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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 610.00 | 13 092.00 | 6 518.00 | 19 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 891.00 | 20 649.00 | 16 242.00 | 36 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 880.00 | 33 741.00 | 27 139.00 | 60 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159 179.00 | 1 558.00 | 1 157 621.00 | 1 159 179.00 |
BZ Autres créances | 86 674.00 | | 86 674.00 | 86 674.00 |
CF Disponibilités | 724 259.00 | | 724 259.00 | 724 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 475.00 | | 15 475.00 | 15 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988 687.00 | 1 558.00 | 1 987 129.00 | 1 988 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 568.00 | 35 299.00 | 2 014 269.00 | 2 049 568.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
DG Autres réserves | 601 422.00 | | | 601 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 962.00 | | | 102 962.00 |
DL TOTAL (I) | 733 528.00 | | | 733 528.00 |
DP Provisions pour risques | 159 476.00 | | | 159 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 476.00 | | | 159 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | | | 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 084.00 | | | 23 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 635.00 | | | 537 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 720.00 | | | 555 720.00 |
EA Autres dettes | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 265.00 | | | 1 121 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 269.00 | | | 2 014 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 265.00 | | | 1 121 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | | | 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 043 180.00 | | 3 043 180.00 | 3 043 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 043 180.00 | | 3 043 180.00 | 3 043 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 253 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 881 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 159 476.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 111 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 828.00 | | | 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -683.00 | | | -683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 706.00 | | | 37 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 255 372.00 | | | 3 255 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 152 410.00 | | | 3 152 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 962.00 | | | 102 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 758.00 | | 12 145.00 | 59 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 023.00 | 60 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 023.00 | 56 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 379.00 | | 12 145.00 | 55 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 719.00 | 8 217.00 | 10 195.00 | 35 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 719.00 | 8 217.00 | 10 195.00 | 35 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 381.00 | 159 476.00 | 197 381.00 | 197 381.00 |
6T Sur comptes clients | 2 397.00 | | 839.00 | 2 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 397.00 | | 839.00 | 2 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 778.00 | 159 476.00 | 198 220.00 | 199 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 476.00 | 198 220.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 635.00 | 537 635.00 | | 537 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 374.00 | 124 374.00 | | 124 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 426.00 | 99 426.00 | | 99 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 157 621.00 | 1 157 621.00 | | 1 157 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
VB T. V. A. | 66 306.00 | 66 306.00 | | 66 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VI Groupe et associés | 23 084.00 | 23 084.00 | | 23 084.00 |
VP Divers | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 658.00 | 1 259 771.00 | 5 888.00 | 1 265 658.00 |
VW T.V.A. | 317 955.00 | 317 955.00 | | 317 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 265.00 | 1 121 265.00 | | 1 121 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 577.00 | | | 79 577.00 |
ST Autres comptes | 151 494.00 | | | 151 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 359.00 | | | 50 359.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 076.00 | | | 56 076.00 |
YT Sous‐traitance | 1 599 688.00 | | | 1 599 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 482 830.00 | | | 482 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 923.00 | | | 120 923.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 881 117.00 | | | 1 881 117.00 |