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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 200.00 | 11 732.00 | 1 468.00 | 13 200.00 |
AH Fonds commercial | 424 855.00 | | 424 855.00 | 424 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 545.00 | 445 925.00 | 192 620.00 | 638 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 200.00 | 460 657.00 | 619 543.00 | 1 080 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 262.00 | | 40 262.00 | 40 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 607.00 | | 394 607.00 | 394 607.00 |
BZ Autres créances | 46 272.00 | | 46 272.00 | 46 272.00 |
CF Disponibilités | 633 270.00 | | 633 270.00 | 633 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 497.00 | | 1 127 497.00 | 1 127 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 697.00 | 460 657.00 | 1 747 040.00 | 2 207 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
DG Autres réserves | 550 619.00 | | | 550 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 532.00 | | | 205 532.00 |
DL TOTAL (I) | 839 311.00 | | | 839 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 564.00 | | | 460 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 475.00 | | | 255 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 229.00 | | | 109 229.00 |
EA Autres dettes | 21 472.00 | | | 21 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 632.00 | | | 60 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 729.00 | | | 907 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 040.00 | | | 1 747 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 793.00 | | | 641 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 574.00 | | 29 136.00 | 1 070 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 509.00 | 1 080 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 654.00 | 438 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 855.00 | 641 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 889.00 | | 1 820.00 | 443 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 084.00 | | 27 316.00 | 626 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 858.00 | 49 309.00 | 19 509.00 | 430 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 210.00 | 8 176.00 | 7 654.00 | 11 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 647.00 | 41 133.00 | 11 855.00 | 419 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 475.00 | 255 475.00 | | 255 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 258.00 | 37 258.00 | | 37 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 844.00 | 38 844.00 | | 38 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 472.00 | 21 472.00 | | 21 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 632.00 | 60 632.00 | | 60 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 394 607.00 | 394 607.00 | | 394 607.00 |
VB T. V. A. | 27 794.00 | 27 794.00 | | 27 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 564.00 | 194 628.00 | 265 935.00 | 460 564.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 564.00 | 453 964.00 | 600.00 | 454 564.00 |
VW T.V.A. | 18 086.00 | 18 086.00 | | 18 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 729.00 | 641 793.00 | 265 935.00 | 907 729.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |