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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 951.00 | 62 152.00 | 9 798.00 | 71 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 699.00 | 72 424.00 | 84 274.00 | 156 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 055 520.00 | 608 242.00 | 447 278.00 | 1 055 520.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 906.00 | | 64 906.00 | 64 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 647.00 | 742 819.00 | 697 827.00 | 1 440 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 028.00 | | 85 028.00 | 85 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 766.00 | | 32 766.00 | 32 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 515 019.00 | 2 870.00 | 4 512 149.00 | 4 515 019.00 |
BZ Autres créances | 1 110 598.00 | | 1 110 598.00 | 1 110 598.00 |
CF Disponibilités | 1 181 641.00 | | 1 181 641.00 | 1 181 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 975.00 | | 58 975.00 | 58 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 984 029.00 | 2 870.00 | 6 981 159.00 | 6 984 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 424 677.00 | 745 690.00 | 7 678 987.00 | 8 424 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 489 800.00 | 489 800.00 | | 489 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 980.00 | 48 980.00 | | 48 980.00 |
DG Autres réserves | 1 713 309.00 | 1 654 222.00 | | 1 713 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 003.00 | 59 087.00 | | 24 003.00 |
DL TOTAL (I) | 2 276 093.00 | 2 252 089.00 | | 2 276 093.00 |
DP Provisions pour risques | 14 017.00 | 51 870.00 | | 14 017.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 140.00 | 11 190.00 | | 20 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 157.00 | 63 060.00 | | 34 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 254.00 | 108 494.00 | | 92 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 889.00 | | | 162 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 477.00 | 246.00 | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 548 925.00 | 2 740 098.00 | | 2 548 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 799 792.00 | 2 482 483.00 | | 107 799 792.00 |
EA Autres dettes | | 38 321.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 810 102.00 | 21 892.00 | | 3 810 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 368 736.00 | 5 391 537.00 | | 5 368 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 678 987.00 | 7 706 687.00 | | 7 678 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 704.00 | | 54 704.00 | 54 704.00 |
FG Production vendue services | 31 008 259.00 | | 31 008 259.00 | 31 008 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 062 964.00 | | 31 062 964.00 | 31 062 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 333 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -58 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 621 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 893 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 466 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 788 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 316 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 055.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 667.00 | 19 575.00 | | 116 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 667.00 | 21 630.00 | | 116 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 822.00 | 4 630.00 | | 49 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 556.00 | 3 777.00 | | 27 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 950.00 | 11 190.00 | | 8 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 328.00 | 19 597.00 | | 86 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 338.00 | 2 032.00 | | 30 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 205.00 | | | 25 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 453 224.00 | 30 098 678.00 | | 31 453 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 429 220.00 | 30 039 591.00 | | 31 429 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 003.00 | 59 087.00 | | 24 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 461.00 | 178 819.00 | 143 460.00 | 707 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 922.00 | 7 231.00 | | 54 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 539.00 | 171 588.00 | 143 460.00 | 652 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 060.00 | 8 950.00 | 37 853.00 | 63 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 906 172.00 | | | 906 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 889.00 | 162 889.00 | | 162 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 548 925.00 | 2 548 925.00 | | 2 548 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 526 089.00 | 2 526 089.00 | | 2 526 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 101.00 | 38 101.00 | | 38 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 007.00 | | 65 007.00 | 65 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 254.00 | 56 373.00 | 35 881.00 | 92 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 684 593.00 | 5 684 593.00 | | 5 684 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 749 600.00 | 5 684 593.00 | 65 007.00 | 5 749 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 368 258.00 | 5 332 377.00 | 35 881.00 | 5 368 258.00 |