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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 934.00 | 46 479.00 | 455.00 | 46 934.00 |
AP Constructions | 70 000.00 | 5 884.00 | 64 116.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 391.00 | 61 685.00 | 72 707.00 | 134 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 605.00 | | 66 605.00 | 66 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 444.00 | 114 048.00 | 220 397.00 | 334 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 855.00 | 632.00 | 22 223.00 | 22 855.00 |
BP En cours de production de services | 53 113.00 | | 53 113.00 | 53 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 801.00 | | 624 801.00 | 624 801.00 |
BZ Autres créances | 151 596.00 | | 151 596.00 | 151 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 397 391.00 | | 397 391.00 | 397 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 727.00 | | 185 727.00 | 185 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 637.00 | 632.00 | 1 435 005.00 | 1 435 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 081.00 | 114 680.00 | 1 655 401.00 | 1 770 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
CU Autres participations | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 74 088.00 | 74 088.00 | | 74 088.00 |
DH Report à nouveau | 165 203.00 | 148 044.00 | | 165 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 400.00 | 92 160.00 | | 18 400.00 |
DL TOTAL (I) | 367 692.00 | 424 292.00 | | 367 692.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 644.00 | 432 400.00 | | 120 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 011.00 | 262.00 | | 4 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 797.00 | 690 985.00 | | 242 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 139.00 | 453 302.00 | | 208 139.00 |
EA Autres dettes | 1 285.00 | 112 125.00 | | 1 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 710 834.00 | 227 038.00 | | 710 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 709.00 | 1 916 112.00 | | 1 287 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 401.00 | 2 355 404.00 | | 1 655 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 815.00 | 1 916 112.00 | | 1 179 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 082.00 | 401 358.00 | | 1 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 231.00 | | 82 563.00 | 391 231.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 128 904.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 904.00 | 16 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 350.00 | 334 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 144.00 | 46 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 302.00 | 270 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 078.00 | | | 52 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 234.00 | | 71 065.00 | 205 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 920.00 | | 11 498.00 | 133 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 297.00 | 27 487.00 | 9 736.00 | 96 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 864.00 | 5 759.00 | 5 144.00 | 45 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 433.00 | 21 727.00 | 4 592.00 | 50 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 632.00 | | | 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 632.00 | | | 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 632.00 | | 15 000.00 | 15 632.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 797.00 | 242 797.00 | | 242 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 890.00 | 34 890.00 | | 34 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 716.00 | 35 716.00 | | 35 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 710 834.00 | 710 834.00 | | 710 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
UX Autres créances clients | 624 801.00 | | | 624 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | | | 53.00 |
VB T. V. A. | 25 413.00 | | | 25 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 563.00 | 11 668.00 | 97 894.00 | 119 563.00 |
VI Groupe et associés | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 448.00 | | | 122 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 912.00 | | | 33 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 425.00 | | | 37 425.00 |
VP Divers | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 429.00 | | | 79 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 727.00 | | | 185 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 648.00 | 973 648.00 | | 973 648.00 |
VW T.V.A. | 127 301.00 | 127 301.00 | | 127 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 709.00 | 1 179 815.00 | 97 894.00 | 1 287 709.00 |