| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 826.00 | 14 225.00 | 3 601.00 | 17 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 040.00 | 16 162.00 | 11 878.00 | 28 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 246.00 | 30 388.00 | 19 858.00 | 50 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 399.00 | 4 157.00 | 486 241.00 | 490 399.00 |
BZ Autres créances | 51 032.00 | | 51 032.00 | 51 032.00 |
CF Disponibilités | 736 399.00 | | 736 399.00 | 736 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 011.00 | 4 157.00 | 1 286 853.00 | 1 291 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 257.00 | 34 545.00 | 1 306 712.00 | 1 341 257.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
DG Autres réserves | 472 197.00 | | | 472 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 933.00 | | | 57 933.00 |
DL TOTAL (I) | 559 274.00 | | | 559 274.00 |
DP Provisions pour risques | 60 031.00 | | | 60 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 031.00 | | | 60 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658.00 | | | 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 346.00 | | | 345 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 163.00 | | | 332 163.00 |
EA Autres dettes | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 407.00 | | | 687 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 712.00 | | | 1 306 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 407.00 | | | 687 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 658.00 | | | 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 150 006.00 | | 2 150 006.00 | 2 150 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 150 006.00 | | 2 150 006.00 | 2 150 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 185 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 402 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 157.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 031.00 | |
GE Autres charges | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 111 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 306.00 | | | 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 337.00 | | | 16 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 195 385.00 | | | 2 195 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 137 452.00 | | | 2 137 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 933.00 | | | 57 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 893.00 | | 1 176.00 | 72 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 823.00 | 50 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 823.00 | 45 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 514.00 | | 1 176.00 | 68 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 660.00 | 10 550.00 | 20 823.00 | 40 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 660.00 | 10 550.00 | 20 823.00 | 40 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 900.00 | 60 031.00 | 19 900.00 | 19 900.00 |
6T Sur comptes clients | 587.00 | 4 157.00 | 587.00 | 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 587.00 | 4 157.00 | 587.00 | 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 487.00 | 64 188.00 | 20 487.00 | 20 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 188.00 | 20 487.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 346.00 | 345 346.00 | | 345 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 757.00 | 74 757.00 | | 74 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
UX Autres créances clients | 486 241.00 | 486 241.00 | | 486 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
VB T. V. A. | 42 747.00 | 42 747.00 | | 42 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 941.00 | 547 455.00 | 8 487.00 | 555 941.00 |
VW T.V.A. | 185 532.00 | 185 532.00 | | 185 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 407.00 | 687 407.00 | | 687 407.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 346.00 | | | 76 346.00 |
ST Autres comptes | 111 556.00 | | | 111 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 949.00 | | | 63 949.00 |
YT Sous‐traitance | 1 150 708.00 | | | 1 150 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 381 305.00 | | | 381 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 085.00 | | | 69 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 402 560.00 | | | 1 402 560.00 |