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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 294.00 | 16 603.00 | 5 691.00 | 22 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 084.00 | 19 116.00 | 13 968.00 | 33 084.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 758.00 | 35 719.00 | 24 039.00 | 59 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 081.00 | 2 397.00 | 886 684.00 | 889 081.00 |
BZ Autres créances | 111 225.00 | | 111 225.00 | 111 225.00 |
CF Disponibilités | 1 044 373.00 | | 1 044 373.00 | 1 044 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 679.00 | 2 397.00 | 2 047 282.00 | 2 049 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 437.00 | 38 116.00 | 2 071 321.00 | 2 109 437.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
DG Autres réserves | 510 130.00 | | | 510 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 292.00 | | | 121 292.00 |
DL TOTAL (I) | 660 566.00 | | | 660 566.00 |
DP Provisions pour risques | 197 381.00 | | | 197 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 381.00 | | | 197 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545.00 | | | 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 984.00 | | | 644 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 887.00 | | | 516 887.00 |
EA Autres dettes | 40 941.00 | | | 40 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 374.00 | | | 1 213 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 321.00 | | | 2 071 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 374.00 | | | 1 213 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 545.00 | | | 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 434 334.00 | | 4 434 334.00 | 4 434 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 434 334.00 | | 4 434 334.00 | 4 434 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 504 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 047 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 197 381.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 331 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64.00 | | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | | | 64.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 153.00 | | | -6 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 562.00 | | | 45 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 504 559.00 | | | 4 504 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 383 266.00 | | | 4 383 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 292.00 | | | 121 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 246.00 | | 11 364.00 | 50 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 852.00 | 59 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 852.00 | 55 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 866.00 | | 11 364.00 | 45 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 388.00 | 6 424.00 | 1 093.00 | 30 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 388.00 | 6 424.00 | 1 093.00 | 30 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 031.00 | 197 381.00 | 60 031.00 | 60 031.00 |
6T Sur comptes clients | 4 157.00 | | 1 760.00 | 4 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 157.00 | | 1 760.00 | 4 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 188.00 | 197 381.00 | 61 791.00 | 64 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 381.00 | 61 791.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 984.00 | 644 984.00 | | 644 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 725.00 | 101 725.00 | | 101 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 081.00 | 86 081.00 | | 86 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 225.00 | 29 225.00 | | 29 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 941.00 | 40 941.00 | | 40 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
UX Autres créances clients | 886 684.00 | 886 684.00 | | 886 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
VB T. V. A. | 100 440.00 | 100 440.00 | | 100 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VI Groupe et associés | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 135.00 | 999 409.00 | 6 727.00 | 1 006 135.00 |
VW T.V.A. | 289 001.00 | 289 001.00 | | 289 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 374.00 | 1 213 374.00 | | 1 213 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 201 720.00 | | | 201 720.00 |
ST Autres comptes | 161 166.00 | | | 161 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 364.00 | | | 51 364.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 70 095.00 | | | 70 095.00 |
YT Sous‐traitance | 2 633 273.00 | | | 2 633 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 802 706.00 | | | 802 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 943.00 | | | 181 943.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 047 522.00 | | | 3 047 522.00 |