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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 591.00 | 10 845.00 | 7 746.00 | 18 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 128.00 | 21 960.00 | 9 167.00 | 31 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 199.00 | 32 806.00 | 23 393.00 | 56 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 037.00 | | 412 037.00 | 412 037.00 |
BZ Autres créances | 54 664.00 | | 54 664.00 | 54 664.00 |
CF Disponibilités | 924 145.00 | | 924 145.00 | 924 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 434.00 | | 20 434.00 | 20 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 280.00 | | 1 414 280.00 | 1 414 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 479.00 | 32 806.00 | 1 437 673.00 | 1 470 479.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
DG Autres réserves | 684 384.00 | | | 684 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 815.00 | | | 56 815.00 |
DL TOTAL (I) | 770 342.00 | | | 770 342.00 |
DP Provisions pour risques | 98 699.00 | | | 98 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 699.00 | | | 98 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493.00 | | | 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 928.00 | | | 217 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 604.00 | | | 326 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 632.00 | | | 568 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 673.00 | | | 1 437 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 632.00 | | | 568 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493.00 | | | 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 834 000.00 | | 1 834 000.00 | 1 834 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 834 000.00 | | 1 834 000.00 | 1 834 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 699.00 | |
GE Autres charges | | | 1 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 922 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 796.00 | | | -5 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 895.00 | | | 18 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 007 131.00 | | | 2 007 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 950 316.00 | | | 1 950 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 815.00 | | | 56 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 880.00 | | 7 865.00 | 60 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 547.00 | 56 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 547.00 | 49 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 501.00 | | 5 765.00 | 56 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 380.00 | | 2 100.00 | 4 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 741.00 | 9 422.00 | 10 357.00 | 33 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 741.00 | 9 422.00 | 10 357.00 | 33 741.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 3.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 476.00 | 98 699.00 | 159 476.00 | 159 476.00 |
6T Sur comptes clients | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 034.00 | 98 699.00 | 161 034.00 | 161 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 699.00 | 161 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 928.00 | 217 928.00 | | 217 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 305.00 | 119 305.00 | | 119 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 906.00 | 99 906.00 | | 99 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
UX Autres créances clients | 412 037.00 | 412 037.00 | | 412 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 23 503.00 | 23 503.00 | | 23 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VI Groupe et associés | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
VP Divers | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 434.00 | 20 434.00 | | 20 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 565.00 | 487 135.00 | 6 430.00 | 493 565.00 |
VW T.V.A. | 97 686.00 | 97 686.00 | | 97 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 632.00 | 568 632.00 | | 568 632.00 |