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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 594.00 | 7 488.00 | 6 106.00 | 13 594.00 |
AH Fonds commercial | 424 855.00 | | 424 855.00 | 424 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 199.00 | 379 626.00 | 200 574.00 | 580 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 249.00 | 390 114.00 | 632 135.00 | 1 022 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 377.00 | | 44 377.00 | 44 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 743.00 | 4 565.00 | 445 178.00 | 449 743.00 |
BZ Autres créances | 79 323.00 | | 79 323.00 | 79 323.00 |
CF Disponibilités | 152 998.00 | | 152 998.00 | 152 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 485.00 | | 14 485.00 | 14 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 733.00 | 4 565.00 | 741 168.00 | 745 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 982.00 | 394 679.00 | 1 373 303.00 | 1 767 982.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
DG Autres réserves | 518 089.00 | | | 518 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 912.00 | | | 206 912.00 |
DL TOTAL (I) | 808 161.00 | | | 808 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 153.00 | | | 120 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 341.00 | | | 212 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 095.00 | | | 141 095.00 |
EA Autres dettes | 32 544.00 | | | 32 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 955.00 | | | 58 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 142.00 | | | 565 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 303.00 | | | 1 373 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 056.00 | | | 498 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | | | 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 359.00 | | 80 303.00 | 964 359.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 534.00 | 2 880.00 | 1 022 249.00 | 19 534.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 534.00 | 2 780.00 | 583 199.00 | 19 534.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 449.00 | | | 438 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 210.00 | | 80 303.00 | 525 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 354.00 | 65 312.00 | 2 553.00 | 327 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 937.00 | 3 551.00 | | 3 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 418.00 | 61 761.00 | 2 553.00 | 323 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 565.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 565.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 921.00 | 4 565.00 | 9 921.00 | 9 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 565.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 341.00 | 212 341.00 | | 212 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 645.00 | 37 645.00 | | 37 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 713.00 | 42 713.00 | | 42 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 544.00 | 32 544.00 | | 32 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 955.00 | 58 955.00 | | 58 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 445 178.00 | 445 178.00 | | 445 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
VB T. V. A. | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 948.00 | 52 863.00 | 67 086.00 | 119 948.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 177.00 | | | 69 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 262.00 | | | 61 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 701.00 | 64 701.00 | | 64 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 151.00 | 538 986.00 | 5 165.00 | 544 151.00 |
VW T.V.A. | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 142.00 | 498 056.00 | 67 086.00 | 565 142.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |