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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 826.00 | 12 275.00 | 5 552.00 | 17 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 687.00 | 28 386.00 | 22 301.00 | 50 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 893.00 | 40 660.00 | 32 233.00 | 72 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 974.00 | 587.00 | 348 387.00 | 348 974.00 |
BZ Autres créances | 45 804.00 | | 45 804.00 | 45 804.00 |
CF Disponibilités | 544 744.00 | | 544 744.00 | 544 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 993.00 | | 18 993.00 | 18 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 015.00 | 587.00 | 961 428.00 | 962 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 908.00 | 41 248.00 | 993 661.00 | 1 034 908.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
DG Autres réserves | 460 464.00 | | | 460 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 733.00 | | | 31 733.00 |
DL TOTAL (I) | 541 340.00 | | | 541 340.00 |
DP Provisions pour risques | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791.00 | | | 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 261.00 | | | 227 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 337.00 | | | 182 337.00 |
EA Autres dettes | 14 459.00 | | | 14 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 420.00 | | | 432 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 661.00 | | | 993 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 420.00 | | | 432 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 791.00 | | | 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 510 824.00 | | 1 510 824.00 | 1 510 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 824.00 | | 1 510 824.00 | 1 510 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 900.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 329.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 509.00 | | | -3 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 316.00 | | | 1 536 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 583.00 | | | 1 504 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 733.00 | | | 31 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 934.00 | | 1 959.00 | 70 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 555.00 | | 1 959.00 | 66 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 481.00 | 11 179.00 | | 29 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 481.00 | 11 179.00 | | 29 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 400.00 | 19 900.00 | 10 400.00 | 10 400.00 |
6T Sur comptes clients | 593.00 | | 6.00 | 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 593.00 | | 6.00 | 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 993.00 | 19 900.00 | 10 406.00 | 10 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 900.00 | 10 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 261.00 | 227 261.00 | | 227 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 653.00 | 67 653.00 | | 67 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
UX Autres créances clients | 348 272.00 | | | 348 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 702.00 | | | 702.00 |
VB T. V. A. | 26 509.00 | | | 26 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 993.00 | | | 18 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 101.00 | 413 772.00 | 4 330.00 | 418 101.00 |
VW T.V.A. | 75 869.00 | 75 869.00 | | 75 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 420.00 | 432 420.00 | | 432 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 789.00 | | | 67 789.00 |
ST Autres comptes | 80 449.00 | | | 80 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 031.00 | | | 39 031.00 |
YT Sous‐traitance | 632 018.00 | | | 632 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 990.00 | | | 268 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 636.00 | | | 61 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 819 286.00 | | | 819 286.00 |