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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 770.00 | 54 921.00 | 13 848.00 | 68 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 379.00 | 69 329.00 | 93 050.00 | 162 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 034 460.00 | 583 210.00 | 451 249.00 | 1 034 460.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 382.00 | | 61 382.00 | 61 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 161.00 | 707 461.00 | 711 700.00 | 1 419 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 209.00 | | 93 209.00 | 93 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 683 173.00 | 2 509.00 | 4 680 664.00 | 4 683 173.00 |
BZ Autres créances | 1 294 994.00 | | 1 294 994.00 | 1 294 994.00 |
CF Disponibilités | 876 286.00 | | 876 286.00 | 876 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 082.00 | | 47 082.00 | 47 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 997 496.00 | 2 509.00 | 6 994 987.00 | 6 997 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 416 658.00 | 709 970.00 | 7 706 687.00 | 8 416 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 489 800.00 | 489 800.00 | | 489 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 980.00 | 48 980.00 | | 48 980.00 |
DG Autres réserves | 1 654 222.00 | 1 419 019.00 | | 1 654 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 087.00 | 393 202.00 | | 59 087.00 |
DL TOTAL (I) | 2 252 089.00 | 2 351 002.00 | | 2 252 089.00 |
DP Provisions pour risques | 51 870.00 | 51 870.00 | | 51 870.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 060.00 | 51 870.00 | | 63 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 494.00 | 171 633.00 | | 108 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 474.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246.00 | 1 675.00 | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 740 098.00 | 2 780 252.00 | | 2 740 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 482 483.00 | 2 426 937.00 | | 2 482 483.00 |
EA Autres dettes | 38 321.00 | 42 350.00 | | 38 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 892.00 | 23 829.00 | | 21 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 391 537.00 | 5 448 153.00 | | 5 391 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 706 687.00 | 7 851 026.00 | | 7 706 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 146.00 | | 56 146.00 | 56 146.00 |
FG Production vendue services | 29 718 199.00 | | 29 718 199.00 | 29 718 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 774 346.00 | | 29 774 346.00 | 29 774 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 076 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 797 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 716 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 127 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 721 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 458.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 018 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 055.00 | 97 759.00 | | 2 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 575.00 | 42 000.00 | | 19 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 630.00 | 139 759.00 | | 21 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 630.00 | 5 605.00 | | 4 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 777.00 | 6 493.00 | | 3 777.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 597.00 | 12 099.00 | | 19 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 032.00 | 127 659.00 | | 2 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 050.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 098 678.00 | 26 098 386.00 | | 30 098 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 039 591.00 | 25 705 183.00 | | 30 039 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 087.00 | 393 202.00 | | 59 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -2 389.00 | 27 153.00 | | -2 389.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | -2 389.00 | | | -2 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 870.00 | 11 190.00 | | 51 870.00 |
6T Sur comptes clients | 4 930.00 | 159.00 | 3 880.00 | 4 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 930.00 | 159.00 | 3 880.00 | 4 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 800.00 | 11 349.00 | 3 880.00 | 56 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 087 332.00 | 6 025 250.00 | 62 082.00 | 6 087 332.00 |