| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 504.00 | 46 080.00 | 5 424.00 | 51 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 749.00 | 49 822.00 | 100 926.00 | 150 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 915.00 | 411 343.00 | 507 572.00 | 918 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 647.00 | | 38 647.00 | 38 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 286.00 | 507 246.00 | 744 039.00 | 1 251 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 847.00 | | 70 847.00 | 70 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 175.00 | | 14 175.00 | 14 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 725 908.00 | 1 050.00 | 3 724 858.00 | 3 725 908.00 |
BZ Autres créances | 612 262.00 | | 612 262.00 | 612 262.00 |
CF Disponibilités | 1 155 895.00 | | 1 155 895.00 | 1 155 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 380.00 | | 47 380.00 | 47 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 626 470.00 | 1 050.00 | 5 625 420.00 | 5 626 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 877 757.00 | 508 296.00 | 6 369 460.00 | 6 877 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 489 800.00 | 489 800.00 | | 489 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 980.00 | 48 980.00 | | 48 980.00 |
DG Autres réserves | 1 023 422.00 | 887 668.00 | | 1 023 422.00 |
DH Report à nouveau | | -60 390.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 597.00 | 332 023.00 | | 395 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 957 799.00 | 1 698 082.00 | | 1 957 799.00 |
DP Provisions pour risques | 111 148.00 | 98 076.00 | | 111 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 148.00 | 98 076.00 | | 111 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 569.00 | 103 142.00 | | 56 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 146.00 | 1 872.00 | | 2 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 623.00 | 1 128.00 | | 3 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 054 303.00 | 1 679 119.00 | | 2 054 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 083 105.00 | 2 029 247.00 | | 2 083 105.00 |
EA Autres dettes | 83 743.00 | 34 343.00 | | 83 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 019.00 | 35 853.00 | | 17 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 300 512.00 | 3 884 707.00 | | 4 300 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 369 460.00 | 5 680 865.00 | | 6 369 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 323.00 | | 23 323.00 | 23 323.00 |
FG Production vendue services | 22 518 492.00 | | 22 518 492.00 | 22 518 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 541 816.00 | | 22 541 816.00 | 22 541 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 705 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 575 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 126 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 787 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 160 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 072.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 183 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400.00 | 2 000.00 | | 4 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 400.00 | 2 150.00 | | 4 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 844.00 | 6 808.00 | | 4 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 341.00 | 6 808.00 | | 7 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 941.00 | -4 658.00 | | -2 941.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 260.00 | | | 32 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 159.00 | 33 739.00 | | 88 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 709 635.00 | 20 874 442.00 | | 22 709 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 314 037.00 | 20 542 418.00 | | 22 314 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 597.00 | 332 023.00 | | 395 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 859.00 | 1 795.00 | | 1 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 076.00 | 13 072.00 | | 98 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 076.00 | 13 072.00 | | 98 076.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 054 303.00 | 2 054 303.00 | | 2 054 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 744.00 | 83 744.00 | | 83 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 424 199.00 | 4 385 552.00 | 38 647.00 | 4 424 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 296 889.00 | 4 270 784.00 | 26 105.00 | 4 296 889.00 |