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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 862.00 | 27 407.00 | 455.00 | 27 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 621.00 | 61 412.00 | 85 208.00 | 146 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 986.00 | | 19 986.00 | 19 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 458.00 | 88 820.00 | 110 639.00 | 199 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BP En cours de production de services | 61 136.00 | | 61 136.00 | 61 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 932 461.00 | | 932 461.00 | 932 461.00 |
BZ Autres créances | 77 629.00 | | 77 629.00 | 77 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 1 173 041.00 | | 1 173 041.00 | 1 173 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349 065.00 | | 349 065.00 | 349 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 593 717.00 | | 2 593 717.00 | 2 593 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 175.00 | 88 820.00 | 2 704 355.00 | 2 793 175.00 |
CU Autres participations | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 349 011.00 | 339 437.00 | | 349 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 056.00 | 9 574.00 | | 342 056.00 |
DL TOTAL (I) | 801 067.00 | 459 011.00 | | 801 067.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 540.00 | 11 876.00 | | 30 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 540.00 | 11 876.00 | | 30 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 901.00 | 655 004.00 | | 608 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 1 090.00 | | 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 250.00 | 261 488.00 | | 353 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 051.00 | 274 715.00 | | 397 051.00 |
EA Autres dettes | 3 949.00 | 472.00 | | 3 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 497 778.00 | 1 186 316.00 | | 497 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 748.00 | 2 379 085.00 | | 1 872 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 704 355.00 | 2 849 972.00 | | 2 704 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 215.00 | 1 775 982.00 | | 1 322 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 799.00 | 1 731.00 | | 5 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220.00 | | | 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 839.00 | | 32 664.00 | 420 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 650.00 | 24 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 045.00 | 199 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 222 593.00 | 27 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 801.00 | 146 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 455.00 | | | 250 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 124.00 | | 23 298.00 | 147 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 260.00 | | 9 366.00 | 23 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 457.00 | 124 757.00 | 246 395.00 | 210 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 208.00 | 102 793.00 | 222 593.00 | 147 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 250.00 | 21 964.00 | 23 801.00 | 63 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 876.00 | 30 540.00 | 11 876.00 | 11 876.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 223.00 | 30 540.00 | 17 223.00 | 17 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 540.00 | 17 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 250.00 | 353 250.00 | | 353 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 997.00 | 61 997.00 | | 61 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 715.00 | 88 715.00 | | 88 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 497 778.00 | 497 778.00 | | 497 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 986.00 | | 19 986.00 | 19 986.00 |
UX Autres créances clients | 932 461.00 | 932 461.00 | | 932 461.00 |
VB T. V. A. | 42 937.00 | 42 937.00 | | 42 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 102.00 | 64 169.00 | 538 933.00 | 603 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 157.00 | | | 50 157.00 |
VP Divers | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 947.00 | 25 947.00 | | 25 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349 065.00 | 349 065.00 | | 349 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 140.00 | 1 359 155.00 | 19 986.00 | 1 379 140.00 |
VW T.V.A. | 219 212.00 | 219 212.00 | | 219 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 148.00 | 1 322 215.00 | 538 933.00 | 1 861 148.00 |