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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 867.00 | 10 536.00 | 5 331.00 | 15 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 687.00 | 18 945.00 | 31 742.00 | 50 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 934.00 | 29 481.00 | 41 453.00 | 70 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 908.00 | 593.00 | 374 315.00 | 374 908.00 |
BZ Autres créances | 76 294.00 | | 76 294.00 | 76 294.00 |
CF Disponibilités | 384 189.00 | | 384 189.00 | 384 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 111.00 | 593.00 | 838 518.00 | 839 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 045.00 | 30 074.00 | 879 971.00 | 910 045.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
DG Autres réserves | 432 076.00 | | | 432 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 388.00 | | | 28 388.00 |
DL TOTAL (I) | 509 607.00 | | | 509 607.00 |
DP Provisions pour risques | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472.00 | | | 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 108.00 | | | 224 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 358.00 | | | 131 358.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 963.00 | | | 359 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 971.00 | | | 879 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 963.00 | | | 359 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472.00 | | | 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 205 318.00 | | 1 205 318.00 | 1 205 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 318.00 | | 1 205 318.00 | 1 205 318.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 548.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 541.00 | | | -1 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 309.00 | | | 1 351 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 921.00 | | | 1 322 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 388.00 | | | 28 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 822.00 | | 24 319.00 | 83 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 207.00 | 70 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 207.00 | 66 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 443.00 | | 24 319.00 | 79 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 140.00 | 9 548.00 | 37 207.00 | 57 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 140.00 | 9 548.00 | 37 207.00 | 57 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 640.00 | 10 400.00 | 116 640.00 | 116 640.00 |
6T Sur comptes clients | 593.00 | | | 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 593.00 | | | 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 233.00 | 10 400.00 | 116 640.00 | 117 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 400.00 | 116 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 108.00 | 224 108.00 | | 224 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 833.00 | 45 833.00 | | 45 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
UX Autres créances clients | 374 199.00 | | | 374 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 709.00 | | | 709.00 |
VB T. V. A. | 41 610.00 | | | 41 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 802.00 | 450 763.00 | 5 039.00 | 455 802.00 |
VW T.V.A. | 70 438.00 | 70 438.00 | | 70 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 963.00 | 359 963.00 | | 359 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 029.00 | | | 46 029.00 |
ST Autres comptes | 76 365.00 | | | 76 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 122.00 | | | 21 122.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 558 495.00 | | | 558 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 470.00 | | | 201 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 343.00 | | | 80 343.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 702 011.00 | | | 702 011.00 |