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 344 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 013 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 018 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -279 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 293 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 269 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 053 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 249 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 080.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 855.00 | |
GE Autres charges | | | 37 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 163 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 149 811.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 149 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 703 408.00 | 804 728.00 | | 703 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 789 479.00 | 1 151 786.00 | | 1 789 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 791 531.00 | 1 151 786.00 | | 1 791 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 738.00 | 280 204.00 | | 145 738.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 822.00 | 2 537.00 | | 2 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 560.00 | 282 741.00 | | 148 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 642 971.00 | 869 044.00 | | 1 642 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 805 267.00 | 67 001 974.00 | | 60 805 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 312 057.00 | 66 020 750.00 | | 60 312 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 210.00 | 981 225.00 | | 493 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 631 899.00 | | 162 659.00 | 2 631 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 466.00 | 51 537.00 | 2 715 554.00 | 27 466.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 466.00 | 51 537.00 | 1 846 519.00 | 27 466.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 273.00 | | 2 250.00 | 357 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 765 197.00 | | 160 326.00 | 1 765 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 429.00 | | 83.00 | 509 429.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 466.00 | | | 27 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 660 875.00 | 189 740.00 | 51 538.00 | 1 660 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 455.00 | 18 424.00 | | 300 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 360 420.00 | 171 316.00 | 51 538.00 | 1 360 420.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 190 438.00 | 143 855.00 | 119 370.00 | 2 190 438.00 |
6N Sur stocks et en cours | 334 035.00 | 120 583.00 | | 334 035.00 |
6T Sur comptes clients | 656 311.00 | 70 497.00 | 521 272.00 | 656 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 990 346.00 | 191 080.00 | 521 272.00 | 990 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 180 784.00 | 334 935.00 | 640 641.00 | 3 180 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 334 935.00 | 640 641.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 578 106.00 | 8 578 106.00 | | 8 578 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 832 521.00 | 832 521.00 | | 832 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 851 090.00 | 1 851 090.00 | | 1 851 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 512.00 | 159 512.00 | | 159 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509 512.00 | | 509 512.00 | 509 512.00 |
UX Autres créances clients | 5 938 056.00 | 5 938 056.00 | | 5 938 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VB T. V. A. | 2 730 992.00 | 2 730 992.00 | | 2 730 992.00 |
VC Groupe et associés | 573 123.00 | 573 123.00 | | 573 123.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 059 975.00 | 1 059 975.00 | | 1 059 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 396.00 | 123 396.00 | | 123 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 376 794.00 | 2 376 794.00 | | 2 376 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 636.00 | 30 636.00 | | 30 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 223 538.00 | 12 714 026.00 | 509 512.00 | 13 223 538.00 |
VW T.V.A. | 341 815.00 | 341 815.00 | | 341 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 887 736.00 | 11 887 736.00 | | 11 887 736.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 278 320.00 | 278 894.00 | | 278 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 772.00 | 139 266.00 | | 124 772.00 |
ST Autres comptes | 3 386 950.00 | 3 081 620.00 | | 3 386 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 946 297.00 | 11 913 088.00 | | 10 946 297.00 |
YT Sous‐traitance | 6 417 317.00 | 6 539 943.00 | | 6 417 317.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 418 171.00 | 21 219 277.00 | | 19 418 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 990 772.00 | 882 498.00 | | 990 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 269 092.00 | 1 161 392.00 | | 1 269 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 432.00 | 191 122.00 | | 240 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 089 447.00 | 8 547 633.00 | | 8 089 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 293 507.00 | 42 893 193.00 | | 40 293 507.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 173.00 | | | 173.00 |