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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 034.00 | 11 210.00 | 7 824.00 | 19 034.00 |
AH Fonds commercial | 424 855.00 | | 424 855.00 | 424 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 084.00 | 416 647.00 | 206 437.00 | 623 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 574.00 | 430 858.00 | 639 716.00 | 1 070 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 249.00 | | 42 249.00 | 42 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 626.00 | | 317 626.00 | 317 626.00 |
BZ Autres créances | 53 581.00 | | 53 581.00 | 53 581.00 |
CF Disponibilités | 320 648.00 | | 320 648.00 | 320 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 428.00 | | 26 428.00 | 26 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 731.00 | | 760 731.00 | 760 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 305.00 | 430 858.00 | 1 400 447.00 | 1 831 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
DG Autres réserves | 553 389.00 | | | 553 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 150.00 | | | 239 150.00 |
DL TOTAL (I) | 875 699.00 | | | 875 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 440.00 | | | 103 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 003.00 | | | 221 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 590.00 | | | 139 590.00 |
EA Autres dettes | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 992.00 | | | 45 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 748.00 | | | 524 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 447.00 | | | 1 400 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 460.00 | | | 471 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 249.00 | | 62 462.00 | 1 022 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 138.00 | 1 070 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 138.00 | 626 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 449.00 | | 5 440.00 | 438 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 199.00 | | 57 022.00 | 583 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 114.00 | 51 738.00 | 10 993.00 | 390 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 488.00 | 3 722.00 | | 7 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 626.00 | 48 015.00 | 10 993.00 | 382 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 003.00 | 221 003.00 | | 221 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 982.00 | 29 982.00 | | 29 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 546.00 | 56 546.00 | | 56 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 547.00 | 30 547.00 | | 30 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 992.00 | 45 992.00 | | 45 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 317 626.00 | 317 626.00 | | 317 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VB T. V. A. | 27 913.00 | 27 913.00 | | 27 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 338.00 | 50 050.00 | 53 288.00 | 103 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 195.00 | | | 62 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 428.00 | 26 428.00 | | 26 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 234.00 | 397 634.00 | 600.00 | 398 234.00 |
VW T.V.A. | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 748.00 | 471 460.00 | 53 288.00 | 524 748.00 |