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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 455.00 | 104 673.00 | 145 783.00 | 250 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 135.00 | 48 371.00 | 96 764.00 | 145 135.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 572.00 | | 28 572.00 | 28 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 152.00 | 153 044.00 | 276 108.00 | 429 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 544.00 | 632.00 | 10 912.00 | 11 544.00 |
BP En cours de production de services | 72 273.00 | | 72 273.00 | 72 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 494.00 | | 722 494.00 | 722 494.00 |
BZ Autres créances | 83 856.00 | | 83 856.00 | 83 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 533 834.00 | | 533 834.00 | 533 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 336.00 | | 192 336.00 | 192 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 054.00 | 632.00 | 1 623 422.00 | 1 624 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 206.00 | 153 676.00 | 1 899 530.00 | 2 053 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
CU Autres participations | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 338 308.00 | 257 691.00 | | 338 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 129.00 | 218 117.00 | | 1 129.00 |
DL TOTAL (I) | 449 437.00 | 585 808.00 | | 449 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 570.00 | 200 973.00 | | 205 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 770.00 | 4 390.00 | | 51 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 222.00 | 688 699.00 | | 153 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 515.00 | 408 013.00 | | 203 515.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | 62 996.00 | | 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 835 914.00 | 103 608.00 | | 835 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 093.00 | 1 468 679.00 | | 1 450 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 530.00 | 2 054 487.00 | | 1 899 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 386.00 | 11 052.00 | | 12 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 770.00 | | | 51 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
FG Production vendue services | 3 114 868.00 | 1 224.00 | 3 116 092.00 | 3 114 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 115 203.00 | 1 224.00 | 3 116 427.00 | 3 115 203.00 |
FM Production stockée | | | -14 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 103 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 401 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 101 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 515.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 411.00 | 464.00 | | 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 90 600.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 011.00 | 91 064.00 | | 1 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 245.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64 009.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | 108 568.00 | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 633.00 | -17 504.00 | | 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 732.00 | 71 108.00 | | 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 104 996.00 | 4 880 828.00 | | 3 104 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 103 867.00 | 4 662 711.00 | | 3 103 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 129.00 | 218 117.00 | | 1 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 174.00 | | 54 178.00 | 422 174.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 720.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 720.00 | 33 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 210.00 | 45 991.00 | 429 152.00 | 1 210.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 731.00 | 250 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210.00 | 11 540.00 | 145 135.00 | 1 210.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 186.00 | | | 257 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 259.00 | | 24 626.00 | 133 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 730.00 | | 29 552.00 | 31 730.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 285.00 | 63 029.00 | 18 271.00 | 108 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 482.00 | 42 922.00 | 6 731.00 | 68 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 804.00 | 20 107.00 | 11 540.00 | 39 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 632.00 | | | 632.00 |
6T Sur comptes clients | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 832.00 | | 2 200.00 | 2 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 832.00 | | 2 200.00 | 2 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 222.00 | 153 222.00 | | 153 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 586.00 | 26 586.00 | | 26 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 835 914.00 | 835 914.00 | | 835 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 572.00 | 28 572.00 | | 28 572.00 |
UX Autres créances clients | 722 494.00 | 722 494.00 | | 722 494.00 |
VB T. V. A. | 25 854.00 | 25 854.00 | | 25 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 184.00 | 49 924.00 | 143 260.00 | 193 184.00 |
VI Groupe et associés | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 837.00 | | | 38 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 686.00 | 44 686.00 | | 44 686.00 |
VP Divers | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 336.00 | 192 336.00 | | 192 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 257.00 | 1 027 257.00 | | 1 027 257.00 |
VW T.V.A. | 150 646.00 | 150 646.00 | | 150 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 093.00 | 1 306 833.00 | 143 260.00 | 1 450 093.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |