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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 648.00 | 70 043.00 | 1 605.00 | 71 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 199.00 | 78 976.00 | 67 223.00 | 146 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 089 626.00 | 691 481.00 | 398 145.00 | 1 089 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BF Prêts | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 250.00 | | 102 250.00 | 102 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 753.00 | 840 501.00 | 662 252.00 | 1 502 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 513 553.00 | | 513 553.00 | 513 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 829 503.00 | 28 386.00 | 5 801 117.00 | 5 829 503.00 |
BZ Autres créances | 780 747.00 | | 780 747.00 | 780 747.00 |
CF Disponibilités | 2 099 321.00 | | 2 099 321.00 | 2 099 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 024.00 | | 25 024.00 | 25 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 248 148.00 | 28 386.00 | 9 219 762.00 | 9 248 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 750 901.00 | 868 887.00 | 9 882 014.00 | 10 750 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 489 800.00 | 489 800.00 | | 489 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 980.00 | 48 980.00 | | 48 980.00 |
DG Autres réserves | 1 960 709.00 | 1 737 314.00 | | 1 960 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 401.00 | 223 395.00 | | 273 401.00 |
DL TOTAL (I) | 2 772 889.00 | 2 499 489.00 | | 2 772 889.00 |
DP Provisions pour risques | 9 128.00 | 16 120.00 | | 9 128.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 140.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 9 128.00 | 36 260.00 | | 9 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 321.00 | 35 881.00 | | 244 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 566.00 | 283 228.00 | | 388 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 322 445.00 | 2 647 980.00 | | 3 322 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 100 753.00 | 2 784 198.00 | | 3 100 753.00 |
EA Autres dettes | 4 292.00 | 451.00 | | 4 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 619.00 | 58 877.00 | | 39 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 099 997.00 | 5 810 614.00 | | 7 099 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 882 014.00 | 8 346 363.00 | | 9 882 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 355.00 | | 19 355.00 | 19 355.00 |
FG Production vendue services | 33 832 149.00 | | 33 832 149.00 | 33 832 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 851 504.00 | | 33 851 504.00 | 33 851 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 179 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 822 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -430 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 934 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 854 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 900 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 717 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 710.00 | 23 273.00 | | 12 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 710.00 | 23 273.00 | | 12 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 161.00 | 486.00 | | 8 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 002.00 | 31 985.00 | | 15 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 163.00 | 32 471.00 | | 23 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 453.00 | -9 198.00 | | -10 453.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 904.00 | 66 225.00 | | 72 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 930.00 | 118 703.00 | | 101 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 192 358.00 | 30 475 230.00 | | 34 192 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 918 957.00 | 30 251 835.00 | | 33 918 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 401.00 | 223 395.00 | | 273 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 498.00 | 42 264.00 | | 26 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 091.00 | 126 213.00 | 38 803.00 | 753 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 288.00 | 3 755.00 | | 66 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 803.00 | 122 458.00 | 38 803.00 | 686 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 260.00 | | 27 132.00 | 36 260.00 |
6T Sur comptes clients | 19 055.00 | 11 444.00 | 2 112.00 | 19 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 055.00 | 11 444.00 | 2 112.00 | 19 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 315.00 | 11 444.00 | 29 244.00 | 55 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 388 567.00 | 388 567.00 | | 388 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 322 445.00 | 3 322 445.00 | | 3 322 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 100 752.00 | 3 100 752.00 | | 3 100 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 619.00 | 39 619.00 | | 39 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 310.00 | | 103 310.00 | 103 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 321.00 | 212 481.00 | 31 841.00 | 244 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 635 273.00 | 6 635 273.00 | | 6 635 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 738 584.00 | 6 635 273.00 | 103 310.00 | 6 738 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 099 997.00 | 7 068 156.00 | 31 841.00 | 7 099 997.00 |