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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 200.00 | 12 339.00 | 861.00 | 13 200.00 |
AH Fonds commercial | 424 855.00 | | 424 855.00 | 424 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 094.00 | 496 271.00 | 178 824.00 | 675 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 750.00 | 511 609.00 | 605 140.00 | 1 116 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 053.00 | | 43 053.00 | 43 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 466.00 | | 353 466.00 | 353 466.00 |
BZ Autres créances | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
CF Disponibilités | 569 928.00 | | 569 928.00 | 569 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 878.00 | | 985 878.00 | 985 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 628.00 | 511 609.00 | 1 591 019.00 | 2 102 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
DG Autres réserves | 584 539.00 | | | 584 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 278.00 | | | 250 278.00 |
DL TOTAL (I) | 917 977.00 | | | 917 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 561.00 | | | 297 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601.00 | | | 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 802.00 | | | 166 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 069.00 | | | 152 069.00 |
EA Autres dettes | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 524.00 | | | 53 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 042.00 | | | 673 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 019.00 | | | 1 591 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 849.00 | | | 639 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 200.00 | | 37 433.00 | 1 080 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 884.00 | 1 116 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 884.00 | 678 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 055.00 | | | 438 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 545.00 | | 37 433.00 | 641 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 657.00 | 51 836.00 | 884.00 | 460 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 732.00 | 607.00 | | 11 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 925.00 | 51 229.00 | 884.00 | 448 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 802.00 | 166 802.00 | | 166 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 187.00 | 55 187.00 | | 55 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 401.00 | 52 401.00 | | 52 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 524.00 | 53 524.00 | | 53 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 353 466.00 | 353 466.00 | | 353 466.00 |
VB T. V. A. | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 561.00 | 264 369.00 | 29 961.00 | 297 561.00 |
VI Groupe et associés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 503.00 | | | 190 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 497.00 | 372 897.00 | 600.00 | 373 497.00 |
VW T.V.A. | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 042.00 | 639 849.00 | 29 961.00 | 673 042.00 |