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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 594.00 | 3 937.00 | 9 657.00 | 13 594.00 |
AH Fonds commercial | 424 855.00 | | 424 855.00 | 424 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 676.00 | 320 418.00 | 182 258.00 | 502 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 454.00 | | 18 454.00 | 18 454.00 |
AX Avances et acomptes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 359.00 | 327 354.00 | 637 005.00 | 964 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 376.00 | | 37 376.00 | 37 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 160.00 | | 422 160.00 | 422 160.00 |
BZ Autres créances | 22 045.00 | | 22 045.00 | 22 045.00 |
CF Disponibilités | 254 392.00 | | 254 392.00 | 254 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 231.00 | | 14 231.00 | 14 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 203.00 | | 750 203.00 | 750 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 563.00 | 327 354.00 | 1 387 208.00 | 1 714 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
DG Autres réserves | 473 194.00 | | | 473 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 959.00 | | | 304 959.00 |
DK Provisions réglementées | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
DL TOTAL (I) | 871 234.00 | | | 871 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 300.00 | | | 112 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 606.00 | | | 154 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 769.00 | | | 156 769.00 |
EA Autres dettes | 34 230.00 | | | 34 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 069.00 | | | 58 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 974.00 | | | 515 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 208.00 | | | 1 387 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 921.00 | | | 486 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | | | 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 470.00 | | 106 903.00 | 896 470.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 538.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 538.00 | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 014.00 | 964 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 313.00 | 438 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 163.00 | 525 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 109.00 | | 10 654.00 | 429 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 224.00 | | 96 149.00 | 466 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 138.00 | | 100.00 | 1 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 041.00 | 61 789.00 | 38 476.00 | 304 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 253.00 | 996.00 | 1 313.00 | 4 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 788.00 | 60 793.00 | 37 163.00 | 299 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 573.00 | | 17 653.00 | 27 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 573.00 | | 17 653.00 | 27 573.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 606.00 | 154 606.00 | | 154 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 971.00 | 39 971.00 | | 39 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 513.00 | 45 513.00 | | 45 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 230.00 | 34 230.00 | | 34 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 069.00 | 58 069.00 | | 58 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 422 160.00 | | | 422 160.00 |
VB T. V. A. | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 040.00 | 82 987.00 | 29 053.00 | 112 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 870.00 | | | 90 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 142.00 | | | 49 142.00 |
VP Divers | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 136.00 | 458 436.00 | 700.00 | 459 136.00 |
VW T.V.A. | 50 977.00 | 50 977.00 | | 50 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 974.00 | 486 921.00 | 29 053.00 | 515 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |