| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 078.00 | 45 864.00 | 6 214.00 | 52 078.00 |
AP Constructions | 70 000.00 | 4 484.00 | 65 516.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 234.00 | 45 949.00 | 89 285.00 | 135 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 930.00 | | 128 930.00 | 128 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 231.00 | 96 297.00 | 294 934.00 | 391 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 756.00 | 632.00 | 22 124.00 | 22 756.00 |
BP En cours de production de services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 717.00 | | 1 298 717.00 | 1 298 717.00 |
BZ Autres créances | 153 750.00 | | 153 750.00 | 153 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 545 210.00 | | 545 210.00 | 545 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 059.00 | | 39 059.00 | 39 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 062 645.00 | 632.00 | 2 062 013.00 | 2 062 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 876.00 | 96 929.00 | 2 356 948.00 | 2 453 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117 406.00 | | | 117 406.00 |
CU Autres participations | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 74 088.00 | 74 088.00 | | 74 088.00 |
DH Report à nouveau | 148 044.00 | 121 836.00 | | 148 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 160.00 | 76 208.00 | | 92 160.00 |
DL TOTAL (I) | 424 292.00 | 382 132.00 | | 424 292.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 400.00 | 42 695.00 | | 432 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | 709.00 | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 529.00 | 32 792.00 | | 692 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 302.00 | 149 883.00 | | 453 302.00 |
EA Autres dettes | 112 125.00 | 26 033.00 | | 112 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 038.00 | 642 000.00 | | 227 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 917 656.00 | 894 111.00 | | 1 917 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 948.00 | 1 276 243.00 | | 2 356 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 898 078.00 | 863 085.00 | | 1 898 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 184.00 | 385.00 | | 400 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 342 312.00 | | 5 342 312.00 | 5 342 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 342 312.00 | | 5 342 312.00 | 5 342 312.00 |
FM Production stockée | | | -84 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 266 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 837 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 180.00 | |
GE Autres charges | | | 7 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 136 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 926.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 885.00 | 1 350.00 | | 885.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 926.00 | 666.00 | | 7 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253.00 | 128 019.00 | | 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51.00 | | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304.00 | 128 019.00 | | 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 5 046.00 | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51.00 | | | 51.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 118.00 | 5 046.00 | | 15 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 814.00 | 122 972.00 | | -14 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 976.00 | 22 321.00 | | 21 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 270 169.00 | 1 827 809.00 | | 5 270 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 178 010.00 | 1 751 601.00 | | 5 178 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 160.00 | 76 208.00 | | 92 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 399.00 | | 183 594.00 | 224 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51.00 | 133 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 762.00 | 391 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 986.00 | 52 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 725.00 | 205 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 840.00 | | 18 223.00 | 35 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 984.00 | | 42 974.00 | 176 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 575.00 | | 122 396.00 | 11 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 828.00 | 33 180.00 | 16 711.00 | 79 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 386.00 | 12 464.00 | 1 986.00 | 35 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 442.00 | 20 715.00 | 14 725.00 | 44 442.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 632.00 | | | 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 632.00 | | | 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 632.00 | 15 000.00 | | 632.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 529.00 | 692 529.00 | | 692 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 846.00 | 119 846.00 | | 119 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 526.00 | 85 526.00 | | 85 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 125.00 | 112 125.00 | | 112 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 038.00 | 227 038.00 | | 227 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 930.00 | 117 406.00 | | 128 930.00 |
UX Autres créances clients | 1 298 717.00 | | | 1 298 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | | | 121.00 |
VB T. V. A. | 106 828.00 | | | 106 828.00 |
VC Groupe et associés | 438.00 | | | 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 358.00 | 401 358.00 | | 401 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 042.00 | 11 464.00 | 19 578.00 | 31 042.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 518.00 | | | 30 518.00 |
VP Divers | 113.00 | | | 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 513.00 | 33 513.00 | | 33 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 059.00 | | | 39 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 620 457.00 | 1 608 933.00 | 11 524.00 | 1 620 457.00 |
VW T.V.A. | 214 418.00 | 214 418.00 | | 214 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 656.00 | 1 898 078.00 | 19 578.00 | 1 917 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 553.00 | 18 643.00 | | 27 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 889.00 | 32 486.00 | | 64 889.00 |
ST Autres comptes | 96 173.00 | 58 997.00 | | 96 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 401.00 | 65 122.00 | | 91 401.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 11.00 | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 3 573 646.00 | 893 135.00 | | 3 573 646.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 307.00 | 2 331.00 | | 15 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 860.00 | 20 974.00 | | 42 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 922 801.00 | 416 460.00 | | 922 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 628 327.00 | 177 495.00 | | 628 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 837 340.00 | 1 049 739.00 | | 3 837 340.00 |