| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 349 477.00 | 283 128.00 | 66 349.00 | 349 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787 815.00 | 513 228.00 | 274 587.00 | 787 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 929.00 | 739 014.00 | 65 915.00 | 804 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 622.00 | | 44 622.00 | 44 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 598 848.00 | | 598 848.00 | 598 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 585 691.00 | 1 535 370.00 | 1 050 321.00 | 2 585 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 970 664.00 | 475 900.00 | 1 494 764.00 | 1 970 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234 762.00 | | 234 762.00 | 234 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 343 524.00 | 1 026 334.00 | 7 317 190.00 | 8 343 524.00 |
BZ Autres créances | 5 003 899.00 | | 5 003 899.00 | 5 003 899.00 |
CF Disponibilités | 7 708 448.00 | | 7 708 448.00 | 7 708 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 557.00 | | 147 557.00 | 147 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 408 854.00 | 1 502 234.00 | 21 906 620.00 | 23 408 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 994 545.00 | 3 037 604.00 | 22 956 941.00 | 25 994 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 578 880.00 | 6 578 880.00 | | 6 578 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
DH Report à nouveau | -3 781 602.00 | -4 154 012.00 | | -3 781 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 440 109.00 | 372 411.00 | | 1 440 109.00 |
DL TOTAL (I) | 4 293 495.00 | 2 853 386.00 | | 4 293 495.00 |
DP Provisions pour risques | 1 001 574.00 | 903 986.00 | | 1 001 574.00 |
DQ Provisions pour charges | 896 339.00 | 90 080.00 | | 896 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 897 913.00 | 994 066.00 | | 1 897 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 396 517.00 | 14 537 574.00 | | 13 396 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 296 076.00 | 3 086 042.00 | | 3 296 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 649.00 | | |
EA Autres dettes | 72 941.00 | 74 372.00 | | 72 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 624.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 765 534.00 | 17 725 262.00 | | 16 765 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 956 941.00 | 21 572 714.00 | | 22 956 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 765 534.00 | 17 725 262.00 | | 16 765 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 674 670.00 | | 61 674 670.00 | 61 674 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 674 670.00 | | 61 674 670.00 | 61 674 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 351 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 049 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 962 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -199 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 051 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 397 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 187 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 328 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 575 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 086 703.00 | |
GE Autres charges | | | 129 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 692 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 275.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 024 660.00 | 873 783.00 | | 1 024 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 187 066.00 | 1 202 431.00 | | 1 187 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 158.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 187 066.00 | 1 203 588.00 | | 1 187 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 585.00 | 243 516.00 | | 38 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 132.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 359.00 | 3 346.00 | | 11 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 944.00 | 247 995.00 | | 49 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 137 122.00 | 955 594.00 | | 1 137 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 347.00 | | | 53 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 236 294.00 | 61 255 904.00 | | 64 236 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 796 185.00 | 60 883 494.00 | | 62 796 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 440 109.00 | 372 411.00 | | 1 440 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 532 928.00 | | 217 556.00 | 2 532 928.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 842.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 842.00 | 598 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 010.00 | 109 783.00 | 2 585 691.00 | 55 010.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 076.00 | | 349 477.00 | 42 076.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 934.00 | 104 941.00 | 1 637 366.00 | 12 934.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 282.00 | | 57 271.00 | 334 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 598 036.00 | | 157 205.00 | 1 598 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 610.00 | | 3 080.00 | 600 610.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 457 017.00 | 183 294.00 | 104 940.00 | 1 457 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 537.00 | 17 591.00 | | 265 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191 480.00 | 165 703.00 | 104 940.00 | 1 191 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 994 066.00 | 1 086 703.00 | 182 856.00 | 994 066.00 |
6N Sur stocks et en cours | 358 621.00 | 117 279.00 | | 358 621.00 |
6T Sur comptes clients | 711 316.00 | 458 577.00 | 143 559.00 | 711 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 069 937.00 | 575 856.00 | 143 559.00 | 1 069 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 064 003.00 | 1 662 559.00 | 326 415.00 | 2 064 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 662 559.00 | 326 415.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 396 517.00 | 13 396 517.00 | | 13 396 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 763 543.00 | 763 543.00 | | 763 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 286 275.00 | 1 286 275.00 | | 1 286 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 941.00 | 72 941.00 | | 72 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 598 848.00 | | | 598 848.00 |
UX Autres créances clients | 8 243 505.00 | | | 8 243 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 020.00 | | | 100 020.00 |
VB T. V. A. | 3 849 760.00 | | | 3 849 760.00 |
VC Groupe et associés | 573 123.00 | | | 573 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 786.00 | | | 22 786.00 |
VP Divers | 407 288.00 | | | 407 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206 148.00 | 1 206 148.00 | | 1 206 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 946.00 | | | 148 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 557.00 | | | 147 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 093 828.00 | 13 494 980.00 | 598 848.00 | 14 093 828.00 |
VW T.V.A. | 40 110.00 | 40 110.00 | | 40 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 765 534.00 | 16 765 534.00 | | 16 765 534.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 312 849.00 | 294 744.00 | | 312 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 412.00 | 189 225.00 | | 136 412.00 |
ST Autres comptes | 2 797 867.00 | 2 415 206.00 | | 2 797 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 339 752.00 | 12 246 723.00 | | 11 339 752.00 |
YT Sous‐traitance | 8 247 092.00 | 5 813 008.00 | | 8 247 092.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 530 249.00 | 18 868 266.00 | | 17 530 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 084 982.00 | 943 789.00 | | 1 084 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 397 831.00 | 1 238 533.00 | | 1 397 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 357 041.00 | 279 539.00 | | 357 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 899 695.00 | 7 752 362.00 | | 7 899 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 051 371.00 | 39 532 429.00 | | 40 051 371.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 160.00 | | | 160.00 |