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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 455.00 | 147 208.00 | 103 248.00 | 250 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 124.00 | 63 250.00 | 83 874.00 | 147 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 270.00 | | 18 270.00 | 18 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 839.00 | 210 457.00 | 210 381.00 | 420 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 968.00 | 5 347.00 | 5 621.00 | 10 968.00 |
BP En cours de production de services | 50 781.00 | | 50 781.00 | 50 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 057.00 | | 25 057.00 | 25 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 441.00 | | 498 441.00 | 498 441.00 |
BZ Autres créances | 75 703.00 | | 75 703.00 | 75 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 1 689 857.00 | | 1 689 857.00 | 1 689 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293 979.00 | | 293 979.00 | 293 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 644 938.00 | 5 347.00 | 2 639 591.00 | 2 644 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 065 776.00 | 215 804.00 | 2 849 972.00 | 3 065 776.00 |
CU Autres participations | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 339 437.00 | 338 308.00 | | 339 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 574.00 | 1 129.00 | | 9 574.00 |
DL TOTAL (I) | 459 011.00 | 449 437.00 | | 459 011.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 004.00 | 205 570.00 | | 655 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 090.00 | 51 770.00 | | 1 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 488.00 | 153 222.00 | | 261 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 715.00 | 203 515.00 | | 274 715.00 |
EA Autres dettes | 472.00 | 103.00 | | 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 186 316.00 | 835 914.00 | | 1 186 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 379 085.00 | 1 450 093.00 | | 2 379 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 972.00 | 1 899 530.00 | | 2 849 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 775 982.00 | 1 306 833.00 | | 1 775 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 731.00 | 12 386.00 | | 1 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
FG Production vendue services | 2 126 414.00 | | 2 126 414.00 | 2 126 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 134 495.00 | | 2 134 495.00 | 2 134 495.00 |
FM Production stockée | | | -21 491.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 138 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 619 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 027.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 347.00 | |
GE Autres charges | | | 3 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 131 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 411.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 011.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 85.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 379.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 633.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 300.00 | 732.00 | | -3 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 138 514.00 | 3 104 996.00 | | 2 138 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 128 940.00 | 3 103 867.00 | | 2 128 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 574.00 | 1 129.00 | | 9 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 152.00 | | 4 603.00 | 429 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 302.00 | 23 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 916.00 | 420 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 614.00 | 147 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 455.00 | | | 250 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 135.00 | | 4 603.00 | 145 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 562.00 | | | 33 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 044.00 | 60 027.00 | 2 614.00 | 153 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 673.00 | 42 535.00 | | 104 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 371.00 | 17 492.00 | 2 614.00 | 48 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 876.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 632.00 | 5 347.00 | 632.00 | 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 632.00 | 5 347.00 | 632.00 | 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 632.00 | 17 223.00 | 632.00 | 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 223.00 | 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 488.00 | 261 488.00 | | 261 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 692.00 | 63 692.00 | | 63 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 186 316.00 | 1 186 316.00 | | 1 186 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 270.00 | | 18 270.00 | 18 270.00 |
UX Autres créances clients | 498 441.00 | 498 441.00 | | 498 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VB T. V. A. | 39 551.00 | 39 551.00 | | 39 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 273.00 | 50 170.00 | 603 102.00 | 653 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 905.00 | | | 39 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VP Divers | 25 038.00 | 25 038.00 | | 25 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293 979.00 | 293 979.00 | | 293 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 392.00 | 868 123.00 | 18 270.00 | 886 392.00 |
VW T.V.A. | 185 425.00 | 185 425.00 | | 185 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 379 085.00 | 1 775 982.00 | 603 102.00 | 2 379 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |