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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 186.00 | 68 482.00 | 188 705.00 | 257 186.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 049.00 | 39 804.00 | 92 245.00 | 132 049.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 740.00 | | 26 740.00 | 26 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 174.00 | 108 285.00 | 313 889.00 | 422 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 253.00 | 632.00 | 11 621.00 | 12 253.00 |
BP En cours de production de services | 87 051.00 | | 87 051.00 | 87 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 115.00 | | 34 115.00 | 34 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 162.00 | 2 200.00 | 943 962.00 | 946 162.00 |
BZ Autres créances | 160 573.00 | | 160 573.00 | 160 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 388 943.00 | | 388 943.00 | 388 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 182.00 | | 114 182.00 | 114 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 431.00 | 2 832.00 | 1 740 598.00 | 1 743 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 605.00 | 111 118.00 | 2 054 487.00 | 2 165 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 740.00 | | | 26 740.00 |
CU Autres participations | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 257 691.00 | 74 088.00 | | 257 691.00 |
DH Report à nouveau | | 165 203.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 117.00 | 18 400.00 | | 218 117.00 |
DL TOTAL (I) | 585 808.00 | 367 692.00 | | 585 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 973.00 | 120 644.00 | | 200 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 390.00 | 4 011.00 | | 4 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 699.00 | 242 797.00 | | 688 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 013.00 | 208 139.00 | | 408 013.00 |
EA Autres dettes | 62 996.00 | 1 285.00 | | 62 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 608.00 | 710 834.00 | | 103 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 679.00 | 1 287 709.00 | | 1 468 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 487.00 | 1 655 401.00 | | 2 054 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 482.00 | 1 179 815.00 | | 1 316 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 052.00 | 1 082.00 | | 11 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
FG Production vendue services | 4 751 597.00 | | 4 751 597.00 | 4 751 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 754 667.00 | | 4 754 667.00 | 4 754 667.00 |
FM Production stockée | | | 33 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 789 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 439 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 200.00 | |
GE Autres charges | | | 2 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 482 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464.00 | 3 680.00 | | 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 600.00 | | | 90 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 064.00 | 18 680.00 | | 91 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 2 788.00 | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 009.00 | 710.00 | | 64 009.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 314.00 | | | 44 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 568.00 | 3 498.00 | | 108 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 504.00 | 15 182.00 | | -17 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 108.00 | 647.00 | | 71 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 880 828.00 | 2 581 902.00 | | 4 880 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 662 711.00 | 2 563 501.00 | | 4 662 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 117.00 | 18 400.00 | | 218 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 444.00 | | 274 375.00 | 334 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 224.00 | 31 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 644.00 | 422 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -212 675.00 | 5 220.00 | 257 186.00 | -212 675.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 212 675.00 | 159 200.00 | 133 259.00 | 212 675.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 934.00 | | 2 797.00 | 46 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 997.00 | | 234 138.00 | 270 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 514.00 | | 37 440.00 | 16 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 048.00 | 94 649.00 | 100 412.00 | 114 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 479.00 | 27 223.00 | 5 220.00 | 46 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 568.00 | 67 427.00 | 95 191.00 | 67 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 632.00 | | | 632.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 632.00 | 2 200.00 | | 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 632.00 | 2 200.00 | | 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 699.00 | 688 699.00 | | 688 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 775.00 | 102 775.00 | | 102 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 901.00 | 76 901.00 | | 76 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 169.00 | 46 169.00 | | 46 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 996.00 | 62 996.00 | | 62 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 608.00 | 103 608.00 | | 103 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 740.00 | 26 740.00 | | 26 740.00 |
UX Autres créances clients | 943 522.00 | 946 162.00 | | 943 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VB T. V. A. | 146 151.00 | 146 151.00 | | 146 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 922.00 | 37 724.00 | 142 197.00 | 189 922.00 |
VI Groupe et associés | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 162.00 | 26 162.00 | | 26 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 182.00 | 114 182.00 | | 114 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 656.00 | 1 247 656.00 | | 1 247 656.00 |
VW T.V.A. | 156 007.00 | 156 007.00 | | 156 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 679.00 | 1 316 482.00 | 142 197.00 | 1 468 679.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |