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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
AH Fonds commercial | 424 855.00 | | 424 855.00 | 424 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 224.00 | 296 788.00 | 166 436.00 | 463 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 470.00 | 304 041.00 | 592 429.00 | 896 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 382.00 | | 36 382.00 | 36 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 121.00 | | 278 121.00 | 278 121.00 |
BZ Autres créances | 57 046.00 | | 57 046.00 | 57 046.00 |
CF Disponibilités | 229 662.00 | | 229 662.00 | 229 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 138.00 | | 612 138.00 | 612 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 609.00 | 304 041.00 | 1 204 568.00 | 1 508 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
DG Autres réserves | 448 240.00 | | | 448 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 953.00 | | | 213 953.00 |
DK Provisions réglementées | 27 573.00 | | | 27 573.00 |
DL TOTAL (I) | 772 927.00 | | | 772 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 483.00 | | | 70 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536.00 | | | 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 100.00 | | | 182 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 461.00 | | | 98 461.00 |
EA Autres dettes | 22 768.00 | | | 22 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 292.00 | | | 57 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 641.00 | | | 431 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 568.00 | | | 1 204 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 417.00 | | | 396 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | | | 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 218.00 | | 65 428.00 | 851 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 176.00 | 896 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 176.00 | 466 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 109.00 | | | 429 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 972.00 | | 65 428.00 | 420 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 063.00 | 60 153.00 | 20 176.00 | 264 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 056.00 | 197.00 | | 4 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 007.00 | 59 957.00 | 20 176.00 | 260 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 754.00 | 431.00 | 16 612.00 | 43 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 754.00 | 431.00 | 16 612.00 | 43 754.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 431.00 | 16 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 100.00 | 182 100.00 | | 182 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 766.00 | 30 766.00 | | 30 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 292.00 | 33 292.00 | | 33 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 768.00 | 22 768.00 | | 22 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 292.00 | 57 292.00 | | 57 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
UX Autres créances clients | 278 121.00 | | | 278 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
VB T. V. A. | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 300.00 | 35 076.00 | 35 224.00 | 70 300.00 |
VI Groupe et associés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 926.00 | | | 51 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 160.00 | | | 28 160.00 |
VP Divers | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 233.00 | 346 095.00 | 1 138.00 | 347 233.00 |
VW T.V.A. | 26 926.00 | 26 926.00 | | 26 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 641.00 | 396 417.00 | 35 224.00 | 431 641.00 |